基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.34 17.95 2.22 -0.67 -- -- --
基准收益率②% 0.22 8.16 1.61 -0.87 -- -- --
① — ② 1.12 9.79 0.61 0.20 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/08/16 6年5月17天 25.07 王琳，女，中国籍，17年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周峥奇 2024/08/27 2025/09/24 1年1月22天 18.30

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E基金总份额

国泰安益灵活配置混合A国泰安益灵活配置混合C国泰安益灵活配置混合E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)513----
户均持有份额(万)16.6676.19----
机构持有比例(%)0.0075.97----
个人持有比例(%)100.0024.03----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.64 0.55 -- -1.35
采矿业 906.09 5.21 -- 0.19
制造业 8,711.28 50.10 -- 2.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 426.37 2.45 -- 0.65
建筑业 201.87 1.16 -- -0.38
批发和零售业 34.52 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 422.89 2.43 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 687.09 3.95 -- -1.31
金融业 3,476.12 19.99 -- 12.60
房地产业 58.79 0.34 -- -1.14
租赁和商务服务业 130.08 0.75 -- -0.93
科学研究和技术服务业 203.78 1.17 -- -0.49
卫生和社会工作 23.17 0.13 -- -0.97
合计 15,377.69 88.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.67 613.32 3.53% -0.29 -5.32
600519 贵州茅台 0.40 550.87 3.17% -0.65 -0.16
601318 中国平安 6.41 438.44 2.52% 0.24 -4.59
601899 紫金矿业 10.42 359.18 2.07% 0.30 22.80
300308 中际旭创 0.58 353.80 2.03% 0.71 4.91
600036 招商银行 7.52 316.59 1.82% -0.05 -5.35
000333 美的集团 2.88 225.07 1.29% -0.24 -1.14
300502 新易盛 0.50 216.30 1.24% 新晋 -5.74
601166 兴业银行 10.00 210.60 1.21% 新晋 -12.78
002475 立讯精密 3.68 208.69 1.20% 新晋 -11.31
合计 -- 44.06 3,492.86 20.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 940.37 5.41 -0.13
合计 940.37 5.41 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.30 940.37 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.32
本期利润(万元) 0.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 17.78
期末基金份额净值(元) 1.6563