基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.24 -6.02 -11.28 -3.76 -16.44 -32.34 -0.48
基准收益率②% 13.06 -1.35 2.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -1.82 -4.67 -14.23 1.61 -8.22 -15.43 2.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈亚琼 2023/06/06 1年6月5天 -17.86 陈亚琼，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中泰证券和太平洋证券，2018年6月加入国泰基金，任研究员、基金经理助理，基金经理。2022年7月7日至2023年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日任国泰成长优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 444.11 1.06 -- -1.43
采矿业 1,892.23 4.50 -- -1.40
制造业 33,683.65 80.05 -- 32.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,234.52 2.93 -- -1.58
合计 37,254.51 88.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 64.70 2,630.06 6.25% 3.53 -9.39
601799 星宇股份 16.56 2,445.42 5.81% 新晋 -2.15
002594 比亚迪 7.47 2,295.61 5.46% 0.73 -5.26
002920 德赛西威 13.61 1,630.90 3.88% 1.22 -8.55
600482 中国动力 63.76 1,537.25 3.65% 新晋 -1.95
002738 中矿资源 42.04 1,536.14 3.65% 新晋 7.25
603993 洛阳钼业 161.89 1,408.44 3.35% 新晋 -8.77
002475 立讯精密 31.96 1,388.98 3.30% 新晋 1.37
603179 新泉股份 27.84 1,365.83 3.25% -0.76 -13.79
600150 中国船舶 31.43 1,312.83 3.12% 0.19 -5.17
合计 -- 461.26 17,551.46 41.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,314.36 5.50 --
可转换债券 42.36 0.10 -0.01
合计 2,356.72 5.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 22.80 2314.36 5.50
113675 新23转债 0.30 36.50 0.09
118034 晶能转债 0.06 5.86 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,809.41
本期利润(万元) 4,253.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2202
期末基金资产净值(万元) 42,077.24
期末基金份额净值(元) 2.187