基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.86 -1.42 -3.04 -9.74 -13.81 -15.15 -21.27
基准收益率②% 21.45 3.16 2.53 4.74 5.58 -8.69 -19.53
① — ② -3.59 -4.58 -5.57 -14.48 -19.39 -6.46 -1.74
业绩比较基准 天相小盘成长指数*45%+天相中盘成长指数*35%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁小丹 2024/07/04 1年5月 3.80 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜英 2022/03/01 2024/12/24 2年9月23天 -34.28
杨飞 2015/05/11 2022/03/22 6年10月11天 88.14
张玮 2009/10/19 2015/05/11 5年6月23天 137.73
周伟锋 2013/06/13 2014/07/15 1年1月2天 24.25

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 841.32 2.01 -- -3.50
制造业 16,672.32 39.86 -- -6.66
批发和零售业 237.08 0.57 -- -0.47
交通运输、仓储和邮政业 2,507.09 5.99 -- 3.48
信息传输、软件和信息技术服务业 11,919.32 28.50 -- 21.71
金融业 404.96 0.97 -- -5.54
科学研究和技术服务业 51.28 0.12 -- -1.58
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 185.63 0.44 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 1,847.85 4.42 -- 3.13
合计 34,667.90 82.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 102.95 2,890.75 6.91% 新晋 -12.24
300003 乐普医疗 158.40 2,775.12 6.64% 新晋 -13.28
300677 英科医疗 70.58 2,593.23 6.20% 新晋 12.24
300454 深信服 20.05 2,516.28 6.02% 新晋 -15.75
605196 华通线缆 88.48 2,153.60 5.15% 新晋 13.29
600233 圆通速递 112.77 2,069.33 4.95% 新晋 3.43
688698 伟创电气 20.51 1,955.62 4.68% 新晋 -3.57
300133 华策影视 182.58 1,696.17 4.06% 新晋 -7.40
002558 巨人网络 36.45 1,646.81 3.94% 新晋 7.70
003010 若羽臣 33.78 1,427.91 3.41% -2.32 -9.59
合计 -- 826.55 21,724.82 51.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,528.50 6.05 0.77
合计 2,528.50 6.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 23.00 2328.58 5.57
019755 24国债19 2.00 199.92 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,832.14
本期利润(万元) 6,713.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4216
期末基金资产净值(万元) 41,822.53
期末基金份额净值(元) 2.778