基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 -- 2024年 --年 --年
净值增长率①% -3.50 10.68 -3.52 -- -- -- --
基准收益率②% -0.95 12.61 -0.48 -- -- -- --
① — ② -2.55 -1.93 -3.04 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 1年2月17天 10.06 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2024-122024-6----
持有人户数(户)94139----
户均持有份额(万)33.6019.38----
机构持有比例(%)59.0163.92----
个人持有比例(%)40.9936.08----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.28 0.34 -- -1.73
采矿业 160.58 3.34 -- -1.06
制造业 1,820.15 37.87 -- -8.33
建筑业 145.99 3.04 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 13.40 0.28 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 214.00 4.45 -- -0.82
科学研究和技术服务业 13.80 0.29 -- -1.24
教育 68.14 1.42 -- 0.54
合计 2,452.34 51.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 4.79 454.68 9.46% -0.43 -14.11
09633 农夫山泉 12.16 382.30 7.95% 新晋 --
000333 美的集团 4.99 375.35 7.81% 0.83 -1.45
00700 腾讯控股 0.93 360.71 7.51% -0.95 --
600970 中材国际 15.40 145.99 3.04% -0.99 -5.60
688608 恒玄科技 0.34 110.98 2.31% 新晋 10.16
00525 广深铁路股份 54.27 108.55 2.26% -1.33 --
002180 纳思达 3.26 91.83 1.91% 新晋 -21.55
01070 TCL电子 14.24 83.75 1.74% 新晋 --
00921 海信家电 3.62 82.33 1.71% 新晋 --
000921 海信家电 0.28 8.09 0.17% 新晋 -6.95
合计 -- 114.28 2,204.56 45.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.02 5.04 3.87
合计 242.02 5.04 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 2.20 221.71 4.61
019706 23国债13 0.20 20.31 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.85
本期利润(万元) -105.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0414
期末基金资产净值(万元) 3,255.71
期末基金份额净值(元) 1.0307