近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.39 | 0.83 | -1.89 | -1.53 | -3.93 | -3.91 | 8.02 |
基准收益率②% | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -0.22 | -1.85 | 0.99 | 0.07 | -0.52 | 5.65 | 7.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴计辉 | 2019/08/16 | 5年2月8天 | 35.74 | 戴计辉,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日至2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25.74 | 0.40 | -- | -6.47 |
制造业 | 740.12 | 11.38 | -- | -34.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.40 | 1.07 | -- | -2.88 |
批发和零售业 | 51.05 | 0.78 | -- | -1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29 | 0.14 | -- | -3.80 |
金融业 | 40.95 | 0.63 | -- | -4.71 |
合计 | 936.55 | 14.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000725 | 京东方A | 14.87 | 60.82 | 0.94% | 新晋 | 13.15 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.27 | 52.52 | 0.81% | 0.09 | 29.13 |
603345 | 安井食品 | 0.70 | 52.02 | 0.80% | 新晋 | 23.05 |
002475 | 立讯精密 | 1.25 | 49.14 | 0.76% | 0.06 | 23.44 |
600885 | 宏发股份 | 1.66 | 45.93 | 0.71% | 新晋 | 17.18 |
000100 | TCL科技 | 10.60 | 45.79 | 0.70% | 新晋 | 14.08 |
603889 | 新澳股份 | 5.84 | 45.20 | 0.69% | 新晋 | 9.73 |
600027 | 华电国际 | 5.95 | 41.29 | 0.63% | 新晋 | 13.69 |
002372 | 伟星新材 | 2.67 | 41.17 | 0.63% | -0.07 | 42.20 |
601601 | 中国太保 | 1.47 | 40.95 | 0.63% | -0.08 | 25.91 |
合计 | -- | 45.28 | 474.83 | 7.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,366.59 | 36.39 | 2.12 |
企业债券 | 103.01 | 1.58 | 0.09 |
可转换债券 | 1,400.42 | 21.53 | -2.78 |
中期票据 | 310.72 | 4.78 | 0.31 |
合计 | 4,180.73 | 64.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 13.70 | 1394.92 | 21.45 |
019733 | 24国债02 | 6.80 | 687.30 | 10.57 |
102282571 | 22晋能电力MTN006 | 3.00 | 310.72 | 4.78 |
019709 | 23国债16 | 2.80 | 284.37 | 4.37 |
110059 | 浦发转债 | 2.32 | 255.84 | 3.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 62.76 |
本期利润(万元) | -21.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
期末基金资产净值(万元) | 6,503.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.3747 |