单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -19.79 2.96 3.96 -- -- -- --
基准收益率②% -10.16 -1.56 -1.57 -- -- -- --
① — ② -9.63 4.52 5.53 -- -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率(经估值汇率调整)*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 1年3月2天 -28.27 邱晓旭,男,中国籍,7年证券从业经历,博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金,任基金经理。自2022年8月16日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)646140----
户均持有份额(万)1.840.40----
机构持有比例(%)0.840.00----
个人持有比例(%)99.16100.00----

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 809.75 47.14 -- --
批发和零售业 26.57 1.55 -- --
卫生和社会工作 38.66 2.25 -- --
合计 874.98 50.94 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 12.21 83.54 4.86% -0.15 --
688600 皖仪科技 3.80 74.10 4.31% 新晋 -19.63
688301 奕瑞科技 0.32 69.42 4.04% 0.92 -9.58
300430 诚益通 3.86 68.71 4.00% 新晋 -25.10
688626 翔宇医疗 1.51 67.45 3.93% 新晋 -12.56
02273 固生堂 1.67 66.00 3.84% 新晋 --
01801 信达生物 1.88 64.39 3.75% -1.20 --
600129 太极集团 1.93 64.17 3.74% 新晋 -20.47
688677 海泰新光 1.11 61.94 3.61% 新晋 -16.97
01177 中国生物制药 20.50 56.12 3.27% 新晋 --
合计 -- 48.79 675.84 39.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.03 4.13 0.91
合计 71.03 4.13 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 0.40 40.45 2.35
019703 23国债10 0.30 30.58 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -112.49
本期利润(万元) -230.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2281
期末基金资产净值(万元) 632.02
期末基金份额净值(元) 0.8145