近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.19 | -10.74 | -19.79 | 2.96 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 17.10 | -7.49 | -10.16 | -1.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.91 | -3.25 | -9.63 | 4.52 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱晓旭 | 2023/04/18 | 1年8月28天 | -28.77 | 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额
国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 356 | 646 | 140 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.10 | 1.84 | 0.40 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.34 | 0.84 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.66 | 99.16 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 776.70 | 49.61 | -- | 2.51 |
| 合计 | 776.70 | 49.61 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | 和黄医药 | 3.00 | 87.11 | 5.56% | 新晋 | -- |
| 02192 | 医脉通 | 10.26 | 85.53 | 5.46% | -0.84 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 1.98 | 84.26 | 5.38% | 1.07 | -- |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.44 | 69.60 | 4.44% | 0.95 | -11.31 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5.17 | 65.05 | 4.15% | 新晋 | -- |
| 688253 | 英诺特 | 1.48 | 64.90 | 4.14% | -0.21 | -17.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.22 | 64.46 | 4.12% | 新晋 | -9.44 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2.05 | 63.94 | 4.08% | 新晋 | -19.13 |
| 09969 | 诺诚健华 | 10.40 | 63.21 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.19 | 62.24 | 3.97% | 新晋 | -5.93 |
| 合计 | -- | 37.19 | 710.30 | 45.34% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.91 | 4.53 | -0.30 |
| 合计 | 70.91 | 4.53 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.75 | 3.24 |
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.16 | 1.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -84.81 |
| 本期利润(万元) | 62.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 525.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8374 |
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
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- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
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- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
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- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
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- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
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- 国泰兴泽优选一年持有混合C
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- 国泰中债1-5年政金债C
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- 国泰景气优选混合C
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- 国泰中证光伏产业ETF联接E
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- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
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- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
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- 国泰国证绿色电力ETF联接C
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- 国泰创新医疗混合C
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- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
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- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
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- 国泰产业精选混合C
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- 国泰港股通高股息投资ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接A
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- 国泰中证A500ETF联接I
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