基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.61 10.49 -3.42 -3.39 -8.24 -17.80 37.71
基准收益率②% -4.49 10.65 -3.49 -2.55 -8.53 -19.43 31.79
① — ② 0.88 -0.16 0.07 -0.84 0.29 1.63 5.92
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴中昊 2022/12/30 1年6月27天 -9.94 吴中昊，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital（美国）。2019年12月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年1月28日起，担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月10日起，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月8日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢东旭 2021/01/01 2022/12/30 1年11月29天 13.54

国泰国证有色金属行业指数A国泰国证有色金属行业指数C基金总份额

国泰国证有色金属行业指数A国泰国证有色金属行业指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)325132371720419104484502
户均持有份额(万)0.400.360.340.30
机构持有比例(%)3.263.175.811.85
个人持有比例(%)96.7496.8394.1998.15

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45.99 0.03 -- -17.63
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -2.94
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.20
合计 52.70 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.12 23.39 0.02% 0.01 -15.76
688692 达梦数据 0.02 3.06 0.00% 新晋 1.83
603285 键邦股份 0.13 2.40 0.00% 新晋 19.56
603350 安乃达 0.11 2.16 0.00% 新晋 49.19
601033 永兴股份 0.13 2.01 0.00% 新晋 -3.27
合计 -- 0.51 33.02 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,198.70 21,061.19 14.86% -2.15 -11.14
603993 洛阳钼业 905.92 7,700.31 5.43% 0.46 -14.40
601600 中国铝业 996.14 7,600.57 5.36% 0.46 -10.95
600547 山东黄金 205.77 5,634.10 3.97% 0.17 1.74
600111 北方稀土 295.28 5,078.76 3.58% -0.20 0.47
600489 中金黄金 339.55 5,025.33 3.55% 0.59 6.49
002460 赣锋锂业 137.33 3,934.39 2.78% -0.56 -0.03
000933 神火股份 191.85 3,881.17 2.74% 新晋 -23.06
002466 天齐锂业 128.18 3,833.83 2.70% -1.35 -4.69
601168 西部矿业 212.10 3,807.24 2.69% -0.02 -14.91
合计 -- 4,610.82 67,556.89 47.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,513.42
本期利润(万元) -4,369.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0386
期末基金资产净值(万元) 134,130.72
期末基金份额净值(元) 1.2198