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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.61 | 0.64 | 0.58 | 2.29 | 2.21 | 3.55 |
| 基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
| ① — ② | -0.69 | -1.13 | -1.45 | -0.75 | -2.52 | -1.11 | -1.68 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李铭一 | 2023/04/11 | 1年9月2天 | 4.43 | 李铭一，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员，现任基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
国泰润泰纯债A国泰润泰纯债C基金总份额
国泰润泰纯债A国泰润泰纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 212 | 216 | 201 | 200 | |
| 户均持有份额(万) | 523.59 | 513.90 | 552.25 | 555.01 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,027.95 | 2.50 | 0.00 |
| 金融债券 | 90,373.32 | 74.53 | -0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 43,863.60 | 36.18 | -3.64 |
| 企业债券 | 7,157.32 | 5.90 | -- |
| 中期票据 | 6,153.08 | 5.07 | -0.01 |
| 同业存单 | 13,805.93 | 11.39 | -6.00 |
| 合计 | 120,517.61 | 99.39 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028049 | 20工商银行二级02 | 100.00 | 10575.27 | 8.72 |
| 2128035 | 21华夏银行02 | 100.00 | 10279.91 | 8.48 |
| 112403176 | 24农业银行CD176 | 100.00 | 9854.40 | 8.13 |
| 220303 | 22进出03 | 70.00 | 7099.10 | 5.85 |
| 220412 | 22农发12 | 60.00 | 6191.80 | 5.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 664.82 |
| 本期利润(万元) | 549.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,239.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0922 |
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- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
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