近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.78 | 14.86 | -10.97 | -13.51 | -14.55 | 2.22 | -- |
基准收益率②% | 10.47 | 16.62 | -3.95 | -7.00 | -7.76 | -- | -- |
① — ② | -0.69 | -1.76 | -7.02 | -6.51 | -6.79 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2022/02/18 | 2年11月26天 | -8.61 | 樊利安,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2014年10月21日至2017年12月25日,担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日起至2024年1月30日,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月26日至2018年8月9日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年3月17日至2019年2月1日,担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年5月14日至2020年5月22日,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2018年2月13日,担任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2017年1月24日,担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2019年12月5日,担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2017年11月27日,担任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日,担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年10月26日至2018年4月13日,担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年11月25日至2018年12月14日,担任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2020年5月22日,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。2017年7月3日起至2018年11月15日,担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日,担任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日起至2018年8月22日,担任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日,担任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起,担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月25日起,担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日,担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年5月11日,担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月16日,担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月30日,担任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年6月13日,担任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年8月30日,担任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日至2018年9月3日,担任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日,担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日,担任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日,担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2020年6月5日,担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月至2018年7月任研究部副总监(主持工作),2018年7月起任研究部总监。2019年8月16日至2020年10月16日,担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日,担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2024年7月12日,担任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日,担任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起至2023年11月23日,担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起,担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日至2024年5月29日,担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2024年8月29日,担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姜英 | 2022/02/18 | 2024/12/24 | 2年10月6天 | -12.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,245.04 | 68.58 | -- | 22.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,754.51 | 18.44 | -- | 13.18 |
科学研究和技术服务业 | 349.18 | 2.34 | -- | 0.81 |
合计 | 13,348.73 | 89.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688256 | 寒武纪 | 1.13 | 745.97 | 4.99% | -0.36 | -13.03 |
688111 | 金山办公 | 2.52 | 721.07 | 4.83% | -0.99 | 50.47 |
688279 | 峰岹科技 | 3.60 | 568.07 | 3.80% | -0.05 | 27.29 |
688608 | 恒玄科技 | 1.65 | 537.25 | 3.60% | 新晋 | 15.46 |
688041 | 海光信息 | 3.10 | 464.59 | 3.11% | 0.59 | -5.31 |
688008 | 澜起科技 | 6.60 | 447.91 | 3.00% | -3.05 | 16.40 |
688981 | 中芯国际 | 3.95 | 373.37 | 2.50% | 新晋 | 4.18 |
688271 | 联影医疗 | 2.92 | 368.77 | 2.47% | 新晋 | 9.27 |
688002 | 睿创微纳 | 7.36 | 346.18 | 2.32% | 新晋 | 15.03 |
688120 | 华海清科 | 2.05 | 333.74 | 2.23% | -0.35 | 4.68 |
合计 | -- | 34.88 | 4,906.92 | 32.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,124.02 |
本期利润(万元) | 1,330.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 |
期末基金资产净值(万元) | 14,939.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.8409 |