基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.43 -2.08 2.09 14.22 10.27 -21.64 4.92
基准收益率②% -2.88 -1.60 -1.69 2.82 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -0.55 -0.48 3.78 11.40 13.68 -12.08 4.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 6年5月1天 82.28 李海，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月15日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2023年8月30日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月6天 -1.82

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9193374829043130
户均持有份额(万)2.332.190.990.10
机构持有比例(%)92.2489.0489.050.00
个人持有比例(%)7.7610.9610.95100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,592.00 68.91 1.64 20.82
批发和零售业 1.95 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 6,209.91 7.70 1.25 5.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4.52 0.01 0.10 -5.64
金融业 4,915.52 6.09 -0.10 1.17
房地产业 4.80 0.01 6.54 -2.51
租赁和商务服务业 3,493.53 4.33 -2.55 3.48
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.77 0.00 0.00 -0.44
合计 70,225.12 87.05 6.90 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 47.88 6,626.22 8.21% -1.45 7.21
002352 顺丰控股 153.68 6,208.71 7.70% -1.25 -11.36
600276 恒瑞医药 122.61 5,545.85 6.87% -2.08 -8.74
002415 海康威视 148.77 5,165.28 6.40% -0.01 -3.86
000333 美的集团 91.16 4,980.07 6.17% -0.65 15.49
600036 招商银行 176.69 4,915.52 6.09% 0.10 6.47
002475 立讯精密 140.00 4,823.14 5.98% -1.31 -11.33
300957 贝泰妮 70.04 4,774.39 5.92% -0.85 -15.50
300896 爱美客 13.33 3,923.42 4.86% 新晋 -16.62
688235 百济神州 25.91 3,602.11 4.47% 0.41 -15.79
合计 -- 990.07 50,564.71 62.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -549.54
本期利润(万元) -1,213.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0629
期末基金资产净值(万元) 41,620.11
期末基金份额净值(元) 1.9418