基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.33 3.56 -0.31 -1.22 -0.97 -2.42 --
基准收益率②% 1.78 2.19 0.06 0.00 2.34 -- --
① — ② -4.11 1.37 -0.37 -1.22 -3.31 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率（估值汇率调整）*5%+中证综合债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾辉 2023/12/28 8月15天 -6.53 曾辉，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金，2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起，担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月28日起，担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月16日起，担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周珞晏 2022/07/05 2024/08/16 2年1月11天 -4.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 148.00 1.89 -- 1.14
制造业 530.03 6.76 -- 4.61
房地产业 173.94 2.22 -- 1.92
合计 851.97 10.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600733 北汽蓝谷 62.50 505.00 6.44% 新晋 -15.55
000002 万科A 25.10 173.94 2.22% 新晋 -12.21
600489 中金黄金 10.00 148.00 1.89% 新晋 -17.93
002594 比亚迪 0.10 25.03 0.32% 新晋 11.32
合计 -- 97.70 851.97 10.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 412.33 5.26 -0.22
合计 412.33 5.26 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.30 331.13 4.22
019709 23国债16 0.70 71.09 0.91
019733 24国债02 0.10 10.11 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 479.80
本期利润(万元) -52.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 7,839.56
期末基金份额净值(元) 0.9774