基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.25 17.86 -1.42 -3.04 -13.81 -15.15 -21.27
基准收益率②% -0.02 21.45 3.16 2.53 5.58 -8.69 -19.53
① — ② 0.27 -3.59 -4.58 -5.57 -19.39 -6.46 -1.74
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2024/07/04 1年6月30天 21.89 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜英 2022/03/01 2024/12/24 2年9月23天 -34.28
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,575.58 3.93 -- -1.09
制造业 28,254.03 70.51 -- 23.21
批发和零售业 33.42 0.08 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 1.89 0.00 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,803.01 7.00 -- 1.74
科学研究和技术服务业 73.30 0.18 -- -1.48
水利、环境和公共设施管理业 799.44 2.00 -- 0.89
合计 33,540.67 83.70 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 70.24 2,440.14 6.09% 0.94 31.45
000680 山推股份 195.99 2,345.94 5.85% 新晋 3.58
600595 中孚实业 298.64 2,344.32 5.85% 新晋 23.56
688698 伟创电气 23.21 2,294.64 5.73% 1.05 -4.35
688498 源杰科技 2.94 1,889.57 4.72% 新晋 28.06
300003 乐普医疗 106.56 1,684.67 4.20% -2.44 12.99
688772 珠海冠宇 72.48 1,560.57 3.89% 新晋 -10.25
002240 盛新锂能 44.57 1,534.55 3.83% 新晋 3.15
000657 中钨高新 53.10 1,471.40 3.67% 新晋 74.88
600686 金龙汽车 80.99 1,436.76 3.59% 新晋 -6.73
合计 -- 948.72 19,002.56 47.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.76 0.50 -5.55
合计 200.76 0.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019755 24国债19 2.00 200.76 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 404.58
本期利润(万元) 41.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 40,070.18
期末基金份额净值(元) 2.785