基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.74 3.98 51.37 2.54 56.20 5.82 -0.82
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 8.50 4.01 43.53 1.28 48.26 -4.53 3.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臻迪 2025/02/13 1年2月26天 120.81 陈臻迪，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2014/10/21 2025/02/13 10年3月23天 81.76
黄焱 2014/05/07 2016/07/05 2年1月29天 27.30
张一格 2013/12/30 2015/02/25 1年1月26天 16.70

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C基金总份额

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3534346835863766
户均持有份额(万)0.970.690.691.03
机构持有比例(%)55.2019.4515.9842.49
个人持有比例(%)44.8080.5584.0257.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 448.51 3.99 -- -0.81
制造业 9,136.51 81.28 -- 33.64
金融业 101.26 0.90 -- -5.86
水利、环境和公共设施管理业 11.17 0.10 -- -1.23
合计 9,697.45 86.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 2.41 1,068.13 9.50% 3.78 5.51
300308 中际旭创 1.81 1,032.91 9.19% 3.05 20.65
300394 天孚通信 2.61 787.18 7.00% 3.95 -9.19
688519 南亚新材 5.02 652.01 5.80% 新晋 33.52
002463 沪电股份 8.42 639.67 5.69% 3.12 23.54
688498 源杰科技 0.53 534.89 4.76% 新晋 28.45
002475 立讯精密 10.48 516.24 4.59% -0.60 22.44
002384 东山精密 3.38 349.15 3.11% 0.47 47.18
601869 长飞光纤 0.98 303.30 2.70% 新晋 3.28
301308 江波龙 1.00 297.08 2.64% 新晋 40.50
合计 -- 36.64 6,180.56 54.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--1.50%
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 945.01
本期利润(万元) 678.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1991
期末基金资产净值(万元) 10,875.85
期末基金份额净值(元) 3.1669