单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.53 -0.13 0.11 0.58 2.10 -0.79 6.60
基准收益率②% 0.64 0.56 0.10 0.55 1.99 -0.03 1.39
① — ② -0.11 -0.69 0.01 0.03 0.11 -0.76 5.21
业绩比较基准 中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘波 2020/09/25 3年8月18天 10.83 刘波先生,中国国籍,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任太平洋养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,任固定收益部基金经理助理。2012年3月30日至2016年12月21日任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2016年12月21日任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年5月25日至2016年12月21日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2018年6月14日至2020年3月24日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年9月26日任国泰可转债债券型证券投资基金基金经理.2020年9月25日任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王玉 2020/03/19 4年2月25天 10.39 王玉,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日任国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任国泰聚瑞纯债券型证投资基金基金经理。2020年5月11日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2020年8月17日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月2日任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月19日任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年5月12日任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日至2023年5月12日任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月24日任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月31日至2023年5月12日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月16日至2023年5月12日任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月6日任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰信用互利债券A国泰信用互利债券C基金总份额

国泰信用互利债券A国泰信用互利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)115442119044123511128312
户均持有份额(万)0.460.671.111.52
机构持有比例(%)97.2898.0398.7799.08
个人持有比例(%)2.721.971.230.92

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,721.94 5.49 0.02
企业债券 24,193.24 48.76 1.87
可转换债券 11,184.17 22.54 -4.50
中期票据 16,007.59 32.26 2.67
合计 54,106.93 109.05 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
185701 22鲁金02 30.00 3094.48 6.24
185635 22保置03 30.00 3093.66 6.23
102103181 21河钢集MTN007 30.00 3072.86 6.19
188494 21中航G1 30.00 3063.09 6.17
185426 22张经01 30.00 3028.81 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -198.10
本期利润(万元) 239.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 49,418.01
期末基金份额净值(元) 1.0129