基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.99 -9.35 15.19 -10.74 -25.25 -- --
基准收益率②% 3.91 -7.56 17.10 -7.49 -10.04 -- --
① — ② 10.08 -1.79 -1.91 -3.25 -15.21 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱晓旭 2023/04/18 2年3月1天 10.72 邱晓旭，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金，任基金经理。自2022年8月16日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C基金总份额

国泰创新医疗混合A国泰创新医疗混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)324356646140
户均持有份额(万)1.882.101.840.40
机构持有比例(%)1.641.340.840.00
个人持有比例(%)98.3698.6699.16100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 769.63 42.78 -- -1.80
批发和零售业 17.83 0.99 -- -0.89
科学研究和技术服务业 30.52 1.70 -- 0.19
卫生和社会工作 32.22 1.79 -- 0.07
合计 850.20 47.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02192 医脉通 13.81 166.93 9.28% 0.16 --
300049 福瑞股份 4.85 154.86 8.61% 2.06 24.37
09688 再鼎医药 5.79 152.28 8.47% 新晋 --
01801 信达生物 2.57 110.33 6.13% 0.79 --
600079 人福医药 5.34 110.00 6.11% -0.47 6.99
01530 三生制药 8.35 92.16 5.12% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 0.34 90.65 5.04% 1.09 --
688677 海泰新光 1.79 67.34 3.74% 新晋 -2.64
00013 和黄医药 2.59 57.00 3.17% 新晋 --
09969 诺诚健华 6.40 53.95 3.00% -0.95 --
合计 -- 51.83 1,055.50 58.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.92 3.94 -1.12
合计 70.92 3.94 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.50 50.74 2.82
019749 24国债15 0.20 20.17 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.21
本期利润(万元) 77.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1094
期末基金资产净值(万元) 644.73
期末基金份额净值(元) 0.8653