近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈育洁 | 2025/06/16 | 7月16天 | 1.69 | 陈育洁，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理。自2022年11月11日起，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2025年12月16日，担任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,871.43 | 68.47 | 38.75 |
| 其中：政策性金融债 | 6,901.40 | 53.27 | 31.17 |
| 企业债券 | 1,012.47 | 7.81 | 0.28 |
| 短期融资券 | 2,507.34 | 19.35 | -32.93 |
| 中期票据 | 900.92 | 6.95 | -- |
| 同业存单 | 599.30 | 4.63 | -4.75 |
| 合计 | 13,891.46 | 107.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 20.00 | 2062.09 | 15.92 |
| 250431 | 25农发31 | 20.00 | 2009.40 | 15.51 |
| 230214 | 23国开14 | 20.00 | 2005.45 | 15.48 |
| 012581892 | 25中建一局SCP005(科创债) | 11.00 | 1106.19 | 8.54 |
| 2123010 | 21中信保诚人寿 | 10.00 | 1034.92 | 7.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.73 |
| 本期利润(万元) | 51.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,703.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0148 |