近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.15 | -3.00 | -1.64 | -2.85 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.22 | 2.57 | -2.05 | -1.14 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.37 | -5.57 | 0.41 | -1.71 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐皓 | 2020/07/10 | 4年1月28天 | -15.37 | 徐皓先生,中国国籍,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作;2010年5月加入国泰基金管理有限公司,任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理;2014年1月13日至2015年8月27日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2014年1月13日任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2014年6月24日至2018年9月7日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理;2014年11月4日至2018年9月7日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2014年11月4日至2018年9月7日任斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2018年9月7日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月27日任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2018年9月7日任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月11日至2018年7月6日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月29日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月10日任国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 502 | 412 | 158 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 0.42 | 0.33 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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金融业 | 0.57 | 0.00 | -- | -0.53 |
合计 | 0.57 | 0.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601398 | 工商银行 | 0.10 | 0.57 | 0.00% | 0.00 | -4.04 |
合计 | -- | 0.10 | 0.57 | 0.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,035.20 | 5.60 | -0.18 |
合计 | 1,035.20 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 8.69 | 882.47 | 4.77 |
019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.73 | 0.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.78 |
本期利润(万元) | -4.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
期末基金资产净值(万元) | 224.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9298 |