基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 60.98 -6.33 -7.76 0.23 -7.04 -16.44 -32.34
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 47.06 -7.75 -6.70 1.21 -20.74 -8.22 -15.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2025/01/17 10月18天 34.96 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2023/06/06 2025/01/17 1年7月11天 -19.76
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,264.93 89.04 -- 42.52
批发和零售业 2.62 0.01 -- -1.03
科学研究和技术服务业 2.47 0.00 -- -1.70
合计 45,270.02 89.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 76.62 4,956.33 9.75% 5.84 -6.63
002916 深南电路 22.77 4,932.68 9.70% 新晋 -11.00
300502 新易盛 13.17 4,817.19 9.48% 新晋 7.50
002463 沪电股份 62.71 4,607.16 9.06% 新晋 -0.21
601138 工业富联 69.68 4,599.58 9.05% 新晋 -17.72
300308 中际旭创 11.20 4,521.22 8.89% 新晋 9.01
600183 生益科技 57.13 3,086.41 6.07% 新晋 -9.17
300394 天孚通信 18.13 3,041.90 5.98% 新晋 11.75
688498 源杰科技 6.38 2,735.00 5.38% 新晋 4.06
688183 生益电子 27.10 2,127.51 4.19% 新晋 -10.17
合计 -- 364.89 39,424.98 77.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,619.19 5.15 0.35
合计 2,619.19 5.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 16.90 1703.07 3.35
019773 25国债08 6.60 664.19 1.31
102291 国债2501 2.50 251.93 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,206.62
本期利润(万元) 19,911.10
加权平均基金份额本期利润(元) 1.1609
期末基金资产净值(万元) 50,835.24
期末基金份额净值(元) 3.049