基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.86 3.64 -3.38 -9.63 -6.95 4.35 --
基准收益率②% 1.60 8.54 -1.00 1.46 -0.94 -- --
① — ② -6.46 -4.90 -2.38 -11.09 -6.01 -- --
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 1年6月2天 1.73 谢泓材，男，中国籍，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)106117128127
户均持有份额(万)0.981.051.080.58
机构持有比例(%)8.327.046.2611.75
个人持有比例(%)91.6892.9693.7488.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,026.54 59.54 -- 13.31
建筑业 556.09 0.79 -- -0.95
批发和零售业 2,532.11 3.59 -- 1.56
交通运输、仓储和邮政业 42.02 0.06 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 6,817.33 9.66 -- 4.40
金融业 4,303.03 6.10 -- -0.73
房地产业 2,024.15 2.87 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 1,208.78 1.71 -- 0.70
合计 59,510.05 84.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 199.42 4,688.36 6.64% 1.09 -2.65
688188 柏楚电子 22.17 4,306.10 6.10% 0.49 -1.63
603009 北特科技 90.80 3,548.27 5.03% 新晋 -6.57
002353 杰瑞股份 80.81 2,989.16 4.23% 0.87 -3.31
603699 纽威股份 124.88 2,768.63 3.92% -0.55 -8.80
000425 徐工机械 307.52 2,438.63 3.45% 0.79 17.29
600511 国药股份 68.56 2,346.26 3.32% -0.87 -0.87
000680 山推股份 213.22 2,068.23 2.93% 新晋 4.42
002475 立讯精密 47.84 1,949.96 2.76% 新晋 -5.65
603100 川仪股份 73.35 1,580.71 2.24% 新晋 4.77
合计 -- 1,228.57 28,684.31 40.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,783.44 2.53 -6.27
合计 1,783.44 2.53 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 17.50 1783.44 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.50
本期利润(万元) -4.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 93.78
期末基金份额净值(元) 0.9273