基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.01 28.16 -1.02 13.93 -13.91 -6.95 4.35
基准收益率②% 1.28 8.21 2.72 0.06 10.77 -0.94 --
① — ② -1.27 19.95 -3.74 13.87 -24.68 -6.01 --
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 2年4月17天 25.07 谢泓材，男，中国籍，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29699106117
户均持有份额(万)0.671.020.981.05
机构持有比例(%)4.358.548.327.04
个人持有比例(%)95.6591.4691.6892.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.05 -- -4.97
制造业 79,048.02 88.32 -- 41.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 475.30 0.53 -- -1.27
建筑业 1,624.15 1.81 -- 0.27
批发和零售业 380.61 0.43 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,252.40 1.40 -- -3.86
科学研究和技术服务业 49.73 0.06 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 333.39 0.37 -- -0.74
合计 83,206.28 92.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 51.63 5,972.04 6.67% 0.41 -1.47
002050 三花智控 107.04 5,920.38 6.61% 0.08 6.85
300984 金沃股份 55.32 4,695.22 5.25% 0.72 2.19
688698 伟创电气 34.42 3,403.57 3.80% 0.62 1.20
601689 拓普集团 41.91 3,234.61 3.61% 新晋 0.21
603730 岱美股份 310.95 2,723.92 3.04% 新晋 23.67
301196 唯科科技 32.56 2,623.36 2.93% -2.10 -4.51
300421 力星股份 66.61 2,449.92 2.74% 新晋 -12.34
603667 五洲新春 32.67 2,286.49 2.55% 新晋 30.97
002126 银轮股份 56.80 2,147.04 2.40% -0.13 -1.03
合计 -- 789.91 35,456.55 39.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.80
本期利润(万元) -30.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0366
期末基金资产净值(万元) 1,119.28
期末基金份额净值(元) 1.3404