单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.24 -2.81 -3.78 -7.93 -14.57 -16.58 --
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -- --
① — ② -4.44 -1.98 -6.25 -4.02 -8.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 2年10月3天 -28.16 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/09/09 2023/09/01 1年1月25天 -22.47

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)27251924
户均持有份额(万)0.460.4464.89363.81
机构持有比例(%)41.2246.0199.6299.84
个人持有比例(%)58.7853.990.380.16

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,807.05 8.56 -- 2.66
制造业 24,262.84 74.01 -- 26.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,372.71 10.29 -- 7.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12.33 0.04 -- -4.47
合计 30,454.93 92.90 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 200.78 2,188.48 6.68% 0.86 15.12
300627 华测导航 57.28 2,030.98 6.20% 1.79 12.32
600150 中国船舶 48.17 2,012.06 6.14% 0.32 -9.36
002371 北方华创 5.40 1,976.29 6.03% 新晋 27.76
688606 奥泰生物 29.28 1,953.66 5.96% 1.46 9.56
002073 软控股份 233.80 1,910.15 5.83% 0.08 23.85
601989 中国重工 341.50 1,878.25 5.73% 新晋 -5.51
600482 中国动力 76.10 1,834.77 5.60% 新晋 7.73
605090 九丰能源 59.43 1,707.54 5.21% 0.65 6.28
002475 立讯精密 38.98 1,694.07 5.17% 新晋 -1.65
合计 -- 1,090.72 19,186.25 58.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.36
本期利润(万元) 1.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1063
期末基金资产净值(万元) 25.73
期末基金份额净值(元) 1.9354