近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:669/2028) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-11 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2024-12-30) | 基金经理： | 魏伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.29 | 2.56 | 0.40 | 3.58 | 9.94 | 13.57 | 27.41 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.90 | 15.52 | 30.94 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.82 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.18 | 0.27 | -0.57 | 0.16 | -1.95 | -1.95 | -1.94 | -3.53 |
| ① — ③ | 0.27 | 0.06 | 0.51 | 0.15 | 0.41 | 3.13 | 3.95 | -- |
| 同类排名 | 563/2037 | 853/2029 | 502/1959 | 669/2028 | 591/1792 | 106/1449 | 76/1092 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.16 | 8.69 | -2.73 | -1.12 | 7.84 | -8.69 | -24.66 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 3.16 | -1.45 | -2.24 | -3.84 | -4.74 | -3.29 | -12.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | 2018/07/31 | 6年8月10天 | -27.18 | 梁杏，女，中国籍，17年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监。2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。现任投资决策委员会委员。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月3日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吴可凡 | 2023/06/07 | 1年10月3天 | -4.37 | 吴可凡，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日至2024年11月8日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月5日起至2024年9月13日，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日至2024年11月8日，担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月16日起，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起至2025年1月3日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 233 | 251 | 260 | 281 | |
| 户均持有份额(万) | 4.18 | 3.87 | 0.15 | 0.25 | |
| 机构持有比例(%) | 96.94 | 97.16 | 24.41 | 14.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.06 | 2.84 | 75.59 | 86.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.56 | 0.20 | -- | -1.87 |
| 采矿业 | 87.66 | 2.07 | -- | -2.33 |
| 制造业 | 2,641.45 | 62.39 | -- | 16.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.39 | 1.50 | -- | -1.47 |
| 建筑业 | 22.22 | 0.52 | -- | -1.21 |
| 批发和零售业 | 3.75 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.48 | 3.67 | -- | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 22.59 | 0.53 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.75 | 6.77 | -- | 1.50 |
| 金融业 | 326.05 | 7.70 | -- | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 58.01 | 1.37 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.20 | 0.10 | -- | -0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.54 | 0.51 | -- | -1.20 |
| 合计 | 3,701.65 | 87.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.29 | 94.36 | 2.23% | 新晋 | -10.89 |
| 002946 | 新乳业 | 5.65 | 81.98 | 1.94% | 新晋 | 12.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.31 | 78.04 | 1.84% | 新晋 | 14.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.57 | 76.08 | 1.80% | 新晋 | -3.06 |
| 600096 | 云天化 | 3.15 | 70.25 | 1.66% | 新晋 | 4.84 |
| 688582 | 芯动联科 | 1.25 | 62.89 | 1.49% | 新晋 | -13.36 |
| 688208 | 道通科技 | 1.60 | 62.66 | 1.48% | 新晋 | -27.61 |
| 688093 | 世华科技 | 2.98 | 60.17 | 1.42% | 新晋 | -22.71 |
| 605166 | 聚合顺 | 4.94 | 59.13 | 1.40% | 新晋 | -22.36 |
| 603040 | 新坐标 | 2.49 | 57.07 | 1.35% | 新晋 | -24.40 |
| 合计 | -- | 23.23 | 702.63 | 16.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.47 | 1.43 | -0.03 |
| 合计 | 60.47 | 1.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.60 | 60.47 | 1.43 |
| 基金名称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰润鑫纯债 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-08 | 0.13 |
| 2024-06-10 | 0.08 |
| 2024-03-20 | 0.20 |
| 2023-09-03 | 0.15 |
| 2023-05-28 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.46 |
| 本期利润(万元) | 29.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 975.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0025 |
