基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.08 -3.77 -2.52 -10.44 -15.15 -21.27 3.43
基准收益率②% -6.58 -5.84 -1.89 -7.50 -8.69 -19.53 10.15
① — ② -0.50 2.07 -0.63 -2.94 -6.46 -1.74 -6.72
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜英 2022/03/01 2年6月10天 -37.03 姜英,硕士研究生。曾任职于国金证券、光大保德信基金等。2016年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2020年12月18日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理.2022年2月18日至2022年6月2日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年3月1日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
丁小丹 2024/07/04 2月7天 -5.68 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,552.17 65.69 -- 19.93
交通运输、仓储和邮政业 589.61 1.23 -- -1.97
住宿和餐饮业 0.10 0.00 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,750.07 3.64 -- -0.31
金融业 1,449.00 3.02 -- -2.33
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 1,570.76 3.27 -- 1.75
水利、环境和公共设施管理业 190.64 0.40 -- -0.18
教育 1,715.71 3.57 -- 2.19
文化、体育和娱乐业 331.75 0.69 -- -1.12
合计 39,150.05 81.51 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 145.35 2,027.63 4.22% 0.47 -9.18
600482 中国动力 96.34 1,876.70 3.91% 0.87 0.42
605098 行动教育 40.26 1,715.71 3.57% 0.41 -6.98
300679 电连技术 40.98 1,648.61 3.43% 0.28 1.71
002966 苏州银行 193.20 1,449.00 3.02% 0.03 0.05
600161 天坛生物 54.57 1,331.50 2.77% 新晋 -2.37
301039 中集车辆 145.58 1,251.99 2.61% -0.53 4.03
688266 泽璟制药-U 20.50 1,111.70 2.31% 新晋 7.76
300476 胜宏科技 31.08 1,002.78 2.09% 新晋 -13.04
000807 云铝股份 71.63 967.72 2.01% 新晋 -3.13
合计 -- 839.49 14,383.34 29.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,214.16
本期利润(万元) -3,661.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1938
期末基金资产净值(万元) 48,031.07
期末基金份额净值(元) 2.558