近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | 0.49 | 1.14 | 0.46 | 2.85 | 3.32 | 5.01 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.60 | -0.20 | -0.64 | -0.47 | -1.96 | 0.00 | -0.22 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2023/06/14 | 10月5天 | 2.94 | 茅利伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日任担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2023年7月5日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,016.87 | 1.94 | 0.03 |
金融债券 | 86,795.24 | 83.34 | -9.44 |
其中:政策性金融债 | 50,325.42 | 48.32 | -9.03 |
企业债券 | 20,365.97 | 19.56 | -0.16 |
中期票据 | 20,529.82 | 19.71 | -0.10 |
合计 | 129,707.91 | 124.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 130.00 | 13398.98 | 12.87 |
200315 | 20进出15 | 100.00 | 10262.60 | 9.85 |
2328012 | 23渤海银行01 | 90.00 | 9192.41 | 8.83 |
2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 90.00 | 9188.13 | 8.82 |
2220085 | 22南京银行绿色债 | 90.00 | 9074.61 | 8.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 752.03 |
本期利润(万元) | 756.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 104,145.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0417 |