近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1446元 | 日增长率%： | 1.96 | 今年以来收益率%： | -8.15(排名:1784/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.144元 | 日涨幅%： | 1.86 | 折溢价率%： | -0.05 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 孙然晔 华龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.67 | -3.60 | -9.34 | -8.15 | 6.01 | -- | -- | 14.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 14.28 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.16 | -2.83 | -7.12 | -3.22 | 1.48 | -- | -- | 0.18 |
| ① — ③ | -7.48 | -3.11 | -5.19 | -3.85 | -1.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1984/2252 | 1728/2147 | 1534/1964 | 1784/2139 | 859/1778 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.74 | 18.35 | -11.90 | -15.41 | -20.39 | -5.67 | -24.85 |
| 基准收益率②% | -9.75 | 17.87 | -12.43 | -15.34 | -21.13 | -6.74 | -25.23 |
| ① — ② | 0.01 | 0.48 | 0.53 | -0.07 | 0.74 | 1.07 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 中证生物医药指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | 2019/04/18 | 5年11月21天 | -11.87 | 梁杏，女，中国籍，17年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资（事业）部副总监。2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。现任投资决策委员会委员。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日，担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起，担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起，担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月3日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 黄岳 | 2021/02/05 | 4年2月4天 | -55.36 | 黄岳，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年2月5日至2023年9月5日，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月5日起，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2024年8月6日，担任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月18日起，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日至2024年8月27日，担任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年4月16日，担任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起至2024年10月22日，担任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起至2023年11月14日，担任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起至2025年2月18日，担任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起至2024年6月4日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐成城 | 2019/04/18 | 2020/12/11 | 1年7月23天 | 87.24 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71600 | 74310 | 78720 | 70711 | |
| 户均持有份额(万) | 5.92 | 5.51 | 6.40 | 4.62 | |
| 机构持有比例(%) | 13.39 | 22.40 | 32.46 | 20.76 | |
| 个人持有比例(%) | 70.10 | 61.05 | 54.19 | 59.66 | |
| 联接基金持有比例(%) | 16.51 | 16.55 | 13.34 | 19.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.91 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 53.43 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | -0.02 | -29.70 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -18.54 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -24.59 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -15.48 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -15.20 |
| 合计 | -- | 0.40 | 21.25 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 247.36 | 63,077.21 | 15.63% | 2.51 | -12.38 |
| 603259 | 药明康德 | 1,089.37 | 59,959.10 | 14.86% | -1.01 | -17.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,300.91 | 59,711.87 | 14.80% | -1.89 | 6.53 |
| 002252 | 上海莱士 | 2,517.29 | 18,174.82 | 4.50% | -0.54 | 2.10 |
| 000661 | 长春高新 | 175.02 | 17,404.16 | 4.31% | 0.04 | 0.57 |
| 300122 | 智飞生物 | 650.94 | 17,119.64 | 4.24% | -0.55 | -9.97 |
| 300832 | 新产业 | 213.70 | 15,140.74 | 3.75% | 0.66 | -10.64 |
| 603392 | 万泰生物 | 206.47 | 14,548.19 | 3.61% | -0.12 | -2.12 |
| 600161 | 天坛生物 | 645.29 | 13,228.52 | 3.28% | -0.30 | 16.61 |
| 300142 | 沃森生物 | 869.63 | 10,505.18 | 2.60% | -0.24 | -11.58 |
| 合计 | -- | 7,915.98 | 288,869.43 | 71.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12,324.49 |
| 本期利润(万元) | -42,306.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403,495.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9094 |
