基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.00 11.51 23.08 -15.94 -- -- --
基准收益率②% 34.26 11.04 24.05 -15.86 -- -- --
① — ② -0.26 0.47 -0.97 -0.08 -- -- --
业绩比较基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
麻绎文 2024/04/24 1年7月11天 54.51 麻绎文，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月11日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 151.46 4,458.98 13.22% 1.51 2.19
600547 山东黄金 85.39 3,358.39 9.95% -0.87 -0.20
600489 中金黄金 137.34 3,011.87 8.93% 0.96 1.26
600988 赤峰黄金 78.66 2,326.76 6.90% -0.86 1.38
01818 招金矿业 80.65 2,301.73 6.82% 0.78 --
000975 银泰黄金 78.75 1,797.86 5.33% -0.58 3.31
02899 紫金矿业 54.40 1,619.12 4.80% 0.81 --
01787 山东黄金 46.48 1,567.39 4.65% 0.64 --
000630 铜陵有色 221.57 1,187.62 3.52% 新晋 9.69
002155 湖南黄金 51.64 1,158.85 3.43% -0.23 -0.96
02099 中国黄金国际 7.80 988.43 2.93% 新晋 --
600362 江西铜业 19.95 708.03 2.10% 0.24 4.03
00358 江西铜业股份 21.20 590.33 1.75% 0.57 --
06693 赤峰黄金 11.06 307.17 0.91% -0.20 --
合计 -- 1,046.35 25,382.53 75.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,987.44
本期利润(万元) 5,451.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4136
期末基金资产净值(万元) 33,736.72
期末基金份额净值(元) 1.5707