近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 5.24 | -2.81 | -3.78 | -7.93 | -14.57 | -16.58 | -- |
基准收益率②% | 9.68 | -0.83 | 2.47 | -3.91 | -6.03 | -- | -- |
① — ② | -4.44 | -1.98 | -6.25 | -4.02 | -8.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑有为 | 2022/01/10 | 2年10月3天 | -28.16 | 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
丁小丹 | 2022/09/09 | 2023/09/01 | 1年1月25天 | -22.47 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 27 | 25 | 19 | 24 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.44 | 64.89 | 363.81 | |
机构持有比例(%) | 41.22 | 46.01 | 99.62 | 99.84 | |
个人持有比例(%) | 58.78 | 53.99 | 0.38 | 0.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,807.05 | 8.56 | -- | 2.66 |
制造业 | 24,262.84 | 74.01 | -- | 26.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,372.71 | 10.29 | -- | 7.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33 | 0.04 | -- | -4.47 |
合计 | 30,454.93 | 92.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688108 | 赛诺医疗 | 200.78 | 2,188.48 | 6.68% | 0.86 | 15.12 |
300627 | 华测导航 | 57.28 | 2,030.98 | 6.20% | 1.79 | 12.32 |
600150 | 中国船舶 | 48.17 | 2,012.06 | 6.14% | 0.32 | -9.36 |
002371 | 北方华创 | 5.40 | 1,976.29 | 6.03% | 新晋 | 27.76 |
688606 | 奥泰生物 | 29.28 | 1,953.66 | 5.96% | 1.46 | 9.56 |
002073 | 软控股份 | 233.80 | 1,910.15 | 5.83% | 0.08 | 23.85 |
601989 | 中国重工 | 341.50 | 1,878.25 | 5.73% | 新晋 | -5.51 |
600482 | 中国动力 | 76.10 | 1,834.77 | 5.60% | 新晋 | 7.73 |
605090 | 九丰能源 | 59.43 | 1,707.54 | 5.21% | 0.65 | 6.28 |
002475 | 立讯精密 | 38.98 | 1,694.07 | 5.17% | 新晋 | -1.65 |
合计 | -- | 1,090.72 | 19,186.25 | 58.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1.36 |
本期利润(万元) | 1.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1063 |
期末基金资产净值(万元) | 25.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.9354 |