单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.53 0.66 0.52 0.59 2.33 1.26 --
基准收益率②% 0.63 0.68 0.48 0.68 2.47 -- --
① — ② -0.10 -0.02 0.04 -0.09 -0.14 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2022/05/30 2年1月21天 4.73 陶然先生,中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2021年6月22日任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国泰利安中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,247.23 5.33 -0.03
其中:政策性金融债 28,247.23 5.33 -0.03
短期融资券 10,104.30 1.90 -0.51
同业存单 590,608.79 111.35 -0.87
合计 628,960.32 118.58 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112309082 23浦发银行CD082 400.00 39955.43 7.53
112310313 23兴业银行CD313 400.00 39940.50 7.53
112494890 24徽商银行CD034 400.00 39591.69 7.46
112421086 24渤海银行CD086 350.00 34436.92 6.49
112406034 24交通银行CD034 300.00 29968.89 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,269.76
本期利润(万元) 3,171.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 530,412.01
期末基金份额净值(元) 1.0417