基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.38 -9.63 -3.44 4.93 -6.95 4.35 --
基准收益率②% -1.00 1.46 -2.25 -1.86 -0.94 -- --
① — ② -2.38 -11.09 -1.19 6.79 -6.01 -- --
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 1年3天 -25.11 谢泓材，男，中国籍，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)106117128127
户均持有份额(万)0.981.051.080.58
机构持有比例(%)8.327.046.2611.75
个人持有比例(%)91.6892.9693.7488.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,935.57 3.95 -- -2.94
制造业 29,106.98 39.19 -- -6.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266.34 0.36 -- -3.60
批发和零售业 4,554.25 6.13 -- 4.29
交通运输、仓储和邮政业 12.07 0.02 -- -3.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3,989.73 5.37 -- 1.42
金融业 497.69 0.67 -- -4.68
房地产业 776.09 1.04 -- -1.44
租赁和商务服务业 2.41 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 15.47 0.02 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 17.79 0.02 -- -0.56
合计 42,174.39 56.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 264.38 5,044.30 6.79% -1.27 6.21
600511 国药股份 130.23 4,009.78 5.40% -0.12 -19.62
688188 柏楚电子 21.27 3,924.55 5.28% -0.45 13.42
002353 杰瑞股份 57.99 2,034.29 2.74% 0.94 -18.52
000039 中集集团 193.91 1,795.61 2.42% -0.09 -7.28
300415 伊之密 77.42 1,608.79 2.17% 新晋 2.48
600031 三一重工 94.85 1,565.03 2.11% 新晋 -0.51
601766 中国中车 201.03 1,509.74 2.03% 新晋 -8.03
000425 徐工机械 206.22 1,474.47 1.99% 新晋 -6.86
603179 新泉股份 35.38 1,388.31 1.87% 0.08 -1.43
合计 -- 1,282.68 24,354.87 32.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,857.78 26.73 24.44
合计 19,857.78 26.73 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 24.10 2418.24 3.26
019732 24国债01 23.50 2416.14 3.25
019734 24国债03 21.40 2169.19 2.92
019733 24国债02 20.50 2072.00 2.79
019735 24国债04 16.50 1680.22 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.88
本期利润(万元) -3.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 97.61
期末基金份额净值(元) 0.9405