基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.39 -4.12 9.37 -4.01 -8.01 -18.13 22.04
基准收益率②% 11.82 -5.30 9.48 -4.48 -10.43 -19.22 30.10
① — ② 0.57 1.18 -0.11 0.47 2.42 1.09 -8.06
业绩比较基准 中证有色金属指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2023/06/20 1年5月21天 4.23 梁杏，女，中国籍，15年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日至2021年1月1日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月22日任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月27日任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2022年2月22日任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月24日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月20日至2021年1月29日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月24日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月8日任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月22日任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月1日任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月19日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
麻绎文 2023/08/08 1年4月3天 0.31 麻绎文，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起，担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月11日起，担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成城 2021/06/17 2023/06/20 2年3天 -0.11

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.96 0.11 -- -18.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 0.03 -- -2.86
合计 12.20 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301611 珂玛科技 0.06 1.71 0.02% 新晋 -6.66
688692 达梦数据 0.00 1.44 0.02% 0.01 -13.14
301536 星宸科技 0.03 1.14 0.01% 0.00 -4.84
301392 汇成真空 0.02 1.07 0.01% 0.00 -12.08
301571 国科天成 0.03 1.03 0.01% 新晋 -7.73
合计 -- 0.14 6.39 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 47.16 855.48 9.72% -0.73 -6.13
601600 中国铝业 56.00 498.40 5.66% 0.28 -9.85
603993 洛阳钼业 49.86 433.78 4.93% -0.41 -8.77
600547 山东黄金 12.74 373.24 4.24% -0.16 -2.85
600111 北方稀土 17.88 368.86 4.19% 0.32 -11.19
600489 中金黄金 20.57 312.66 3.55% -0.28 -3.60
603799 华友钴业 9.58 282.59 3.21% 0.54 -10.10
002460 赣锋锂业 7.97 274.86 3.12% 0.24 8.10
002466 天齐锂业 7.36 259.22 2.94% 0.19 -2.21
600988 赤峰黄金 11.63 234.58 2.67% 新晋 -3.00
合计 -- 240.75 3,893.67 44.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,639.23
本期利润(万元) 126.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 8,802.08
期末基金份额净值(元) 1.0833