基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.31 0.01 0.14 -0.95 -0.82 -2.26 12.46
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -3.79 0.52 -2.16 2.17 3.86 8.54 13.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2014/10/21 10年2月22天 76.83 樊利安，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2014年10月21日至2017年12月25日，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年10月21日起至2024年1月30日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月26日至2018年8月9日，担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年3月17日至2019年2月1日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月14日至2020年5月22日，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2018年2月13日，担任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2017年1月24日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月30日至2019年12月5日，担任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日至2017年11月27日，担任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年10月26日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月25日至2018年12月14日，担任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2020年5月22日，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任研究部副总监，2016年1月起任研究部副总监（主持工作）。2017年7月3日起至2018年11月15日，担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年9月15日，担任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日起至2018年8月22日，担任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2018年5月25日，担任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月25日起，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月16日，担任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2018年5月30日，担任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年6月13日，担任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年8月30日，担任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日至2018年9月3日，担任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日，担任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日，担任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2020年6月5日，担任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月至2018年7月任研究部副总监（主持工作），2018年7月起任研究部总监。2019年8月16日至2020年10月16日，担任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2024年7月12日，担任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日，担任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起至2023年11月23日，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日至2024年5月29日，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起至2024年8月29日，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2014/05/07 2016/07/05 2年1月29天 27.30
张一格 2013/12/30 2015/02/25 1年1月26天 16.70

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C基金总份额

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3766390640694295
户均持有份额(万)1.032.473.294.47
机构持有比例(%)42.4974.8477.0683.94
个人持有比例(%)57.5125.1622.9416.06

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.13 0.57 -- -1.92
采矿业 64.16 0.96 -- -4.94
制造业 857.98 12.90 -- -34.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.95 1.17 -- -2.08
批发和零售业 14.43 0.22 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 22.75 0.34 -- -2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 150.39 2.26 -- -2.25
金融业 10.53 0.16 -- -6.07
科学研究和技术服务业 26.70 0.40 -- -1.01
合计 1,263.02 18.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.71 74.32 1.12% -0.03 -4.40
688615 合合信息 0.27 66.32 1.00% 新晋 -18.52
300750 宁德时代 0.25 62.97 0.95% 新晋 -8.32
600577 精达股份 11.71 61.36 0.92% 新晋 -3.38
000333 美的集团 0.70 53.24 0.80% 0.34 4.31
000543 皖能电力 6.02 50.09 0.75% 0.21 -19.29
688012 中微公司 0.29 47.84 0.72% 新晋 -16.42
601899 紫金矿业 2.52 45.71 0.69% 0.05 1.59
688036 传音控股 0.38 40.71 0.61% 新晋 -9.04
300699 光威复材 1.15 37.86 0.57% 新晋 -9.04
合计 -- 25.00 540.42 8.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 725.68 10.91 3.53
可转换债券 1,871.42 28.15 21.28
中期票据 1,955.61 29.41 24.14
合计 4,552.71 68.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.10 725.68 10.91
102380274 23兴泰金融MTN001 5.00 518.56 7.80
102282240 22海淀国资MTN001 3.00 313.00 4.71
102282414 22淮安国投MTN002 3.00 311.24 4.68
102380838 23重庆发展MTN001A 3.00 307.93 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--1.50%
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.91
本期利润(万元) 209.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0678
期末基金资产净值(万元) 5,189.33
期末基金份额净值(元) 1.8752