基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.77 -2.52 -10.44 -8.00 -15.15 -21.27 3.43
基准收益率②% -5.84 -1.89 -7.50 -4.71 -8.69 -19.53 10.15
① — ② 2.07 -0.63 -2.94 -3.29 -6.46 -1.74 -6.72
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜英 2022/03/01 2年1月23天 -26.50 姜英,硕士研究生。曾任职于国金证券、光大保德信基金等。2016年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2020年12月18日任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理.2022年2月18日至2022年6月2日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年3月1日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,205.78 65.32 -- 19.14
建筑业 214.66 0.41 -- -1.24
批发和零售业 633.98 1.21 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 1,555.82 2.97 -- 0.51
住宿和餐饮业 0.13 0.00 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,780.98 3.40 -- -1.45
金融业 1,564.46 2.99 -- -1.81
租赁和商务服务业 823.34 1.57 -- 0.58
科学研究和技术服务业 3,110.11 5.94 -- 4.70
水利、环境和公共设施管理业 0.83 0.00 -- -0.57
教育 1,898.08 3.62 -- 2.29
合计 45,788.17 87.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300492 华图山鼎 24.43 2,335.22 4.46% -1.06 -9.46
002078 太阳纸业 135.04 1,966.18 3.75% 1.02 10.19
600201 生物股份 200.68 1,745.92 3.33% -0.42 3.85
605098 行动教育 38.09 1,656.36 3.16% -0.24 25.98
300679 电连技术 40.98 1,647.79 3.15% 0.64 -1.09
301039 中集车辆 173.40 1,642.10 3.14% 0.35 3.30
600482 中国动力 78.36 1,589.92 3.04% 新晋 3.87
000777 中核科技 97.27 1,584.50 3.03% 0.47 13.48
000729 燕京啤酒 172.27 1,583.16 3.02% 新晋 7.61
002966 苏州银行 218.50 1,564.46 2.99% 新晋 6.10
合计 -- 1,179.02 17,315.61 33.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,019.70
本期利润(万元) -2,060.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1082
期末基金资产净值(万元) 52,367.80
期末基金份额净值(元) 2.753