基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.00 2.25 -0.64 1.01 -3.10 -3.20 -4.60
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 9.84 0.64 0.23 0.49 -14.96 0.21 4.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 6年3月18天 45.15 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2025年9月24日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2025年9月24日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周峥奇 2024/08/02 2025/09/24 1年1月22天 18.61
樊利安 2016/12/23 2020/05/22 3年4月30天 29.05

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E基金总份额

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)188178176184
户均持有份额(万)49.180.400.0528.43
机构持有比例(%)99.9010.0878.6299.96
个人持有比例(%)0.1089.9221.380.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 259.58 0.88 -- -0.96
采矿业 1,455.76 4.94 -- -0.57
制造业 15,448.99 52.45 -- 5.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 791.09 2.69 -- 0.96
建筑业 463.06 1.57 -- 0.09
批发和零售业 65.06 0.22 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 741.98 2.52 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,351.73 4.59 -- -2.20
金融业 6,183.92 20.99 -- 14.48
房地产业 182.08 0.62 -- -1.26
租赁和商务服务业 240.77 0.82 -- -0.73
科学研究和技术服务业 383.69 1.30 -- -0.40
卫生和社会工作 65.77 0.22 -- -0.94
合计 27,633.48 93.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.78 1,126.31 3.82% -0.36 0.32
300750 宁德时代 2.80 1,125.60 3.82% 0.85 -2.36
601318 中国平安 12.16 670.14 2.28% -0.34 1.57
600036 招商银行 13.62 550.38 1.87% -0.55 6.01
601899 紫金矿业 17.68 520.50 1.77% 0.40 -2.59
000333 美的集团 6.19 449.77 1.53% -0.13 7.29
600276 恒瑞医药 5.73 409.98 1.39% 新晋 -4.81
300059 东方财富 14.99 406.53 1.38% 0.14 -11.45
300308 中际旭创 0.96 387.53 1.32% 新晋 14.48
600900 长江电力 13.77 375.23 1.27% -0.35 0.47
合计 -- 88.68 6,021.97 20.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,632.52 5.54 -0.21
合计 1,632.52 5.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 16.20 1632.52 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 348.14
本期利润(万元) 2,179.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2446
期末基金资产净值(万元) 11,698.62
期末基金份额净值(元) 1.6364