基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.96 7.55 20.02 -0.08 35.94 -4.15 -13.98
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 14.98 7.68 6.23 -1.36 22.18 -17.23 -5.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2020/07/16 5年9月26天 62.93 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,741.38 18.83 -- 14.03
制造业 31,920.43 40.77 -- -6.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121.41 0.16 -- -2.09
交通运输、仓储和邮政业 9,898.62 12.64 -- 10.60
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 56,692.14 72.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 365.15 5,973.85 7.63% 新晋 -3.79
002128 电投能源 151.85 4,566.13 5.83% 新晋 -1.29
605376 博迁新材 47.77 4,405.35 5.63% -0.40 31.37
688531 日联科技 60.43 3,970.01 5.07% 新晋 83.56
600026 中远海能 178.39 3,924.58 5.01% 新晋 -7.27
002532 天山铝业 203.04 3,612.08 4.61% -1.19 -10.02
002756 永兴材料 48.25 3,609.93 4.61% 新晋 10.86
000933 神火股份 115.76 3,565.41 4.55% 0.13 -7.71
000792 盐湖股份 95.07 3,517.41 4.49% -0.05 0.23
600499 科达制造 187.41 2,977.94 3.80% 新晋 1.55
合计 -- 1,453.12 40,122.69 51.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,389.59
本期利润(万元) 9,153.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1556
期末基金资产净值(万元) 78,299.99
期末基金份额净值(元) 1.3941