单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.63 -3.44 4.93 -10.45 -6.95 4.35 --
基准收益率②% 1.46 -2.25 -1.86 -0.80 -0.94 -- --
① — ② -11.09 -1.19 6.79 -9.65 -6.01 -- --
业绩比较基准 (上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 8月29天 -11.56 谢泓材,男,中国籍,硕士研究生。2020年4月加入国泰基金,历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起,担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2022/05/19 2024/02/21 7年26天 -16.16

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11712812767
户均持有份额(万)1.051.080.580.31
机构持有比例(%)7.046.2611.750.00
个人持有比例(%)92.9693.7488.25100.00

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,348.09 5.59 -- -0.98
制造业 43,801.69 56.28 -- 10.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.70 0.00 -- -3.58
批发和零售业 4,976.42 6.39 -- 4.47
交通运输、仓储和邮政业 1,666.45 2.14 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 7,143.14 9.18 -- 4.32
金融业 4,117.35 5.29 -- 0.49
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -1.00
科学研究和技术服务业 18.50 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 402.07 0.52 -- -0.05
合计 66,480.76 85.41 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 264.38 6,273.65 8.06% 1.35 9.64
688188 柏楚电子 16.20 4,458.11 5.73% 0.14 -11.24
600511 国药股份 130.23 4,297.59 5.52% 1.36 -9.36
002475 立讯精密 90.27 2,654.84 3.41% 新晋 12.21
300274 阳光电源 23.00 2,387.40 3.07% 新晋 -10.67
000039 中集集团 204.06 1,952.85 2.51% 新晋 -0.95
002371 北方华创 5.54 1,693.02 2.18% 新晋 12.43
600150 中国船舶 40.31 1,491.47 1.92% -2.57 -0.99
002353 杰瑞股份 46.20 1,398.94 1.80% 新晋 9.00
603179 新泉股份 32.50 1,395.88 1.79% 新晋 -1.29
合计 -- 852.69 28,003.75 35.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,780.61 2.29 -2.02
合计 1,780.61 2.29 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019706 23国债13 17.50 1780.61 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.17
本期利润(万元) -13.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1235
期末基金资产净值(万元) 105.17
期末基金份额净值(元) 0.9734