基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.97 -13.51 1.39 -16.28 -14.55 2.22 --
基准收益率②% -3.95 -7.00 -2.89 -8.47 -7.76 -- --
① — ② -7.02 -6.51 4.28 -7.81 -6.79 -- --
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2022/02/18 2年8月4天 -16.67 樊利安，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2014年10月21日至2017年12月25日，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年10月21日起至2024年1月30日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月26日至2018年8月9日，担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年3月17日至2019年2月1日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月14日至2020年5月22日，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2018年2月13日，担任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2017年1月24日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2019年12月5日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2017年11月27日，担任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年10月26日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月25日至2018年12月14日，担任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2020年5月22日，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任研究部副总监，2016年1月起任研究部副总监（主持工作）。2017年7月3日起至2018年11月15日，担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日，担任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日起至2018年8月22日，担任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日，担任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日起，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月16日，担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月30日，担任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年6月13日，担任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年8月30日，担任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日至2018年9月3日，担任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日，担任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2020年6月5日，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月至2018年7月任研究部副总监（主持工作），2018年7月起任研究部总监。2019年8月16日至2020年10月16日，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2024年7月12日，担任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日，担任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起至2023年11月23日，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日至2024年5月29日，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2024年8月29日，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
姜英 2022/02/18 2年8月4天 -16.67 姜英,硕士研究生。曾任职于国金证券、光大保德信基金等。2016年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2020年12月18日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理.2022年2月18日至2022年6月2日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年3月1日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,429.31 62.70 -- 16.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,883.59 15.90 -- 11.96
科学研究和技术服务业 542.62 4.58 -- 3.06
水利、环境和公共设施管理业 0.35 0.00 -- -0.58
合计 9,855.87 83.18 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 12.31 703.74 5.94% 2.49 40.90
688111 金山办公 2.97 676.59 5.71% -0.79 50.24
688256 寒武纪 3.03 601.14 5.07% 1.13 112.43
688266 泽璟制药-U 10.12 548.66 4.63% -0.40 20.94
688628 优利德 13.02 426.50 3.60% -0.51 34.92
688166 博瑞医药 12.12 424.04 3.58% 新晋 32.72
688301 奕瑞科技 3.68 423.94 3.58% -0.75 39.38
688062 迈威生物 14.60 422.60 3.57% -0.27 22.12
688639 华恒生物 5.52 422.01 3.56% -0.52 35.27
688012 中微公司 2.98 420.52 3.55% 0.21 55.18
合计 -- 80.35 5,069.74 42.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -771.49
本期利润(万元) -1,460.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0822
期末基金资产净值(万元) 11,848.35
期末基金份额净值(元) 0.6669