基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.27 -4.06 29.40 -3.55 2.09 -15.44 -21.12
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 24.39 -5.52 30.48 -2.64 -11.81 -7.29 -4.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 3年5月13天 24.24 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -15.77
杨飞 2015/03/26 2022/03/22 6年11月27天 122.03
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月17天 62.77
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月18天 4.62

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)72724757418005983970
户均持有份额(万)0.470.370.370.36
机构持有比例(%)21.900.010.010.02
个人持有比例(%)78.1099.9999.9999.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 236,717.83 82.67 -- 36.15
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 27,053.07 9.45 -- 2.66
金融业 269.77 0.09 -- -6.42
科学研究和技术服务业 4.64 0.00 -- -1.70
合计 264,047.48 92.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 341.36 27,971.13 9.77% 2.08 -10.03
002706 良信股份 2,250.98 25,548.60 8.92% -0.08 -8.32
605288 凯迪股份 260.39 24,502.60 8.56% 新晋 27.27
603179 新泉股份 286.78 23,814.46 8.32% 新晋 -11.38
688279 峰岹科技 92.04 22,386.97 7.82% 新晋 -1.71
002028 思源电气 177.69 19,371.72 6.76% 0.82 8.46
301538 骏鼎达 189.01 17,728.99 6.19% 新晋 -13.35
603688 石英股份 420.66 17,028.32 5.95% 新晋 -11.88
301160 翔楼新材 264.41 15,809.25 5.52% -0.28 -1.38
600480 凌云股份 942.20 13,115.38 4.58% -1.49 -8.49
合计 -- 5,225.52 207,277.42 72.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,583.58 5.09 -0.05
合计 14,583.58 5.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 144.05 14583.58 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,580.47
本期利润(万元) 43,250.97
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2399
期末基金资产净值(万元) 156,579.44
期末基金份额净值(元) 4.3895