基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.48 -3.09 -3.22 -7.04 -13.98 -23.90 31.93
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -7.39 -1.61 -6.02 -1.58 -5.27 -6.53 35.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2020/07/16 4年4月27天 -6.99 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,218.96 9.07 -- 3.17
制造业 91,247.25 73.80 -- 26.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,788.16 10.34 -- 7.09
信息传输、软件和信息技术服务业 83.59 0.07 -- -4.44
合计 115,337.96 93.28 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 764.21 8,329.86 6.74% 1.02 -3.63
002073 软控股份 964.49 7,879.88 6.37% 0.50 5.85
300627 华测导航 215.06 7,626.08 6.17% 1.74 6.02
600150 中国船舶 181.69 7,589.19 6.14% 0.26 -5.52
688606 奥泰生物 112.20 7,486.00 6.05% 1.75 -2.08
002371 北方华创 19.95 7,301.30 5.91% 新晋 -12.80
600482 中国动力 298.82 7,204.55 5.83% 新晋 -2.58
601989 中国重工 1,282.78 7,055.29 5.71% 新晋 -6.63
002475 立讯精密 155.66 6,765.16 5.47% 新晋 2.26
605090 九丰能源 223.20 6,412.58 5.19% 0.60 -6.41
合计 -- 4,218.06 73,649.89 59.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,748.89
本期利润(万元) 6,275.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0475
期末基金资产净值(万元) 123,635.94
期末基金份额净值(元) 0.9454