基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.21 -2.49 -5.78 -5.20 -15.44 -21.12 -6.17
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② 2.12 -1.18 -8.78 0.14 -7.29 -4.24 -3.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2022/06/21 2年6月21天 -11.86 王兆祥，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。2022年6月21日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2022/03/22 2023/09/01 1年5月10天 -15.77
杨飞 2015/03/26 2022/03/22 6年11月27天 122.03
邓时锋 2013/09/09 2015/03/26 1年6月17天 62.77
刘夫 2013/02/19 2013/09/09 6月18天 4.62

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C基金总份额

国泰估值优势混合（LOF）A国泰估值优势混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)80059839708869593105
户均持有份额(万)0.370.360.340.33
机构持有比例(%)0.010.020.180.16
个人持有比例(%)99.9999.9899.8299.84

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,880.79 84.10 -- 37.01
批发和零售业 749.62 0.97 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 6,186.49 8.02 -- 3.51
合计 71,816.90 93.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601179 中国西电 821.22 7,152.83 9.27% 4.99 -10.22
002112 三变科技 617.70 6,584.67 8.54% 新晋 -6.61
300274 阳光电源 47.45 4,724.87 6.12% 新晋 -9.77
300100 双林股份 230.66 4,631.65 6.00% 1.23 13.53
002922 伊戈尔 173.74 3,796.11 4.92% -4.37 -4.74
002832 比音勒芬 140.80 3,417.30 4.43% -1.58 -4.54
002028 思源电气 44.92 3,319.93 4.30% -4.93 -5.70
300014 亿纬锂能 64.75 3,158.51 4.09% 新晋 -14.13
688279 峰岹科技 22.84 3,105.40 4.03% 新晋 17.18
601126 四方股份 143.51 2,870.20 3.72% 新晋 -8.50
合计 -- 2,307.59 42,761.47 55.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,471.54 4.50 -0.62
合计 3,471.54 4.50 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 34.20 3471.54 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -142.22
本期利润(万元) 10,141.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3472
期末基金资产净值(万元) 77,107.24
期末基金份额净值(元) 2.651