基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.55 15.21 -2.49 -5.78 2.09 -15.44 -21.12
基准收益率②% -0.91 13.09 -1.31 3.00 13.90 -8.15 -16.88
① — ② -2.64 2.12 -1.18 -8.78 -11.81 -7.29 -4.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 2年9月27天 -2.88 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -15.77
杨飞 2015/03/26 2022/03/22 6年11月27天 122.03
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月17天 62.77
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月18天 4.62

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)75741800598397088695
户均持有份额(万)0.370.370.360.34
机构持有比例(%)0.010.010.020.18
个人持有比例(%)99.9999.9999.9899.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,848.26 84.86 -- 38.66
交通运输、仓储和邮政业 3.19 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 5,421.20 7.56 -- 2.29
合计 66,272.65 92.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002112 三变科技 638.02 7,145.81 9.97% 1.43 -24.76
002222 福晶科技 215.58 6,984.73 9.74% 新晋 -8.86
002050 三花智控 279.55 6,572.32 9.17% 新晋 -24.15
300100 双林股份 231.81 6,407.23 8.94% 2.94 36.35
688503 聚和材料 143.73 6,365.58 8.88% 新晋 -28.91
002028 思源电气 71.15 5,172.94 7.21% 2.91 -5.33
688279 峰岹科技 29.50 4,651.69 6.49% 2.46 -20.39
603063 禾望电气 218.13 4,353.87 6.07% 新晋 -18.99
688559 海目星 113.33 3,898.56 5.44% 新晋 -18.04
002922 伊戈尔 166.13 2,960.42 4.13% -0.79 -23.94
合计 -- 2,106.93 54,513.15 76.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,280.27 5.97 1.47
合计 4,280.27 5.97 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 42.00 4280.27 5.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,241.44
本期利润(万元) -2,571.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0903
期末基金资产净值(万元) 71,596.42
期末基金份额净值(元) 2.557