近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏伟 | 2023/03/27 | 1年1月2天 | 0.43 | 魏伟,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员,现拟任基金经理。自2023年3月7日起,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 37,618.75 | 75.64 | 65.56 |
其中:政策性金融债 | 37,618.75 | 75.64 | 65.56 |
企业债券 | 5,310.36 | 10.68 | -33.38 |
同业存单 | 5,892.23 | 11.85 | 7.88 |
合计 | 48,821.34 | 98.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220312 | 22进出12 | 100.00 | 10212.35 | 20.53 |
190409 | 19农发09 | 50.00 | 5128.75 | 10.31 |
210406 | 21农发06 | 50.00 | 5110.84 | 10.28 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5082.18 | 10.22 |
240401 | 24农发01 | 50.00 | 5004.92 | 10.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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