基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.49 0.86 7.23 10.62 1.69 -1.99 -23.57
基准收益率②% 15.37 0.53 7.18 10.42 0.78 -2.48 -24.62
① — ② 0.12 0.33 0.05 0.20 0.91 0.49 1.05
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗梦羽 2021/09/28 4年2月7天 -12.35 苗梦羽，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年8月加入国泰基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年9月28日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月9日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月7日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年8月10日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月30日任国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2022年11月21日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月13日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月29日任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月23日任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁杏 2021/02/03 2022/02/18 1年15天 -6.56

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47.24 0.02 -- -15.70
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 51.24 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.06 15.16 0.01% 0.01 -4.95
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.00% 新晋 -6.57
603049 中策橡胶 0.06 3.08 0.00% 0.00 4.47
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.39
603202 天有为 0.02 1.63 0.00% 新晋 -3.02
合计 -- 0.50 29.89 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 418.62 23,463.65 12.25% 0.13 -12.62
300033 同花顺 39.06 14,521.04 7.58% 1.15 -11.97
688111 金山办公 41.75 13,214.03 6.90% -0.19 -16.38
300803 指南针 64.87 10,841.05 5.66% 2.50 -15.63
600570 恒生电子 274.64 9,480.68 4.95% -0.61 -9.27
300339 润和软件 143.49 8,695.61 4.54% 0.11 -21.09
601360 三六零 635.98 7,192.94 3.76% -0.15 -4.68
002261 拓维信息 181.53 6,560.44 3.43% 0.03 -13.13
600588 用友网络 371.97 5,810.17 3.03% 0.03 -16.50
300454 深信服 45.99 5,771.39 3.01% 新晋 -15.85
合计 -- 2,217.90 105,551.00 55.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,121.82
本期利润(万元) 25,534.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1333
期末基金资产净值(万元) 191,521.41
期末基金份额净值(元) 0.9773