基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.44 4.93 -10.45 2.56 -6.95 4.35 --
基准收益率②% -2.25 -1.86 -0.80 4.08 -0.94 -- --
① — ② -1.19 6.79 -9.65 -1.52 -6.01 -- --
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 7月3天 -11.36 谢泓材，男，中国籍，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11712812767
户均持有份额(万)1.051.080.580.31
机构持有比例(%)7.046.2611.750.00
个人持有比例(%)92.9693.7488.25100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,794.54 2.06 新增 -1.46
制造业 57,156.86 65.55 0.91 17.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22 0.00 0.00 -2.72
批发和零售业 3,647.37 4.18 -0.74 2.56
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.02 新增 -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,708.85 6.55 3.60 0.90
金融业 3,705.92 4.25 3.78 -0.67
房地产业 1,754.17 2.01 -1.80 -0.51
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,924.65 2.21 -2.21 0.62
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 3,719.57 4.27 -3.69 3.22
合计 79,435.34 91.10 -1.92 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 199.11 5,853.83 6.71% 0.47 -18.41
688188 柏楚电子 19.27 4,876.16 5.59% 1.44 3.30
688017 绿的谐波 26.77 4,109.52 4.71% 新晋 -25.38
600150 中国船舶 132.92 3,913.16 4.49% -0.99 14.65
002607 中公教育 911.66 3,719.57 4.27% 新晋 -15.06
600511 国药股份 126.69 3,625.87 4.16% 0.75 16.72
601689 拓普集团 46.95 3,450.83 3.96% -0.74 -11.02
688377 迪威尔 122.97 3,298.03 3.78% 0.38 -6.96
688333 铂力特 24.30 2,816.58 3.23% -0.06 -14.90
300782 卓胜微 19.66 2,772.06 3.18% 新晋 -13.65
合计 -- 1,630.30 38,435.61 44.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,760.40 4.31 2.25
合计 3,760.40 4.31 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
239945 23贴现国债45 20.00 1996.47 2.29
019706 23国债13 17.50 1763.93 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.47
本期利润(万元) -4.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0346
期末基金资产净值(万元) 132.16
期末基金份额净值(元) 1.0771