基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.14 1.82 0.94 0.41 3.23 -- --
基准收益率②% 1.74 2.09 1.33 0.69 4.81 -- --
① — ② -0.60 -0.27 -0.39 -0.28 -1.58 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
索峰 2022/11/29 1年10月14天 7.17 索峰先生，本科，多年证券从业经历。曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，2004年12月20日至2008年4月14日任银行银富货币市场基金的基金经理。2006年3月28日至2011年8月25日任银河收益证券投资基金的基金经理。2006年9月起担任固定收益部总监。2011年5月31日至2014年6月任银河保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年4月20日任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月9日至2016年4月25日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年4月25日任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年6月9日至2014年7月8日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2016年4月25日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年4月25日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理，2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。2016年12月28日至2020年2月28日任国金基金管理有限公司副总经理。2020年7月3日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年9月4日任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2022年9月29日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月24日任国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月15日任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月16日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 88,844.59 13.87 2.97
金融债券 574,201.31 89.65 -15.72
其中：政策性金融债 574,201.31 89.65 -15.72
合计 663,045.91 103.52 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 900.00 92553.10 14.45
210203 21国开03 620.00 64179.26 10.02
210208 21国开08 590.00 61561.20 9.61
230203 23国开03 460.00 47772.36 7.46
230213 23国开13 310.00 31472.09 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,186.76
本期利润(万元) 6,515.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 640,510.22
期末基金份额净值(元) 1.0275