基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.22 -7.04 -6.22 -0.63 -13.98 -23.90 31.93
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -6.02 -1.58 -3.07 3.30 -5.27 -6.53 35.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2020/07/16 3年9月9天 -4.63 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 80.82 0.06 -- -6.48
制造业 101,324.19 78.73 -- 32.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.44 0.05 -- -3.52
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 4,256.33 3.31 -- 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 11,540.29 8.97 -- 4.12
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 117,277.10 91.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 678.52 8,026.93 6.24% -0.25 -14.03
688606 奥泰生物 99.05 5,785.31 4.50% 0.10 18.40
601500 通用股份 1,026.38 5,388.50 4.19% 新晋 22.81
600312 平高电气 372.98 5,359.72 4.16% 0.07 7.61
300430 诚益通 278.37 4,954.91 3.85% 新晋 -9.93
002028 思源电气 82.82 4,940.30 3.84% -3.90 11.44
601966 玲珑轮胎 236.76 4,898.48 3.81% 新晋 14.61
002517 恺英网络 442.81 4,879.71 3.79% 新晋 -12.48
300130 新国都 219.20 4,651.42 3.61% 新晋 -5.60
000997 新大陆 265.29 4,623.95 3.59% 新晋 -8.60
合计 -- 3,702.18 53,509.23 41.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,788.94 1.39 --
合计 1,788.94 1.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110074 精达转债 12.24 1788.94 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,044.94
本期利润(万元) -6,359.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0422
期末基金资产净值(万元) 128,705.25
期末基金份额净值(元) 0.9249