近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆经纬 | 2025/12/25 | 4月18天 | -11.54 | 陆经纬，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国国际金融股份有限公司和嘉实基金管理有限公司。2020年10月加入国泰基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年1月3日起，担任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任国泰港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 3.58 | 100.45 | 8.85% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.90 | 94.56 | 8.34% | 新晋 | -- |
| 01138 | 中远海能 | 5.20 | 82.32 | 7.26% | 新晋 | -- |
| 02400 | 心动公司 | 1.48 | 78.99 | 6.96% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.61 | 77.00 | 6.79% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 0.22 | 75.49 | 6.65% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 74.17 | 6.54% | 新晋 | -- |
| 01519 | 极兔速递-W | 8.00 | 71.41 | 6.30% | 新晋 | -- |
| 02331 | 李宁 | 3.76 | 70.98 | 6.26% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 64.10 | 5.65% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 26.90 | 789.47 | 69.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.51 |
| 本期利润(万元) | -39.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 305.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8605 |