基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.02 -0.08 5.40 -3.11 -4.15 -13.98 -23.90
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 6.23 -1.36 6.56 -2.04 -17.23 -5.27 -6.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2020/07/16 5年4月19天 13.70 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,753.17 7.13 -- 1.62
制造业 56,208.59 69.64 -- 23.12
建筑业 0.08 0.00 -- -1.48
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 5,926.62 7.34 -- 4.83
信息传输、软件和信息技术服务业 2,918.45 3.62 -- -3.17
金融业 2,671.35 3.31 -- -3.20
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1,365.87 1.69 -- 0.69
合计 74,848.13 92.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 195.42 5,753.17 7.13% 新晋 -1.84
002475 立讯精密 72.43 4,685.50 5.81% 新晋 -6.75
002202 金风科技 304.38 4,556.57 5.65% 新晋 -2.74
000630 铜陵有色 699.04 3,746.85 4.64% 新晋 5.69
603255 鼎际得 95.25 3,645.22 4.52% 新晋 0.77
300750 宁德时代 8.82 3,544.03 4.39% 新晋 -3.39
605016 百龙创园 154.84 3,107.71 3.85% 新晋 3.31
002602 世纪华通 140.92 2,918.45 3.62% 新晋 -2.79
601208 东材科技 144.11 2,916.80 3.61% 新晋 1.95
002241 歌尔股份 77.23 2,896.13 3.59% 新晋 -7.00
合计 -- 1,892.44 37,770.43 46.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,339.84
本期利润(万元) 14,794.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1892
期末基金资产净值(万元) 80,708.17
期末基金份额净值(元) 1.1578