近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0596元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:2155/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 3.54(2024-12-30) | 基金经理： | 胡智磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | -0.25 | 2.53 | -0.27 | 3.79 | 8.60 | -- | 8.63 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.90 | -- | 31.01 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.23 | 0.21 | 3.23 | 7.15 | -- | -- |
| ① — ② | -0.41 | -0.28 | -0.61 | -0.53 | -1.74 | -3.30 | -- | -22.38 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.41 | 0.30 | -0.48 | 0.56 | 1.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 1580/2381 | 2179/2360 | 704/2255 | 2155/2354 | 541/2057 | 358/1704 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.67 | 0.25 | 1.22 | 1.74 | 6.00 | 3.10 | -0.32 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | -- |
| ① — ② | -0.04 | -0.89 | -0.52 | -0.35 | -1.89 | -1.71 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡智磊 | 2022/12/23 | 2年3月17天 | 9.22 | 胡智磊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月3日任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月7日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年6月14日任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 。2021年2月9日至2023年5月18日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年11月11日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 5547.85 | 983.54 | 966.94 | 2.46 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90,977.10 | 25.73 | -2.90 |
| 金融债券 | 257,182.53 | 72.74 | -6.40 |
| 其中：政策性金融债 | 257,182.53 | 72.74 | -6.40 |
| 合计 | 348,159.63 | 98.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 670.00 | 70566.56 | 19.96 |
| 230208 | 23国开08 | 470.00 | 49418.53 | 13.98 |
| 240018 | 24附息国债18 | 340.00 | 34837.53 | 9.85 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 260.00 | 26265.23 | 7.43 |
| 240025 | 24附息国债25 | 260.00 | 25835.83 | 7.31 |
| 基金名称 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006955)国泰惠富纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.20 |
| 2024-06-02 | 0.18 |
| 2023-09-24 | 0.12 |
| 2023-05-21 | 0.03 |
| 2022-12-13 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 72.45 |
| 本期利润(万元) | 182.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,368.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0625 |
