近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.95 | -1.16 | 0.13 | 1.18 | -2.26 | 12.46 | 17.52 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -1.21 | 13.50 |
① — ② | 2.17 | 0.78 | 2.23 | -1.31 | 8.54 | 13.67 | 4.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2014/10/21 | 9年5月8天 | 68.08 | 樊利安,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日至2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2020年5月22日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2019年12月5日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2020年5月22日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年10月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日至2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4069 | 4295 | 4425 | 4390 | |
户均持有份额(万) | 3.29 | 4.47 | 4.93 | 7.11 | |
机构持有比例(%) | 77.06 | 83.94 | 84.62 | 88.68 | |
个人持有比例(%) | 22.94 | 16.06 | 15.38 | 11.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 945.10 | 4.08 | -0.04 | -0.82 |
制造业 | 2,651.31 | 11.45 | -0.60 | -36.64 |
建筑业 | 44.07 | 0.19 | -0.19 | -1.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.49 | 0.42 | -0.40 | -5.23 |
金融业 | 148.86 | 0.64 | 0.57 | -4.28 |
科学研究和技术服务业 | 104.01 | 0.45 | -0.44 | -1.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 98.52 | 0.43 | -0.03 | -0.01 |
教育 | 168.26 | 0.73 | 新增 | -0.32 |
合计 | 4,256.62 | 18.39 | -0.71 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000603 | 盛达资源 | 23.50 | 259.68 | 1.12% | -0.22 | 25.06 |
000333 | 美的集团 | 4.53 | 247.47 | 1.07% | 0.08 | 4.17 |
600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 224.38 | 0.97% | 0.05 | 0.63 |
301035 | 润丰股份 | 2.81 | 196.43 | 0.85% | 0.06 | 0.73 |
601058 | 赛轮轮胎 | 15.60 | 183.30 | 0.79% | 0.01 | 1.72 |
600988 | 赤峰黄金 | 12.80 | 179.33 | 0.77% | 0.03 | 14.11 |
002607 | 中公教育 | 41.24 | 168.26 | 0.73% | 新晋 | -14.66 |
605377 | 华旺科技 | 8.08 | 154.25 | 0.67% | -0.04 | 2.87 |
688531 | 日联科技 | 1.52 | 154.08 | 0.67% | -0.25 | -13.61 |
601233 | 桐昆股份 | 9.89 | 149.64 | 0.65% | 0.07 | 0.57 |
合计 | -- | 120.10 | 1,916.82 | 8.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,253.90 | 5.42 | 0.21 |
企业债券 | 1,004.16 | 4.34 | -3.75 |
可转换债券 | 126.98 | 0.55 | -- |
中期票据 | 10,691.22 | 46.18 | -8.54 |
合计 | 13,076.26 | 56.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900811 | 19陕煤化MTN002 | 20.00 | 2063.39 | 8.91 |
102280405 | 22晋能煤业MTN001 | 20.00 | 2058.73 | 8.89 |
102282006 | 22晋能装备MTN009 | 20.00 | 2021.79 | 8.73 |
102281925 | 22中化股MTN008 | 20.00 | 2013.18 | 8.70 |
019694 | 23国债01 | 12.30 | 1253.90 | 5.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 1.50% |
赎回费 | 费率 |
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15天以下 | 1.50% |
15天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -136.61 |
本期利润(万元) | -172.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 |
期末基金资产净值(万元) | 17,333.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.7951 |