基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.76 -12.22 -3.43 2.41 -16.44 -32.34 -0.48
基准收益率②% -5.37 -3.02 -3.77 3.92 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② 1.61 -9.20 0.34 -1.51 -8.22 -15.43 2.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亚琼 2023/06/06 10月12天 -24.73 陈亚琼，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中泰证券和太平洋证券，2018年6月加入国泰基金，任研究员、基金经理助理，基金经理。2022年7月7日至2023年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任国泰成长优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,876.94 65.06 7.66 16.97
批发和零售业 4,757.97 10.02 -7.87 8.40
交通运输、仓储和邮政业 0.87 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,951.00 8.32 8.09 2.67
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 2,880.11 6.07 -4.26 5.02
合计 42,469.21 89.47 3.63 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 92.00 4,665.16 9.83% 3.89 -10.18
002050 三花智控 143.03 4,205.05 8.86% -0.89 -18.41
002832 比音勒芬 128.94 4,087.48 8.61% 0.30 -6.15
002607 中公教育 705.91 2,880.11 6.07% 新晋 -15.06
688598 金博股份 39.35 2,750.82 5.80% -0.77 -27.45
300037 新宙邦 47.36 2,240.00 4.72% -1.39 -16.53
600511 国药股份 69.56 1,990.81 4.19% 新晋 16.72
688279 峰岹科技 15.65 1,973.80 4.16% 新晋 -8.89
301035 润丰股份 25.15 1,760.50 3.71% 0.57 -25.02
603883 老百姓 54.53 1,629.90 3.43% 新晋 3.56
合计 -- 1,321.48 28,183.63 59.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,616.45 3.41 -2.42
可转换债券 45.02 0.09 -0.01
合计 1,661.46 3.50 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 8.50 862.07 1.82
019694 23国债01 7.40 754.38 1.59
113675 新23转债 0.30 38.63 0.08
118034 晶能转债 0.06 6.38 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,377.05
本期利润(万元) -1,881.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0937
期末基金资产净值(万元) 47,462.31
期末基金份额净值(元) 2.358