近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.7995元 | 日增长率%： | 2.40 | 今年以来收益率%： | 11.12(排名:149/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王兆祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.60 | 4.30 | 9.05 | 11.12 | 21.97 | -8.33 | -- | -16.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -1.51 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.09 | 5.07 | 11.27 | 16.05 | 17.44 | -4.09 | -- | -14.95 |
| ① — ③ | -7.51 | 5.32 | 12.30 | 14.11 | 19.22 | 4.65 | -- | -- |
| 同类排名 | 7226/8371 | 1039/8288 | 324/8128 | 149/8277 | 378/7814 | 2758/6957 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.33 | 3.16 | -0.41 | 0.45 | 5.59 | -3.37 | -1.73 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 1.81 | -5.41 | -0.24 | -2.23 | -6.27 | 0.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴计辉 | 2019/08/16 | 5年7月24天 | -1.42 | 戴计辉，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月18日起至2024年6月4日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起至2023年11月30日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年6月3日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起至2023年7月26日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月1日至2024年3月5日，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年5月29日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年3月6日，担任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日起，担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 33 | 45 | 75 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 4.98 | |
| 机构持有比例(%) | 85.85 | 86.63 | 82.89 | 99.12 | |
| 个人持有比例(%) | 14.15 | 13.37 | 17.11 | 0.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 31.46 | 0.58 | -- | -3.82 |
| 制造业 | 634.81 | 11.70 | -- | -34.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.96 | 0.07 | -- | -2.90 |
| 建筑业 | 22.43 | 0.41 | -- | -1.33 |
| 批发和零售业 | 16.85 | 0.31 | -- | -1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.50 | 0.58 | -- | -1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.66 | 0.23 | -- | -5.04 |
| 金融业 | 58.85 | 1.08 | -- | -5.75 |
| 合计 | 812.52 | 14.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 0.87 | 34.19 | 0.63% | 新晋 | -5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.77 | 31.39 | 0.58% | -0.17 | -30.25 |
| 600079 | 人福医药 | 1.31 | 30.63 | 0.56% | 新晋 | 1.20 |
| 300415 | 伊之密 | 1.43 | 28.69 | 0.53% | 新晋 | -20.83 |
| 688036 | 传音控股 | 0.30 | 28.32 | 0.52% | -0.06 | -18.50 |
| 600499 | 科达制造 | 3.42 | 26.68 | 0.49% | -0.08 | -6.42 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.44 | 26.22 | 0.48% | -0.28 | -20.89 |
| 600031 | 三一重工 | 1.57 | 25.87 | 0.48% | 新晋 | -6.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.75 | 23.86 | 0.44% | -0.16 | -7.75 |
| 000100 | TCL科技 | 4.22 | 21.23 | 0.39% | -0.17 | -19.15 |
| 合计 | -- | 15.08 | 277.08 | 5.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 429.03 | 7.91 | 1.04 |
| 企业债券 | 307.91 | 5.67 | 0.74 |
| 可转换债券 | 2,185.19 | 40.26 | 1.65 |
| 中期票据 | 312.92 | 5.77 | -2.52 |
| 合计 | 3,235.05 | 59.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 4.20 | 429.03 | 7.91 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.42 | 372.56 | 6.86 |
| 102380570 | 23泉州交通MTN002 | 3.00 | 312.92 | 5.77 |
| 138850 | 23产融01 | 3.00 | 307.91 | 5.67 |
| 123113 | 仙乐转债 | 1.06 | 119.97 | 2.21 |
| 基金名称 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160212)国泰估值优势混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 其中，封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。 封闭期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰估值优势分级封闭 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 |
| 本期利润(万元) | 0.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5216 |
