近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.35 | -2.20 | -0.82 | 0.14 | -4.60 | 8.56 | 19.90 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 2.53 | -0.60 | 0.87 | -2.68 | 4.96 | 8.26 | 4.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2019/08/16 | 4年7月10天 | 25.17 | 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2016/12/23 | 2020/05/22 | 3年4月30天 | 29.05 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 191 | 201 | 166 | 197 | |
户均持有份额(万) | 35.20 | 42.10 | 103.05 | 207.27 | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 183.90 | 1.05 | 1.14 | -3.85 |
制造业 | 3,126.48 | 17.86 | -3.06 | -30.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.71 | 0.32 | -0.03 | -2.40 |
批发和零售业 | 126.03 | 0.72 | 新增 | -0.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 52.38 | 0.30 | 0.00 | -1.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.62 | 1.57 | 0.45 | -4.08 |
金融业 | 192.35 | 1.10 | 1.47 | -3.82 |
科学研究和技术服务业 | 119.44 | 0.68 | -0.01 | -0.91 |
卫生和社会工作 | 49.43 | 0.28 | 新增 | -1.48 |
合计 | 4,181.34 | 23.88 | 1.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300122 | 智飞生物 | 2.96 | 180.89 | 1.03% | 新晋 | -12.30 |
600941 | 中国移动 | 1.74 | 173.10 | 0.99% | -0.06 | -0.74 |
002475 | 立讯精密 | 4.95 | 170.53 | 0.97% | 新晋 | 12.05 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.97 | 134.33 | 0.77% | 新晋 | 8.79 |
601899 | 紫金矿业 | 9.66 | 120.36 | 0.69% | 0.11 | 16.45 |
002432 | 九安医疗 | 3.16 | 119.04 | 0.68% | 新晋 | 21.09 |
600887 | 伊利股份 | 3.84 | 102.72 | 0.59% | 新晋 | -2.15 |
688279 | 峰岹科技 | 0.81 | 102.52 | 0.59% | 新晋 | 3.70 |
002050 | 三花智控 | 3.08 | 90.55 | 0.52% | 新晋 | -2.22 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.73 | 79.08 | 0.45% | 新晋 | 3.44 |
合计 | -- | 39.90 | 1,273.12 | 7.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,675.09 | 9.57 | 1.06 |
企业债券 | 4,678.28 | 26.72 | 6.06 |
可转换债券 | 35.14 | 0.20 | 0.02 |
短期融资券 | 1,104.07 | 6.31 | -- |
中期票据 | 5,149.00 | 29.41 | -1.87 |
合计 | 12,641.57 | 72.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 12.30 | 1253.90 | 7.16 |
102100442 | 21华发集团MTN004 | 10.00 | 1034.32 | 5.91 |
101754025 | 17苏州高新MTN001 | 10.00 | 1025.48 | 5.86 |
149501 | 21广资03 | 10.00 | 1013.72 | 5.79 |
188527 | 21南方05 | 10.00 | 1011.96 | 5.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -69.62 |
本期利润(万元) | -25.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 7,368.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.4087 |