近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2019/08/16 | 5年1月 | 0.33 | 王琳,女,中国籍,15年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日,担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日,担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日,担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日,担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日,担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日,担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日,担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日,担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。 |
周峥奇 | 2024/08/02 | 1月14天 | 0.33 | 周峥奇,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2024年4月29日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5.59 | 7.32 | -- | -38.44 |
建筑业 | 0.24 | 0.32 | -- | -1.34 |
金融业 | 1.54 | 2.02 | -- | -3.33 |
房地产业 | 0.13 | 0.17 | -- | -2.31 |
文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.16 | -- | -1.65 |
合计 | 7.62 | 9.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 0.02 | 0.79 | 1.03% | 0.09 | 1.84 |
600521 | 华海药业 | 0.03 | 0.51 | 0.67% | 新晋 | -12.17 |
600161 | 天坛生物 | 0.02 | 0.49 | 0.64% | 新晋 | -14.21 |
600312 | 平高电气 | 0.02 | 0.39 | 0.51% | 新晋 | -4.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.01 | 0.38 | 0.50% | 新晋 | 2.49 |
002463 | 沪电股份 | 0.01 | 0.37 | 0.48% | 新晋 | 3.30 |
600837 | 海通证券 | 0.04 | 0.34 | 0.45% | 新晋 | 3.57 |
600036 | 招商银行 | 0.01 | 0.34 | 0.45% | -0.04 | -4.85 |
688428 | 诺诚健华 | 0.04 | 0.33 | 0.43% | 新晋 | 17.42 |
300406 | 九强生物 | 0.02 | 0.31 | 0.40% | 新晋 | -17.04 |
合计 | -- | 0.22 | 4.25 | 5.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.16 | 13.31 | 8.99 |
可转换债券 | 0.20 | 0.26 | -4.13 |
合计 | 10.35 | 13.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 0.10 | 10.16 | 13.31 |
127044 | 蒙娜转债 | 0.00 | 0.20 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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