基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.26 0.38 4.26 1.55 2.32 -- --
基准收益率②% 6.29 1.65 -0.81 0.99 11.16 -- --
① — ② 0.97 -1.27 5.07 0.56 -8.84 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐皓 2020/07/10 5年4月25天 9.43 徐皓，男，中国籍，18年证券从业经历，博士研究生，FRM，高级经济师，注册黄金投资分析师（国家一级）。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，历任高级风控经理、基金经理、投资总监（量化），2018年9月起加入FOF投资部，从事大类资产配置及FOF工作。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理，2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2014年1月13日至2015年7月30日，担任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年1月13日至2015年8月27日，担任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月24日至2018年9月7日，担任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月30日至2018年9月7日，担任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月27日至2016年7月1日，担任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年7月1日至2018年9月7日，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年11月11日至2018年7月6日，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年3月29日至2018年4月25日，担任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）。自2014年11月4日至2018年9月7日，担任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月4日至2018年9月7日，担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理2020年7月10日起，担任国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月25日起，担任国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月25日起，担任国泰全景多资产配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)A国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)A国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)801605502412
户均持有份额(万)0.570.520.480.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 11.34 0.05 -- -0.40
合计 11.34 0.05 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 1.00 7.30 0.04% 0.04 3.36
600036 招商银行 0.10 4.04 0.02% 新晋 5.10
合计 -- 1.10 11.34 0.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,159.25 5.58 0.35
合计 1,159.25 5.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.70 977.50 4.70
019758 24国债21 1.00 101.24 0.49
019773 25国债08 0.80 80.51 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.72
本期利润(万元) 35.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0763
期末基金资产净值(万元) 525.90
期末基金份额净值(元) 1.1252