基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.48 1.79 -1.26 2.42 5.60 2.85 3.32
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 4.81 3.32
① — ② 1.40 0.04 -0.60 -0.29 -2.29 -1.96 0.00
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李铭一 2024/11/15 1年19天 3.34 李铭一，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员，现任基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅利伟 2023/06/14 2025/01/10 1年6月26天 7.04
胡智磊 2020/07/10 2023/06/14 2年11月4天 11.87
韩哲昊 2020/04/23 2020/07/10 2月17天 -0.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,418.40 27.74 -72.82
金融债券 3,361.11 65.73 --
其中：政策性金融债 3,361.11 65.73 --
合计 4,779.51 93.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 30.00 2963.77 57.96
019773 25国债08 14.00 1408.88 27.55
250208 25国开08 4.00 397.34 7.77
2500003 25超长特别国债03 0.10 9.52 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.31
本期利润(万元) 11.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 5,113.55
期末基金份额净值(元) 1.0599