基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.09 0.25 17.86 -1.42 12.94 -13.81 -15.15
基准收益率②% -1.24 -0.02 21.45 3.16 28.43 5.58 -8.69
① — ② 11.33 0.27 -3.59 -4.58 -15.49 -19.39 -6.46
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2024/07/04 1年11月22天 37.98 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜英 2022/03/01 2024/12/24 2年9月23天 -34.28
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,575.26 16.24 -- 11.44
制造业 22,098.81 54.59 -- 6.94
批发和零售业 30.06 0.07 -- -1.44
交通运输、仓储和邮政业 3.85 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 43.45 0.11 -- -4.49
科学研究和技术服务业 79.74 0.20 -- -1.77
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.34
合计 28,832.19 71.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000688 国城矿业 73.41 2,853.45 7.05% 新晋 -15.04
605196 华通线缆 58.43 2,750.88 6.80% 0.71 -27.70
000657 中钨高新 51.57 2,460.40 6.08% 2.41 55.70
002756 永兴材料 29.90 2,237.19 5.53% 新晋 -2.81
600595 中孚实业 298.64 2,153.19 5.32% -0.53 -14.33
300677 英科医疗 34.80 2,042.06 5.04% 新晋 -15.26
002532 天山铝业 104.12 1,852.29 4.58% 新晋 -22.83
600988 赤峰黄金 39.82 1,718.23 4.24% 新晋 -21.17
688519 南亚新材 10.85 1,408.36 3.48% 新晋 92.43
603271 永杰新材 26.45 1,180.99 2.92% 新晋 -7.14
合计 -- 727.99 20,657.04 51.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,448.43 6.05 5.55
合计 2,448.43 6.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 22.30 2246.84 5.55
019755 24国债19 2.00 201.59 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,021.42
本期利润(万元) 4,053.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2985
期末基金资产净值(万元) 40,479.11
期末基金份额净值(元) 3.066