基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.73 0.39 4.89 -2.41 -3.96 -14.57 -16.58
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 --
① — ② 10.94 -0.89 6.03 -2.27 -15.26 -8.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 3年10月25天 -14.99 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/09/09 2023/09/01 1年1月25天 -22.47

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23302725
户均持有份额(万)0.370.540.460.44
机构持有比例(%)59.5331.2441.2246.01
个人持有比例(%)40.4768.7658.7853.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 931.48 6.93 -- 1.42
制造业 9,069.77 67.51 -- 20.99
建筑业 0.08 0.00 -- -1.48
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 949.46 7.07 -- 4.56
信息传输、软件和信息技术服务业 512.57 3.82 -- -2.97
金融业 638.78 4.75 -- -1.76
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 246.35 1.83 -- 0.83
合计 12,349.28 91.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 31.64 931.48 6.93% 新晋 -1.84
002475 立讯精密 12.00 776.28 5.78% 新晋 -6.75
002202 金风科技 49.30 738.02 5.49% 新晋 -2.74
603255 鼎际得 18.71 716.03 5.33% 新晋 0.77
000630 铜陵有色 113.14 606.43 4.51% 新晋 5.69
688122 西部超导 8.86 576.76 4.29% 新晋 -17.39
300750 宁德时代 1.38 554.76 4.13% 新晋 -3.39
605016 百龙创园 25.77 517.18 3.85% 新晋 3.31
002602 世纪华通 24.75 512.57 3.82% 新晋 -2.79
601208 东材科技 23.85 482.72 3.59% 新晋 1.95
合计 -- 309.40 6,412.23 47.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.88
本期利润(万元) 2.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3872
期末基金资产净值(万元) 13.72
期末基金份额净值(元) 2.4011