基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.46 -7.04 -6.39 -0.56 -14.44 -25.05 31.58
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -6.14 -4.16 -4.79 1.13 -11.03 -15.49 31.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2019/06/14 4年10月11天 100.32 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2019/02/26 2020/05/07 1年2月9天 53.37
申坤 2018/03/19 2019/04/12 1年24天 -17.24

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C基金总份额

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)162332186575221968212799
户均持有份额(万)0.870.901.001.42
机构持有比例(%)42.3146.6655.6873.52
个人持有比例(%)57.6953.3444.3226.48

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.43 0.06 -- -6.48
制造业 175,338.90 79.54 -- 33.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.07 0.04 -- -3.53
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 7,304.98 3.31 -- 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 20,114.15 9.12 -- 4.27
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 202,964.56 92.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 1,203.40 14,236.23 6.46% -0.33 -14.03
688606 奥泰生物 167.90 9,806.91 4.45% 0.14 18.40
601500 通用股份 1,756.01 9,219.06 4.18% 新晋 22.81
600312 平高电气 638.72 9,178.34 4.16% 0.01 7.61
002517 恺英网络 780.03 8,595.91 3.90% 新晋 -12.48
002028 思源电气 143.74 8,573.85 3.89% -3.99 11.44
601966 玲珑轮胎 405.11 8,381.73 3.80% 新晋 14.61
300430 诚益通 466.66 8,306.55 3.77% 新晋 -9.93
300130 新国都 387.43 8,221.26 3.73% 新晋 -5.60
000997 新大陆 457.92 7,981.48 3.62% 新晋 -8.60
合计 -- 6,406.92 92,501.32 41.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,102.85 1.41 --
合计 3,102.85 1.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110074 精达转债 21.24 3102.85 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,941.04
本期利润(万元) -7,601.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.057
期末基金资产净值(万元) 201,465.08
期末基金份额净值(元) 1.538