单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.97 -0.35 -2.20 -0.82 -3.20 -4.60 8.56
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -3.65 2.53 -0.60 0.87 0.21 4.96 8.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 4年11月3天 20.94 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/12/23 2020/05/22 3年4月30天 29.05

国泰安益混合A国泰安益混合C基金总份额

国泰安益混合A国泰安益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)184191201166
户均持有份额(万)28.4335.2042.10103.05
机构持有比例(%)99.9699.9799.9799.98
个人持有比例(%)0.040.030.030.02

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 166.98 1.70 -- --
制造业 1,306.18 13.30 -- --
批发和零售业 31.68 0.32 -- --
交通运输、仓储和邮政业 40.31 0.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 58.73 0.60 -- --
金融业 105.78 1.08 -- --
房地产业 28.26 0.29 -- --
教育 25.99 0.26 -- --
文化、体育和娱乐业 19.11 0.19 -- --
合计 1,783.02 18.15 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.07 102.10 1.04% 0.35 8.95
002475 立讯精密 3.15 92.64 0.94% -0.03 8.49
600887 伊利股份 2.37 66.12 0.67% 0.08 -0.83
600519 贵州茅台 0.03 51.09 0.52% 新晋 0.36
000333 美的集团 0.78 50.09 0.51% 新晋 -1.56
600036 招商银行 1.50 48.30 0.49% 新晋 7.09
301589 诺瓦星云 0.10 45.16 0.46% 新晋 -19.01
001965 招商公路 3.57 40.31 0.41% 新晋 6.01
600941 中国移动 0.38 40.19 0.41% -0.58 11.96
002755 奥赛康 3.60 38.05 0.39% 新晋 1.37
合计 -- 21.55 574.05 5.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 424.32 4.32 -5.25
企业债券 1,849.16 18.83 -7.89
可转换债券 431.21 4.39 4.19
短期融资券 808.71 8.24 1.93
中期票据 3,378.04 34.40 4.99
合计 6,891.44 70.18 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
155742 19赣国资 5.00 513.21 5.23
012384409 23穗自来水SCP004 5.00 504.79 5.14
019693 22国债28 4.20 424.32 4.32
175188 20济城G1 3.00 312.65 3.18
101900811 19陕煤化MTN002 3.00 311.69 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -91.26
本期利润(万元) -136.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0551
期末基金资产净值(万元) 1,599.24
期末基金份额净值(元) 1.3951