基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.83 0.01 28.16 -1.02 44.55 -13.91 -6.95
基准收益率②% -0.61 1.28 8.21 2.72 12.65 10.77 -0.94
① — ② -12.22 -1.27 19.95 -3.74 31.90 -24.68 -6.01
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 2年7月27天 27.21 谢泓材，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任国泰共赢未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)77629699106
户均持有份额(万)1.080.671.020.98
机构持有比例(%)1.034.358.548.32
个人持有比例(%)98.9795.6591.4691.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.11 -- -4.69
制造业 46,363.26 67.64 -- 20.00
建筑业 1,458.58 2.13 -- 0.48
批发和零售业 26.79 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,605.72 2.34 -- -2.26
租赁和商务服务业 760.06 1.11 -- -0.50
科学研究和技术服务业 50.12 0.07 -- -1.90
合计 50,341.73 73.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 38.74 2,817.95 4.11% -2.56 21.97
002008 大族激光 41.12 2,519.83 3.68% 新晋 75.26
300751 迈为股份 10.86 2,483.68 3.62% 新晋 30.05
600498 烽火通信 48.76 2,461.49 3.59% 新晋 11.76
603730 岱美股份 245.45 2,184.51 3.19% 0.15 22.82
601799 星宇股份 16.51 2,014.39 2.94% 新晋 7.56
300776 帝尔激光 26.67 1,945.58 2.84% 新晋 48.27
000700 模塑科技 166.39 1,943.44 2.84% 新晋 26.68
605488 福莱新材 64.30 1,899.39 2.77% 新晋 8.17
603992 松霖科技 59.51 1,877.41 2.74% 新晋 2.86
合计 -- 718.31 22,147.67 32.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,613.79 12.57 --
合计 8,613.79 12.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019796 25国债23 42.90 4321.62 6.30
019792 25国债19 42.60 4292.17 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.96
本期利润(万元) -151.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1729
期末基金资产净值(万元) 898.04
期末基金份额净值(元) 1.0699