近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.31 | -13.65 | -3.16 | -14.34 | -8.29 | -11.00 | -- |
基准收益率②% | -1.18 | 2.32 | -5.57 | -3.20 | -9.06 | -16.77 | -- |
① — ② | -5.13 | -15.97 | 2.41 | -11.14 | 0.77 | 5.77 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林小聪 | 2021/11/09 | 2年11月14天 | -26.97 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3459 | 3684 | 3902 | 4328 | |
户均持有份额(万) | 8.36 | 8.31 | 8.17 | 8.43 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 92.05 | 0.45 | -- | -6.42 |
制造业 | 10,786.29 | 53.04 | -- | 7.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.66 | 1.69 | -- | -2.26 |
建筑业 | 429.69 | 2.11 | -- | 0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 149.01 | 0.73 | -- | -2.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,477.48 | 7.27 | -- | 3.33 |
金融业 | 453.89 | 2.23 | -- | -3.11 |
房地产业 | 46.76 | 0.23 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 44.28 | 0.22 | -- | -0.91 |
科学研究和技术服务业 | 25.44 | 0.13 | -- | -1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 557.23 | 2.74 | -- | 2.16 |
文化、体育和娱乐业 | 319.42 | 1.57 | -- | -0.23 |
合计 | 14,724.20 | 72.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 5.09 | 1,158.63 | 5.70% | 0.14 | 44.27 |
002332 | 仙琚制药 | 45.72 | 521.67 | 2.57% | -0.04 | 11.07 |
300627 | 华测导航 | 14.73 | 439.69 | 2.16% | 0.64 | 27.16 |
300818 | 耐普矿机 | 15.62 | 398.41 | 1.96% | 新晋 | 33.09 |
600038 | 中直股份 | 9.18 | 377.39 | 1.86% | 新晋 | 23.09 |
600562 | 国睿科技 | 27.62 | 377.29 | 1.86% | 新晋 | 43.55 |
600011 | 华能国际 | 35.62 | 342.66 | 1.69% | -1.30 | 13.22 |
601766 | 中国中车 | 42.93 | 322.40 | 1.59% | 新晋 | 19.78 |
002739 | 万达电影 | 26.42 | 319.42 | 1.57% | 新晋 | 23.15 |
300705 | 九典制药 | 11.77 | 314.68 | 1.55% | 0.14 | 34.72 |
合计 | -- | 234.70 | 4,572.24 | 22.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,320.30 | 6.49 | 0.60 |
可转换债券 | 18.45 | 0.09 | 0.00 |
合计 | 1,338.75 | 6.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 13.00 | 1320.30 | 6.49 |
123186 | 志特转债 | 0.11 | 9.30 | 0.05 |
113673 | 岱美转债 | 0.07 | 9.15 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.15% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -513.85 |
本期利润(万元) | -1,285.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0439 |
期末基金资产净值(万元) | 19,039.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.6587 |