基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.74 6.80 -7.08 -3.77 -13.81 -15.15 -21.27
基准收益率②% 4.74 14.59 -6.58 -5.84 5.58 -8.69 -19.53
① — ② -14.48 -7.79 -0.50 2.07 -19.39 -6.46 -1.74
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2024/07/04 9月14天 -9.32 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜英 2022/03/01 2024/12/24 2年9月23天 -34.28
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,792.99 61.27 -- 15.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 843.30 1.93 -- -1.04
建筑业 444.25 1.02 -- -0.71
批发和零售业 782.94 1.79 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 28.68 0.07 -- -2.26
住宿和餐饮业 1,666.93 3.81 -- 2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,367.92 3.13 -- -2.14
金融业 1,196.33 2.74 -- -4.09
租赁和商务服务业 1,286.95 2.94 -- 1.28
水利、环境和公共设施管理业 1,035.70 2.37 -- 1.36
合计 35,445.99 81.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 149.91 3,504.94 8.02% 新晋 0.13
603766 隆鑫通用 343.11 3,122.30 7.14% 1.78 15.15
300119 瑞普生物 138.98 2,553.06 5.84% 新晋 -6.39
300677 英科医疗 73.27 1,852.29 4.24% -1.33 -12.64
605108 同庆楼 68.01 1,666.93 3.81% 新晋 1.35
002991 甘源食品 16.03 1,499.13 3.43% 新晋 9.87
000680 山推股份 147.36 1,429.35 3.27% 新晋 -15.24
301187 欧圣电气 41.54 1,416.51 3.24% 新晋 -26.94
000528 柳工 107.02 1,290.66 2.95% 0.00 -13.97
603193 润本股份 52.81 1,233.19 2.82% -1.76 -2.38
合计 -- 1,138.04 19,568.36 44.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,318.93 5.30 0.74
可转换债券 62.54 0.14 0.01
合计 2,381.47 5.44 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 22.90 2318.93 5.30
111021 奥锐转债 0.52 62.54 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,391.72
本期利润(万元) -4,758.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2644
期末基金资产净值(万元) 43,727.26
期末基金份额净值(元) 2.466