近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡松 | 2024/02/02 | 5月24天 | -7.24 | 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 273.88 | 2.61 | -- | -4.28 |
| 制造业 | 2,292.09 | 21.83 | -- | -23.93 |
| 建筑业 | 308.90 | 2.94 | -- | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.75 | 0.93 | -- | -2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.54 | 0.93 | -- | -3.02 |
| 房地产业 | 3.52 | 0.03 | -- | -2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.35 | 0.44 | -- | -1.08 |
| 合计 | 3,120.03 | 29.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 4.50 | 316.24 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 600970 | 中材国际 | 24.94 | 300.78 | 2.86% | 新晋 | -20.83 |
| 688036 | 传音控股 | 3.77 | 288.56 | 2.75% | 新晋 | -0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 4.15 | 267.68 | 2.55% | 新晋 | -8.56 |
| 01818 | 招金矿业 | 19.80 | 236.73 | 2.25% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 15.68 | 222.32 | 2.12% | 新晋 | -- |
| 002273 | 水晶光电 | 11.48 | 194.93 | 1.86% | 新晋 | 8.70 |
| 603345 | 安井食品 | 2.40 | 178.47 | 1.70% | 新晋 | 3.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9.27 | 129.32 | 1.23% | 新晋 | -3.37 |
| 603979 | 金诚信 | 2.24 | 113.19 | 1.08% | 新晋 | -24.44 |
| 合计 | -- | 98.23 | 2,248.22 | 21.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 304.68 | 2.90 | -- |
| 合计 | 304.68 | 2.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 3.00 | 304.68 | 2.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.66 |
| 本期利润(万元) | -67.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,599.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.965 |