基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.23 60.98 -6.33 -7.76 -7.04 -16.44 -32.34
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 6.26 47.06 -7.75 -6.70 -20.74 -8.22 -15.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2025/01/17 1年15天 56.12 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2023/06/06 2025/01/17 1年7月11天 -19.76
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.58 0.06 -- -4.96
制造业 29,646.61 60.77 -- 13.47
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 33.43 0.07 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 2,811.08 5.76 -- 4.43
合计 32,527.98 66.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 7.51 4,581.10 9.39% 0.50 4.91
002916 深南电路 19.35 4,494.58 9.21% -0.49 -0.03
002463 沪电股份 58.13 4,247.41 8.71% -0.35 -9.21
300394 天孚通信 20.08 4,076.84 8.36% 2.38 16.61
300502 新易盛 8.98 3,869.30 7.93% -1.55 -5.74
688981 中芯国际 25.11 3,084.83 6.32% 新晋 0.26
600183 生益科技 40.96 2,925.27 6.00% -0.07 -5.92
601900 南方传媒 209.63 2,811.08 5.76% 新晋 13.67
688183 生益电子 20.43 1,954.96 4.01% -0.18 -12.56
601138 工业富联 1.54 95.56 0.20% -8.85 -11.17
合计 -- 411.72 32,140.93 65.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,496.54 5.12 -0.03
合计 2,496.54 5.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.60 1274.06 2.61
019773 25国债08 9.60 969.69 1.99
102291 国债2501 2.50 252.79 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,332.14
本期利润(万元) 3,019.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1907
期末基金资产净值(万元) 48,783.77
期末基金份额净值(元) 3.239