近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王兆祥 | 2025/12/25 | 4月18天 | 18.70 | 王兆祥，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。自2022年6月21日起，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月25日起，担任国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,842.88 | 93.23 | -- | 45.59 |
| 合计 | 11,842.88 | 93.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 15.72 | 1,300.84 | 10.24% | 新晋 | 21.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 19.87 | 1,293.80 | 10.18% | 新晋 | 8.93 |
| 002150 | 通润装备 | 39.26 | 1,248.47 | 9.83% | 新晋 | -12.65 |
| 605288 | 凯迪股份 | 13.68 | 1,206.58 | 9.50% | 新晋 | -0.28 |
| 002706 | 良信股份 | 104.51 | 1,044.05 | 8.22% | 新晋 | 21.09 |
| 688390 | 固德威 | 8.71 | 823.58 | 6.48% | 新晋 | 32.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 13.63 | 767.64 | 6.04% | 新晋 | 5.89 |
| 301538 | 骏鼎达 | 8.67 | 651.70 | 5.13% | 新晋 | 7.39 |
| 603786 | 科博达 | 11.82 | 644.66 | 5.07% | 新晋 | 1.27 |
| 688717 | 艾罗能源 | 4.75 | 556.08 | 4.38% | 新晋 | 2.69 |
| 合计 | -- | 240.62 | 9,537.40 | 75.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 709.29 | 5.58 | -- |
| 合计 | 709.29 | 5.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 7.00 | 709.29 | 5.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.50% |
| 50--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 287.56 |
| 本期利润(万元) | 57.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,705.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 |