近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李海 | 2025/09/02 | 4月29天 | -1.38 | 李海，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。自2016年6月8日至2019年1月15日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。自2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月1日至2019年8月15日，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月28日至2020年9月25日，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月21日起，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日至2023年8月30日，担任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2025年6月18日，担任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国泰优质核心混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 57,167.22 | 38.60 | -- | -8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,782.02 | 8.63 | -- | 5.88 |
| 合计 | 69,949.24 | 47.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 151.76 | 14,159.61 | 9.56% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.03 | 13,541.95 | 9.14% | 新晋 | -- |
| 002352 | 顺丰控股 | 333.56 | 12,782.02 | 8.63% | 新晋 | -3.02 |
| 688036 | 传音控股 | 177.60 | 11,750.17 | 7.93% | 新晋 | -13.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 173.20 | 9,822.34 | 6.63% | 新晋 | -11.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68.93 | 8,890.58 | 6.00% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 54.72 | 8,862.00 | 5.98% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 153.01 | 8,838.00 | 5.97% | 新晋 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 199.44 | 8,437.67 | 5.70% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 101.69 | 7,947.07 | 5.37% | 新晋 | -1.14 |
| 合计 | -- | 1,438.94 | 105,031.41 | 70.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -628.25 |
| 本期利润(万元) | -5,362.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,279.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9588 |