基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.23 -5.81 26.65 8.59 41.97 -- --
基准收益率②% -3.25 -0.84 13.64 1.49 14.72 -- --
① — ② 0.02 -4.97 13.01 7.10 27.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 2年3月10天 68.85 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)39316294139
户均持有份额(万)38.9957.8933.6019.38
机构持有比例(%)83.5287.4259.0163.92
个人持有比例(%)16.4812.5840.9936.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,300.73 5.36 -- 0.56
制造业 36,350.37 59.00 -- 11.36
建筑业 48.03 0.08 -- -1.57
批发和零售业 48.31 0.08 -- -1.43
交通运输、仓储和邮政业 106.85 0.17 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2,070.98 3.36 -- -1.24
房地产业 43.98 0.07 -- -1.59
租赁和商务服务业 64.83 0.11 -- -1.50
科学研究和技术服务业 3.90 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1,005.34 1.63 -- 0.30
教育 42.66 0.07 -- -0.70
合计 43,085.98 69.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.16 3,487.16 5.66% 0.05 --
300750 宁德时代 8.26 3,318.04 5.39% 2.45 8.82
002475 立讯精密 55.97 2,757.08 4.47% -3.02 30.63
09633 农夫山泉 51.64 2,139.34 3.47% -1.21 --
09992 泡泡玛特 15.22 1,929.13 3.13% -2.08 --
300308 中际旭创 3.13 1,782.25 2.89% -2.19 28.01
002311 海大集团 33.39 1,663.16 2.70% 新晋 -4.79
002558 巨人网络 51.58 1,626.83 2.64% 新晋 -5.08
603619 中曼石油 38.49 1,322.90 2.15% 新晋 -18.56
300331 苏大维格 31.04 1,299.02 2.11% 新晋 29.44
合计 -- 296.88 21,324.91 34.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 933.98
本期利润(万元) -1,213.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0655
期末基金资产净值(万元) 27,378.64
期末基金份额净值(元) 1.416