近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.60 | -2.66 | -1.12 | -0.14 | -4.46 | -5.79 | 6.89 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 2.28 | -1.06 | 0.57 | -2.96 | -1.05 | 3.77 | 6.59 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2019/05/31 | 4年10月17天 | 34.75 | 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 55.38 | 1.04 | 1.21 | -3.86 |
制造业 | 883.38 | 16.62 | -2.35 | -31.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.10 | 0.30 | 0.00 | -2.42 |
批发和零售业 | 36.28 | 0.68 | 新增 | -0.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.86 | 0.28 | 0.02 | -1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.35 | 1.12 | 0.55 | -4.53 |
金融业 | 52.99 | 1.00 | 1.54 | -3.92 |
科学研究和技术服务业 | 37.42 | 0.70 | 0.07 | -0.89 |
卫生和社会工作 | 13.77 | 0.26 | 新增 | -1.50 |
合计 | 1,169.53 | 22.00 | 2.37 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 1.52 | 52.36 | 0.99% | 新晋 | -1.88 |
300122 | 智飞生物 | 0.74 | 45.22 | 0.85% | 新晋 | -16.92 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.93 | 42.06 | 0.79% | 新晋 | -5.91 |
600941 | 中国移动 | 0.40 | 39.79 | 0.75% | -0.11 | 3.80 |
601899 | 紫金矿业 | 2.79 | 34.76 | 0.65% | 新晋 | 13.20 |
002432 | 九安医疗 | 0.79 | 29.76 | 0.56% | 新晋 | -3.71 |
600887 | 伊利股份 | 1.09 | 29.16 | 0.55% | 新晋 | -5.17 |
002050 | 三花智控 | 0.88 | 25.87 | 0.49% | 新晋 | -18.41 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.08 | 24.44 | 0.46% | -0.17 | 16.22 |
688270 | 臻镭科技 | 0.31 | 21.28 | 0.40% | 新晋 | -26.03 |
合计 | -- | 11.53 | 344.70 | 6.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 404.83 | 7.62 | -0.32 |
企业债券 | 995.96 | 18.74 | 7.09 |
可转换债券 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
短期融资券 | 604.19 | 11.37 | 1.39 |
中期票据 | 1,435.69 | 27.01 | 6.89 |
合计 | 3,440.71 | 64.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149526 | 21广金01 | 3.90 | 397.62 | 7.48 |
102100430 | 21南通经开MTN002 | 2.00 | 206.88 | 3.89 |
102100906 | 21龙城发展MTN001 | 2.00 | 206.40 | 3.88 |
102100525 | 21苏国资MTN002 | 2.00 | 206.12 | 3.88 |
101900733 | 19中铝MTN001 | 2.00 | 206.10 | 3.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.48 |
本期利润(万元) | -28.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 5,315.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.4044 |