基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.89 -2.41 5.24 -2.81 -3.96 -14.57 -16.58
基准收益率②% -1.14 -0.14 9.68 -0.83 11.30 -6.03 --
① — ② 6.03 -2.27 -4.44 -1.98 -15.26 -8.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 3年6月9天 -24.51 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/09/09 2023/09/01 1年1月25天 -22.47

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)30272519
户均持有份额(万)0.540.460.4464.89
机构持有比例(%)31.2441.2246.0199.62
个人持有比例(%)68.7658.7853.990.38

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,697.18 7.64 -- 2.97
制造业 14,131.83 63.63 -- 19.05
交通运输、仓储和邮政业 631.97 2.85 -- 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 693.62 3.12 -- -3.07
科学研究和技术服务业 14.94 0.07 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 1,340.79 6.04 -- 5.00
合计 18,510.33 83.35 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605016 百龙创园 60.59 1,258.45 5.67% 新晋 10.86
600079 人福医药 56.52 1,164.31 5.24% 0.68 6.99
600595 中孚实业 279.10 1,147.10 5.16% 新晋 5.04
000807 云铝股份 60.25 1,044.74 4.70% 新晋 4.53
688036 传音控股 10.41 943.86 4.25% -0.51 -1.81
688606 奥泰生物 12.46 912.97 4.11% -2.79 4.59
002170 芭田股份 86.21 896.58 4.04% 新晋 0.47
605080 浙江自然 27.68 891.42 4.01% 新晋 -3.54
603766 隆鑫通用 67.24 776.62 3.50% -3.27 -0.83
600576 祥源文旅 81.30 743.90 3.35% 新晋 -4.78
合计 -- 741.76 9,779.95 44.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.59
本期利润(万元) 1.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 18.06
期末基金份额净值(元) 1.9811