近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.71 | 0.10 | 1.55 | 1.60 | 6.19 | 2.34 | 1.70 |
基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.00 | -1.04 | -0.19 | -0.49 | 1.38 | -0.98 | -3.53 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏伟 | 2023/03/27 | 1年10月13天 | 9.96 | 魏伟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。自2023年3月7日起,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起,担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起,担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日起,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日至2024年12月20日,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起,担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起,担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起,担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄志翔 | 2019/03/12 | 2023/05/05 | 4年1月24天 | 16.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,710.79 | 3.49 | -- |
金融债券 | 20,095.12 | 18.90 | -2.79 |
企业债券 | 41,107.08 | 38.67 | -10.25 |
中期票据 | 53,921.47 | 50.72 | 0.27 |
合计 | 118,834.45 | 111.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2380092 | 23临空投债 | 70.00 | 7338.54 | 6.90 |
2220046 | 22通商银行二级01 | 50.00 | 5365.47 | 5.05 |
102280424 | 22银海租赁MTN001 | 51.00 | 5286.48 | 4.97 |
115685 | 23连城G1 | 50.00 | 5190.57 | 4.88 |
115739 | 23华港02 | 50.00 | 5170.93 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 868.70 |
本期利润(万元) | 1,784.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 106,304.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0433 |