单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.41 5.24 -2.81 -3.78 -14.57 -16.58 --
基准收益率②% -0.14 9.68 -0.83 2.47 -6.03 -- --
① — ② -2.27 -4.44 -1.98 -6.25 -8.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 3年30天 -28.74 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/09/09 2023/09/01 1年1月25天 -22.47

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)27251924
户均持有份额(万)0.460.4464.89363.81
机构持有比例(%)41.2246.0199.6299.84
个人持有比例(%)58.7853.990.380.16

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,820.40 67.88 -- 21.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,367.14 6.26 -- 3.29
交通运输、仓储和邮政业 1.58 0.01 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00 0.04 -- -5.22
金融业 1,021.81 4.68 -- -2.15
文化、体育和娱乐业 521.15 2.39 -- 0.68
合计 17,740.08 81.26 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688606 奥泰生物 23.81 1,507.41 6.90% 0.94 12.36
603766 隆鑫通用 162.35 1,477.39 6.77% 新晋 15.52
688036 传音控股 10.95 1,040.26 4.76% 新晋 23.34
601838 成都银行 59.72 1,021.81 4.68% 新晋 -0.16
600079 人福医药 42.56 995.05 4.56% 新晋 1.25
603606 东方电缆 18.08 950.27 4.35% 新晋 -3.40
000651 格力电器 20.24 919.91 4.21% 新晋 -4.22
002532 天山铝业 109.36 860.66 3.94% 新晋 12.80
002991 甘源食品 8.98 839.81 3.85% 新晋 -2.19
300627 华测导航 19.40 811.04 3.71% -2.49 19.46
合计 -- 475.45 10,423.61 47.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.11
本期利润(万元) -0.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0578
期末基金资产净值(万元) 30.80
期末基金份额净值(元) 1.8887