基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -10.74 -19.79 2.96 3.96 -- -- --
基准收益率②% -7.49 -10.16 -1.56 -1.57 -- -- --
① — ② -3.25 -9.63 4.52 5.53 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 1年5月16天 -16.26 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)356646140--
户均持有份额(万)2.101.840.40--
机构持有比例(%)1.340.840.00--
个人持有比例(%)98.6699.16100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 667.06 45.40 -- -0.37
科学研究和技术服务业 38.95 2.65 -- 1.13
卫生和社会工作 44.00 2.99 -- 1.69
合计 750.01 51.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 13.61 92.63 6.30% 1.44 --
688253 英诺特 1.68 63.95 4.35% 新晋 15.01
01801 信达生物 1.88 63.27 4.31% 0.56 --
02273 固生堂 1.67 57.15 3.89% 0.05 --
300049 福瑞股份 1.02 51.35 3.49% 新晋 10.72
688139 海尔生物 1.37 51.12 3.48% 新晋 37.80
688301 奕瑞科技 0.43 49.45 3.37% -0.67 38.73
688321 微芯生物 2.50 44.00 2.99% 新晋 21.12
002044 美年健康 11.64 44.00 2.99% 新晋 25.37
300633 开立医疗 1.11 43.93 2.99% 新晋 21.64
合计 -- 36.91 560.85 38.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.95 4.83 0.70
合计 70.95 4.83 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.40 40.62 2.77
019733 24国债02 0.30 30.32 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.19
本期利润(万元) -64.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0832
期末基金资产净值(万元) 543.00
期末基金份额净值(元) 0.727