单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.31 -13.65 -3.16 -14.34 -8.29 -11.00 --
基准收益率②% -1.18 2.32 -5.57 -3.20 -9.06 -16.77 --
① — ② -5.13 -15.97 2.41 -11.14 0.77 5.77 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林小聪 2021/11/09 2年8月11天 -35.08 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰景气优选混合A国泰景气优选混合C基金总份额

国泰景气优选混合A国泰景气优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3684390243284648
户均持有份额(万)8.318.178.438.47
机构持有比例(%)0.020.020.010.01
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.99

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 92.05 0.45 -- -6.14
制造业 10,786.29 53.04 -- 7.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 342.66 1.69 -- -2.27
建筑业 429.69 2.11 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 149.01 0.73 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,477.48 7.27 -- 3.33
金融业 453.89 2.23 -- -3.18
房地产业 46.76 0.23 -- -2.27
租赁和商务服务业 44.28 0.22 -- -0.91
科学研究和技术服务业 25.44 0.13 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 557.23 2.74 -- 2.22
文化、体育和娱乐业 319.42 1.57 -- -0.27
合计 14,724.20 72.41 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 5.09 1,158.63 5.70% 0.14 -21.36
002332 仙琚制药 45.72 521.67 2.57% -0.04 -1.73
300627 华测导航 14.73 439.69 2.16% 0.64 2.08
300818 耐普矿机 15.62 398.41 1.96% 新晋 -14.21
600038 中直股份 9.18 377.39 1.86% 新晋 -3.14
600562 国睿科技 27.62 377.29 1.86% 新晋 -10.33
600011 华能国际 35.62 342.66 1.69% -1.30 -2.28
601766 中国中车 42.93 322.40 1.59% 新晋 12.45
002739 万达电影 26.42 319.42 1.57% 新晋 -12.26
300705 九典制药 11.77 314.68 1.55% 0.14 4.39
合计 -- 234.70 4,572.24 22.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,320.30 6.49 0.60
可转换债券 18.45 0.09 0.00
合计 1,338.75 6.58 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 13.00 1320.30 6.49
123186 志特转债 0.11 9.30 0.05
113673 岱美转债 0.07 9.15 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -513.85
本期利润(万元) -1,285.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0439
期末基金资产净值(万元) 19,039.88
期末基金份额净值(元) 0.6587