基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.53 1.37 18.00 2.25 21.51 -3.10 -3.20
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -2.03 1.15 9.84 0.64 12.32 -14.96 0.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 6年8月26天 57.71 王琳，女，中国籍，17年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起至2026年4月21日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周峥奇 2024/08/02 2025/09/24 1年1月22天 18.61
樊利安 2016/12/23 2020/05/22 3年4月30天 29.05

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E基金总份额

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)183188178176
户均持有份额(万)35.3449.180.400.05
机构持有比例(%)99.7399.9010.0878.62
个人持有比例(%)0.270.1089.9221.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.70 0.71 -- -1.29
采矿业 659.69 5.74 -- 0.94
制造业 6,266.32 54.51 -- 6.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 295.15 2.57 -- 0.32
建筑业 171.92 1.50 -- -0.15
批发和零售业 22.37 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 330.82 2.88 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 499.40 4.34 -- -0.26
金融业 2,198.78 19.13 -- 12.37
房地产业 42.03 0.37 -- -1.29
租赁和商务服务业 80.23 0.70 -- -0.91
科学研究和技术服务业 131.58 1.14 -- -0.83
卫生和社会工作 20.35 0.18 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 10.77 0.09 -- -1.32
合计 10,811.11 94.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 391.50 3.41% 0.24 -5.66
300750 宁德时代 0.93 373.58 3.25% -0.28 6.60
601318 中国平安 4.69 266.30 2.32% -0.20 2.04
300308 中际旭创 0.44 250.54 2.18% 0.15 20.65
601899 紫金矿业 6.64 217.26 1.89% -0.18 3.02
600036 招商银行 5.12 201.32 1.75% -0.07 -3.32
000333 美的集团 2.15 164.15 1.43% 0.14 5.11
300502 新易盛 0.36 160.31 1.39% 0.15 5.51
601166 兴业银行 6.99 131.55 1.14% -0.07 -4.39
600900 长江电力 4.65 125.74 1.09% 新晋 2.21
合计 -- 32.24 2,282.25 19.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 641.69 5.58 0.17
合计 641.69 5.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 6.40 641.69 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 395.89
本期利润(万元) -262.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0486
期末基金资产净值(万元) 8,270.27
期末基金份额净值(元) 1.6003