基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.28 2.78 -3.43 -2.08 10.27 -21.64 4.92
基准收益率②% -0.17 2.68 -2.88 -1.60 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -5.11 0.10 -0.55 -0.48 13.68 -12.08 4.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李海 2017/11/21 6年9月20天 71.20 李海，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2016年6月8日至2019年1月15日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2019年8月15日任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月28日任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2023年8月30日任国泰金鹿混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月18日任国泰优质领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭凌志 2017/11/21 2018/04/27 5月6天 -1.82

国泰金泰混合A国泰金泰混合C基金总份额

国泰金泰混合A国泰金泰混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20362919337482904
户均持有份额(万)1.612.332.190.99
机构持有比例(%)94.3692.2489.0489.05
个人持有比例(%)5.647.7610.9610.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93,104.36 78.88 -- 33.12
交通运输、仓储和邮政业 57.14 0.05 -- -3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -3.95
金融业 7,445.62 6.31 -- 0.96
房地产业 10,440.52 8.85 -- 6.37
租赁和商务服务业 37.67 0.03 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 1.50 0.00 -- -0.58
合计 111,091.51 94.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 140.23 10,733.28 9.09% -0.03 3.79
000333 美的集团 143.89 9,280.65 7.86% 1.18 0.33
600276 恒瑞医药 215.25 8,278.50 7.01% 0.52 4.74
600036 招商银行 217.77 7,445.62 6.31% 0.07 -6.72
603605 珀莱雅 67.02 7,438.64 6.30% 新晋 1.85
600519 贵州茅台 5.02 7,366.30 6.24% 新晋 -4.21
002415 海康威视 236.10 7,297.84 6.18% 0.39 -5.06
002475 立讯精密 184.80 7,264.65 6.15% -0.21 0.38
688235 百济神州 58.51 6,778.01 5.74% 1.33 7.30
300760 迈瑞医疗 21.82 6,347.66 5.38% 新晋 -5.74
合计 -- 1,290.41 78,231.15 66.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,069.10 0.91 0.18
合计 1,069.10 0.91 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.50 1069.10 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -620.99
本期利润(万元) -3,377.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0886
期末基金资产净值(万元) 62,027.15
期末基金份额净值(元) 1.8903