基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.48 0.65 -0.19 1.10 2.96 -0.07 -4.46
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 1.98 0.43 -8.35 -0.51 -6.23 -11.93 -1.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏伟 2024/09/03 1年8月8天 7.61 魏伟，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。自2023年3月7日起至2026年2月4日，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起至2026年4月21日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
刘嵩扬 2026/03/04 2月7天 1.21 刘嵩扬，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士，复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，任基金经理。2020年7月3日起，担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起，担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月10日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月4日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王琳 2019/05/31 2025/09/24 6年3月23天 39.17
程洲 2019/05/31 2020/07/24 1年1月23天 36.78
吴晨 2019/01/03 2019/05/31 4月28天 -0.61

国泰鑫策略价值灵活配置混合A国泰鑫策略价值灵活配置混合C国泰鑫策略价值灵活配置混合E基金总份额

国泰鑫策略价值灵活配置混合A国泰鑫策略价值灵活配置混合C国泰鑫策略价值灵活配置混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)607650680763
户均持有份额(万)2.925.127.104.81
机构持有比例(%)26.7544.4930.6655.57
个人持有比例(%)73.2555.5169.3444.43

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 74.96 1.76 -- -45.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.07 0.92 -- -1.33
房地产业 19.52 0.46 -- -1.20
合计 133.55 3.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 1.30 53.30 1.25% 新晋 -8.17
600795 国电电力 5.00 24.20 0.57% 新晋 3.52
002379 宏创控股 0.80 21.66 0.51% 新晋 -14.76
002244 滨江集团 2.00 19.52 0.46% 新晋 13.82
600900 长江电力 0.55 14.87 0.35% 新晋 1.88
合计 -- 9.65 133.55 3.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,884.65 44.17 28.59
其中：政策性金融债 553.90 12.98 --
企业债券 1,880.78 44.08 -23.45
可转换债券 6.34 0.15 -1.06
合计 3,771.76 88.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152833 21柯专01 4.00 424.74 9.96
232480019 24天津银行二级资本债01 4.00 415.93 9.75
232580006 25民生银行二级资本债01 4.00 412.27 9.66
272580010 25东吴人寿资本补充债01 3.00 301.83 7.07
250220 25国开20 3.00 300.89 7.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.85
本期利润(万元) 11.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 2,306.98
期末基金份额净值(元) 1.452