基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.26 -1.72 3.23 -4.19 3.72 -0.97 -2.42
基准收益率②% 1.40 1.75 0.15 2.18 9.90 2.34 --
① — ② 14.86 -3.47 3.08 -6.37 -6.18 -3.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/12/28 1年11月7天 19.55 曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
刘健琦 2025/11/11 23天 -2.24 刘健琦，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生。2021年7月加入国泰基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2025年11月11日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/07/05 2024/08/16 2年1月11天 -4.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 598.95 11.90 -- 11.21
合计 598.95 11.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 12.68 417.05 8.29% 5.27 18.16
000603 盛达资源 6.88 181.91 3.62% 新晋 18.15
合计 -- 19.56 598.96 11.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.24 5.81 0.24
合计 292.24 5.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.90 292.24 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 422.62
本期利润(万元) 748.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1621
期末基金资产净值(万元) 5,031.21
期末基金份额净值(元) 1.1821