近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.59 | 今年以来收益率%： | 4.20(排名:236/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.333元 | 日涨幅%： | 0.15 | 折溢价率%： | 0.15 | 交易日期： | 04-15 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-10 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2024-12-30) | 基金经理： | 麻绎文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | 0.08 | -0.26 | 5.41 | -2.20 | -10.25 | -6.97 | 1.63 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -6.89 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -7.71 | -4.03 | -- |
| ① — ② | -2.53 | -1.15 | -2.54 | 7.68 | -11.14 | -8.38 | -8.98 | 8.52 |
| ① — ③ | 1.05 | -0.70 | -2.99 | 7.17 | -16.17 | -2.54 | -2.93 | -- |
| 同类排名 | 997/2270 | 1170/2166 | 1124/1967 | 186/2137 | 1623/1782 | 872/1464 | 725/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 2.64 | -0.15 | 0.60 | 3.64 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -- | -- |
| ① — ② | -1.02 | -0.60 | -1.10 | -0.93 | -3.80 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2025/01/03 | 3月13天 | 0.46 | 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 戴计辉 | 2023/01/18 | 2年2月29天 | -1.23 | 戴计辉，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月18日起至2024年6月4日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起至2023年11月30日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年6月3日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起至2023年7月26日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月1日至2024年3月5日，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年5月29日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年3月6日，担任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | 217 | 275 | 435 | |
| 户均持有份额(万) | 21.08 | 24.19 | 27.66 | 25.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 81.89 | 0.86 | -- | -3.54 |
| 制造业 | 1,132.76 | 11.83 | -- | -34.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.20 | 0.08 | -- | -2.89 |
| 建筑业 | 40.41 | 0.42 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 29.64 | 0.31 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.43 | 0.59 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.06 | 0.16 | -- | -5.11 |
| 金融业 | 102.53 | 1.07 | -- | -5.76 |
| 合计 | 1,465.92 | 15.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1.52 | 59.74 | 0.62% | 新晋 | -6.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.44 | 58.69 | 0.61% | -0.14 | -24.94 |
| 600079 | 人福医药 | 2.42 | 56.58 | 0.59% | 新晋 | 2.23 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.92 | 54.83 | 0.57% | -0.19 | -20.07 |
| 300415 | 伊之密 | 2.59 | 51.96 | 0.54% | 新晋 | -15.91 |
| 688036 | 传音控股 | 0.52 | 49.22 | 0.51% | -0.07 | -15.31 |
| 600499 | 科达制造 | 6.23 | 48.59 | 0.51% | -0.12 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 2.84 | 46.80 | 0.49% | 新晋 | -7.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.31 | 41.68 | 0.44% | -0.25 | -12.44 |
| 000100 | TCL科技 | 7.44 | 37.42 | 0.39% | -0.17 | -15.43 |
| 合计 | -- | 27.23 | 505.51 | 5.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 536.70 | 5.60 | -0.20 |
| 企业债券 | 4,775.96 | 49.87 | 5.09 |
| 可转换债券 | 1,138.06 | 11.88 | 5.05 |
| 中期票据 | 1,424.45 | 14.87 | 1.54 |
| 合计 | 7,875.17 | 82.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.30 | 536.70 | 5.60 |
| 102281286 | 22江苏资产MTN002 | 5.00 | 512.17 | 5.35 |
| 185491 | 22赣铁01 | 5.00 | 511.86 | 5.34 |
| 185496 | 22兴杭01 | 5.00 | 511.82 | 5.34 |
| 149831 | 22华资01 | 5.00 | 511.70 | 5.34 |
| 基金名称 | 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证有色金属指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 151.92 |
| 本期利润(万元) | 20.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,705.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9875 |
