基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.29 -3.19 -3.46 -7.04 -14.44 -25.05 31.58
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -3.28 -3.02 -6.14 -4.16 -11.03 -15.49 31.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2019/06/14 5年5月28天 95.65 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2019/02/26 2020/05/07 1年2月9天 53.37
申坤 2018/03/19 2019/04/12 1年24天 -17.24

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C基金总份额

国泰江源优势精选混合A国泰江源优势精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)144757162332186575221968
户均持有份额(万)0.840.870.901.00
机构持有比例(%)38.7742.3146.6655.68
个人持有比例(%)61.2357.6953.3444.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,483.70 8.80 -- 2.90
制造业 146,985.76 73.94 -- 26.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,240.58 10.18 -- 6.93
信息传输、软件和信息技术服务业 14.48 0.01 -- -4.50
合计 184,724.52 92.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 1,229.53 13,401.85 6.74% 1.00 -3.63
002073 软控股份 1,571.33 12,837.78 6.46% 0.62 5.85
300627 华测导航 360.92 12,798.10 6.44% 2.01 6.02
600150 中国船舶 296.26 12,374.91 6.23% 0.36 -5.52
688606 奥泰生物 179.88 12,001.44 6.04% 1.70 -2.08
600482 中国动力 493.30 11,893.46 5.98% 新晋 -2.58
002371 北方华创 32.38 11,851.49 5.96% 新晋 -12.80
601989 中国重工 2,067.66 11,372.14 5.72% 新晋 -6.63
002475 立讯精密 245.97 10,689.76 5.38% 新晋 2.26
603393 新天然气 282.80 10,234.38 5.15% 新晋 -5.90
合计 -- 6,760.03 119,455.31 60.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,542.78
本期利润(万元) 8,161.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.069
期末基金资产净值(万元) 178,164.26
期末基金份额净值(元) 1.5677