基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.23 11.24 -6.02 -11.28 -7.04 -16.44 -32.34
基准收益率②% -0.98 13.06 -1.35 2.95 13.70 -8.22 -16.91
① — ② 1.21 -1.82 -4.67 -14.23 -20.74 -8.22 -15.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2025/01/17 3月1天 -14.38 于腾达，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2023/06/06 2025/01/17 1年7月11天 -19.76
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,885.13 4.65 -- 0.25
制造业 29,153.68 71.93 -- 25.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 207.00 0.51 -- -2.46
批发和零售业 432.25 1.07 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 1.98 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,856.10 4.58 -- -0.69
房地产业 670.82 1.66 -- -0.86
租赁和商务服务业 1,058.79 2.61 -- 0.95
合计 35,265.75 87.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 55.75 2,087.28 5.15% -1.10 -15.91
002991 甘源食品 20.61 1,927.45 4.76% 新晋 9.87
603529 爱玛科技 40.38 1,656.39 4.09% 新晋 -0.14
300750 宁德时代 6.15 1,635.90 4.04% 新晋 -13.83
603678 火炬电子 52.51 1,601.56 3.95% 新晋 -7.49
688981 中芯国际 16.86 1,595.44 3.94% 新晋 -3.25
000333 美的集团 18.43 1,386.46 3.42% 新晋 -1.39
002738 中矿资源 39.02 1,385.21 3.42% -0.23 -21.74
300969 恒帅股份 16.60 1,355.72 3.35% 新晋 -20.53
600893 航发动力 32.03 1,327.64 3.28% 新晋 -11.23
合计 -- 298.34 15,959.05 39.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,129.94 5.26 -0.24
可转换债券 41.96 0.10 0.00
合计 2,171.91 5.36 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 20.90 2129.94 5.26
113675 新23转债 0.30 35.68 0.09
118034 晶能转债 0.06 6.29 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,526.39
本期利润(万元) 111.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 40,529.12
期末基金份额净值(元) 2.192