近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.7456元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -13.27(排名:1399/1410) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-15 | 资产净值(亿元)： | 2.44(2024-12-30) | 基金经理： | 晏曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.50 | 1.43 | 0.57 | 2.47 | 5.77 | -- | 7.58 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.78 | -- | 13.13 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | -- | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.48 | -1.35 | 0.32 | -3.05 | -6.01 | -- | -5.55 |
| ① — ③ | -0.23 | 0.17 | -0.52 | 0.24 | -0.80 | -1.16 | -- | -- |
| 同类排名 | 1750/2460 | 573/2429 | 1615/2352 | 517/2426 | 1558/2181 | 1300/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.88 | 23.91 | -18.96 | -2.86 | -3.31 | 33.17 | -27.19 |
| 基准收益率②% | 1.59 | 24.93 | -20.07 | -3.29 | -1.89 | 31.49 | -31.35 |
| ① — ② | -2.47 | -1.02 | 1.11 | 0.43 | -1.42 | 1.68 | 4.16 |
| 业绩比较基准 | 中证动漫游戏指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱碧莹 | 2025/04/09 | 2天 | 5.16 | 朱碧莹，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于华安基金。2020年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2024年11月8日起，担任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月8日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，拟任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月13日至2025年3月19日任国泰创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67031 | 79342 | 68713 | 74970 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 1.92 | 1.30 | 1.12 | |
| 机构持有比例(%) | 5.22 | 27.84 | 47.51 | 47.84 | |
| 个人持有比例(%) | 94.79 | 72.16 | 52.49 | 52.16 |
| 基金名称 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016484)国泰利盈60天滚动持有中短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4,217.09 |
| 本期利润(万元) | 2,149.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,022.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 |
