基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.60 0.77 8.28 0.93 10.93 6.11 -3.93
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 2.10 0.55 0.12 -0.68 1.74 -5.75 -0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴计辉 2019/08/16 6年8月26天 58.91 戴计辉，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作，任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作，历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2018年12月18日起至2024年6月4日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起至2023年11月30日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年6月3日，担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起至2023年7月26日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月1日至2024年3月5日，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年5月29日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年3月6日，担任国泰惠元混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日至2026年4月1日，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月6日至2026年4月1日，担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2019/08/16 2020/10/16 1年2月 28.15
陈雷 2019/07/20 2019/08/16 27天 -0.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.00 0.21 -- -4.59
制造业 1,060.19 18.34 -- -29.30
批发和零售业 17.81 0.31 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 27.48 0.48 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 26.75 0.46 -- -4.14
金融业 153.26 2.65 -- -4.11
租赁和商务服务业 24.62 0.43 -- -1.18
科学研究和技术服务业 21.46 0.37 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 17.31 0.30 -- -1.03
合计 1,360.88 23.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 10.17 58.58 1.01% 新晋 7.99
601601 中国太保 1.31 48.59 0.84% 0.14 -1.06
002475 立讯精密 0.84 41.38 0.72% 0.15 47.18
002984 森麒麟 2.25 38.25 0.66% 新晋 -4.00
300750 宁德时代 0.09 36.15 0.63% -0.01 15.29
301087 可孚医疗 0.64 35.99 0.62% 新晋 -8.38
600499 科达制造 2.22 35.28 0.61% 0.08 13.51
002379 宏创控股 1.30 35.20 0.61% 0.02 -14.76
000100 TCL科技 7.44 31.77 0.55% 新晋 1.82
605377 华旺科技 3.45 31.74 0.55% 新晋 5.80
合计 -- 29.71 392.93 6.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,651.40 28.56 0.03
可转换债券 266.43 4.61 -4.47
合计 1,917.83 33.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019759 24国债22 6.60 665.30 11.51
019761 24国债24 6.30 631.45 10.92
019773 25国债08 3.50 354.65 6.13
110087 天业转债 0.51 67.21 1.16
123113 仙乐转债 0.41 49.81 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.28
本期利润(万元) 34.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 5,781.82
期末基金份额净值(元) 1.6209