基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.20 -10.97 -2.11 2.35 -15.44 -21.12 -6.17
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 0.14 -7.96 1.62 -1.58 -7.29 -4.24 -3.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 1年9月27天 -26.14 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -15.77
杨飞 2015/03/26 2022/03/22 6年11月27天 122.03
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月17天 62.77
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月18天 4.62

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)83970886959310598029
户均持有份额(万)0.360.340.330.31
机构持有比例(%)0.020.180.160.25
个人持有比例(%)99.9899.8299.8499.75

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59,371.94 79.34 -2.16 31.25
建筑业 0.27 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 1,849.99 2.47 2.36 0.85
交通运输、仓储和邮政业 1.37 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,310.60 4.42 5.31 -1.23
租赁和商务服务业 3.70 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 4,436.88 5.93 -2.85 4.88
卫生和社会工作 675.49 0.90 -0.90 -0.86
合计 69,653.79 93.06 1.76 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 88.59 7,696.88 10.28% -0.23 8.53
002028 思源电气 120.46 6,268.98 8.38% 0.14 13.15
002832 比音勒芬 189.74 6,014.87 8.04% -0.60 -6.15
002050 三花智控 187.04 5,499.11 7.35% 1.04 -18.41
002607 中公教育 1,087.47 4,436.88 5.93% 新晋 -15.06
688159 有方科技 106.56 4,011.92 5.36% 0.76 -14.57
688036 传音控股 23.01 3,184.82 4.26% -5.19 2.07
002870 香山股份 87.26 3,129.91 4.18% -1.06 -14.08
002864 盘龙药业 78.65 3,027.28 4.05% 新晋 -18.13
688332 中科蓝讯 33.04 2,491.58 3.33% -0.95 -13.09
合计 -- 2,001.82 45,762.23 61.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,985.80 5.33 0.25
合计 3,985.80 5.33 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102238 国债2310 39.30 3985.80 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,015.21
本期利润(万元) -4,122.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1378
期末基金资产净值(万元) 74,819.02
期末基金份额净值(元) 2.5046