基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2024/08/29 1月16天 -0.11 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
魏伟 2023/03/27 1年6月18天 0.22 魏伟，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员，现拟任基金经理。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰润利纯债A国泰润利纯债C基金总份额

国泰润利纯债A国泰润利纯债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,601.76 7.89 0.23
金融债券 36,894.81 51.97 18.93
其中：政策性金融债 4,081.83 5.75 0.03
中期票据 22,732.89 32.02 -13.32
同业存单 9,926.52 13.98 0.10
合计 75,155.98 105.86 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130019 13附息国债19 40.00 5601.76 7.89
102101265 21溧水经开MTN004 50.00 5202.13 7.33
222380008 23合肥科技农商行绿债01 50.00 5194.51 7.32
232400016 24江南农商行二级资本债01 50.00 5137.99 7.24
2220077 22华润银行绿色债 50.00 5123.82 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额