近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0156元 | 日增长率%： | 2.57 | 今年以来收益率%： | -8.03(排名:7800/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 袁多武 霍霄 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.24 | -1.73 | 0.37 | -8.03 | 6.52 | -8.29 | -6.95 | 1.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 13.77 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.05 | -3.92 | -0.26 | -4.64 | -0.20 | -6.01 | -9.19 | -12.21 |
| ① — ③ | -6.55 | -4.37 | -0.87 | -7.59 | 0.42 | 1.83 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 7486/8467 | 7077/8362 | 4335/8204 | 7800/8351 | 2957/7885 | 3235/7022 | 3088/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 4.41 | 6.80 | 16.00 | 28.82 | 13.97 | 6.11 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 2.17 | 5.45 | 16.59 | 25.09 | 16.02 | 2.21 |
| ① — ② | -0.01 | 2.24 | 1.35 | -0.59 | 3.73 | -2.05 | 3.90 |
| 业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数（FTSEChinaSOESustainableProsperityIndex）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | 2021/12/17 | 3年3月25天 | 41.39 | 梁杏，女，中国籍，17年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监。2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。现任投资决策委员会委员。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月3日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 黄岳 | 2023/04/26 | 1年11月15天 | 7.49 | 黄岳，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年2月5日至2023年9月5日，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月5日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2024年8月6日，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月18日起，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日至2024年8月27日，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年4月16日，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起至2024年10月22日，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2023年11月14日，担任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起至2025年2月18日，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起至2024年6月4日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴中昊 | 2024/12/06 | 4月5天 | -6.00 | 吴中昊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital（美国）。2019年12月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年1月28日起，担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月10日起，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月8日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐成城 | 2021/12/17 | 2023/04/26 | 1年4月9天 | 31.54 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8356 | 11111 | 18133 | 457 | |
| 户均持有份额(万) | 4.90 | 3.28 | 5.23 | 17.30 | |
| 机构持有比例(%) | 58.78 | 49.17 | 66.34 | 90.44 | |
| 个人持有比例(%) | 28.48 | 48.13 | 33.66 | 9.56 | |
| 联接基金持有比例(%) | 12.74 | 2.70 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.53 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 合计 | 6.53 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.00% | 新晋 | 53.40 |
| 603194 | 中力股份 | 0.03 | 0.82 | 0.00% | 新晋 | -17.94 |
| 603395 | 红四方 | 0.02 | 0.55 | 0.00% | 新晋 | 3.04 |
| 603207 | 小方制药 | 0.02 | 0.49 | 0.00% | 新晋 | -8.30 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.03 | 0.46 | 0.00% | 0.00 | -13.54 |
| 合计 | -- | 0.33 | 5.09 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 995.02 | 8,895.52 | 13.80% | -0.35 | -1.13 |
| 600028 | 中国石化 | 1,003.03 | 6,700.23 | 10.40% | -1.11 | -1.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,087.13 | 6,522.78 | 10.12% | -0.41 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 39.28 | 4,641.11 | 7.20% | 1.08 | 3.89 |
| 601390 | 中国中铁 | 632.05 | 4,038.80 | 6.27% | 0.66 | -1.50 |
| 00941 | 中国移动 | 49.82 | 3,533.97 | 5.48% | 0.72 | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 353.84 | 3,244.71 | 5.04% | 0.33 | -1.72 |
| 601728 | 中国电信 | 382.36 | 2,760.64 | 4.28% | 0.83 | 2.66 |
| 600938 | 中国海油 | 86.77 | 2,560.58 | 3.97% | 0.09 | -2.43 |
| 601766 | 中国中车 | 195.11 | 1,635.02 | 2.54% | 新晋 | -6.14 |
| 601618 | 中国中冶 | 482.77 | 1,593.14 | 2.47% | 新晋 | -3.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63.20 | 1,119.01 | 1.74% | -0.07 | -- |
| 合计 | -- | 5,370.38 | 47,245.51 | 73.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 九泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008137)九泰天奕量化价值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006280606 |
| 传真 | 010-87940910 |
| 网址 | www.jtamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 948.50 |
| 本期利润(万元) | -714.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,441.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5525 |
