近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | -1.89 | -1.53 | -1.38 | -3.93 | -3.91 | 8.02 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -1.85 | 0.99 | 0.07 | 0.31 | -0.52 | 5.65 | 7.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴计辉 | 2019/08/16 | 4年8月10天 | 32.85 | 戴计辉,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2023年11月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金。2020年8月21日至2023年7月26日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月1日至2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2024年3月6日任国泰惠元混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 37.18 | 0.54 | -- | -6.00 |
制造业 | 678.95 | 9.88 | -- | -36.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.68 | 0.30 | -- | -3.27 |
批发和零售业 | 49.17 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.99 | 0.87 | -- | -1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.83 | 0.62 | -- | -4.23 |
金融业 | 48.76 | 0.71 | -- | -4.09 |
房地产业 | 26.52 | 0.39 | -- | -1.87 |
合计 | 964.08 | 14.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 1.93 | 50.49 | 0.73% | 0.01 | 17.31 |
688169 | 石头科技 | 0.15 | 50.43 | 0.73% | -0.23 | 14.45 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.11 | 49.67 | 0.72% | 新晋 | -14.36 |
600511 | 国药股份 | 1.49 | 49.17 | 0.72% | -0.13 | 11.01 |
601601 | 中国太保 | 2.12 | 48.76 | 0.71% | 新晋 | 11.08 |
605377 | 华旺科技 | 2.30 | 48.39 | 0.70% | -0.66 | 0.83 |
002475 | 立讯精密 | 1.64 | 48.23 | 0.70% | -0.10 | -10.48 |
001965 | 招商公路 | 4.27 | 48.21 | 0.70% | 新晋 | 7.91 |
002372 | 伟星新材 | 3.11 | 47.86 | 0.70% | 新晋 | 9.17 |
000333 | 美的集团 | 0.70 | 44.95 | 0.65% | -0.17 | 8.86 |
合计 | -- | 17.82 | 486.16 | 7.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,355.00 | 34.27 | 28.98 |
企业债券 | 102.57 | 1.49 | -15.85 |
可转换债券 | 1,670.99 | 24.31 | 18.17 |
中期票据 | 307.22 | 4.47 | -22.27 |
合计 | 4,435.78 | 64.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 13.70 | 1388.30 | 20.20 |
019733 | 24国债02 | 6.80 | 683.57 | 9.95 |
102282571 | 22晋能电力MTN006 | 3.00 | 307.22 | 4.47 |
019709 | 23国债16 | 2.80 | 283.14 | 4.12 |
110059 | 浦发转债 | 2.32 | 252.87 | 3.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -64.48 |
本期利润(万元) | 37.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
期末基金资产净值(万元) | 6,872.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.3801 |