基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.02 6.23 60.98 -6.33 47.76 -7.04 -16.44
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 1.90 6.26 47.06 -7.75 33.48 -20.74 -8.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2025/01/17 1年3月25天 55.89 于腾达，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任国泰产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2023/06/06 2025/01/17 1年7月11天 -19.76
申坤 2015/06/04 2023/06/06 8年2天 -3.48
杨飞 2015/05/11 2016/05/25 1年14天 -11.07
张玮 2012/03/20 2015/05/11 3年1月22天 151.21

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 827.91 1.92 -- -2.88
制造业 27,552.28 63.91 -- 16.27
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 46.48 0.11 -- -1.86
合计 28,433.27 65.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.47 4,205.80 9.76% 新晋 15.29
002594 比亚迪 38.07 4,006.87 9.29% 新晋 1.96
300274 阳光电源 25.62 3,862.47 8.96% 新晋 14.25
688390 固德威 29.07 2,748.22 6.37% 新晋 28.60
605117 德业股份 20.54 2,700.19 6.26% 新晋 21.23
300763 锦浪科技 26.34 2,631.37 6.10% 新晋 10.83
688717 艾罗能源 22.13 2,589.72 6.01% 新晋 7.29
002150 通润装备 80.16 2,549.09 5.91% 新晋 -0.59
002812 恩捷股份 13.75 931.70 2.16% 新晋 16.35
000792 盐湖股份 24.92 922.04 2.14% 新晋 4.33
合计 -- 291.07 27,147.47 62.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,582.63
本期利润(万元) -276.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0196
期末基金资产净值(万元) 43,109.37
期末基金份额净值(元) 3.206