近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:669/2028) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-11 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2024-12-30) | 基金经理： | 魏伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.29 | 2.56 | 0.40 | 3.58 | 9.94 | 13.57 | 27.41 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.53 | 11.90 | 15.52 | 30.94 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.82 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.18 | 0.27 | -0.57 | 0.16 | -1.95 | -1.95 | -1.94 | -3.53 |
| ① — ③ | 0.27 | 0.06 | 0.51 | 0.15 | 0.41 | 3.13 | 3.95 | -- |
| 同类排名 | 563/2037 | 853/2029 | 502/1959 | 669/2028 | 591/1792 | 106/1449 | 76/1092 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.10 | 1.55 | 1.60 | 5.04 | 6.19 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.00 | -1.04 | -0.19 | -0.49 | -2.85 | 1.38 | -0.98 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏伟 | 2023/03/27 | 2年13天 | 10.18 | 魏伟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员。自2023年3月7日起，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄志翔 | 2019/03/12 | 2023/05/05 | 4年1月24天 | 16.72 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 364 | 364 | 364 | 366 | |
| 户均持有份额(万) | 279.92 | 279.92 | 274.61 | 216.65 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,710.79 | 3.49 | -- |
| 金融债券 | 20,095.12 | 18.90 | -2.79 |
| 企业债券 | 41,107.08 | 38.67 | -10.25 |
| 中期票据 | 53,921.47 | 50.72 | 0.27 |
| 合计 | 118,834.45 | 111.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2380092 | 23临空投债 | 70.00 | 7338.54 | 6.90 |
| 2220046 | 22通商银行二级01 | 50.00 | 5365.47 | 5.05 |
| 102280424 | 22银海租赁MTN001 | 51.00 | 5286.48 | 4.97 |
| 115685 | 23连城G1 | 50.00 | 5190.57 | 4.88 |
| 115739 | 23华港02 | 50.00 | 5170.93 | 4.86 |
| 基金名称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰润鑫纯债 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-08 | 0.13 |
| 2024-06-10 | 0.08 |
| 2024-03-20 | 0.20 |
| 2023-09-03 | 0.15 |
| 2023-05-28 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 868.70 |
| 本期利润(万元) | 1,784.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,304.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0433 |
