近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.78 | -1.02 | -13.20 | 4.65 | -9.67 | -12.87 | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -- | -- |
① — ② | -9.46 | 1.86 | -11.60 | 6.34 | -6.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭凌志 | 2015/12/01 | 8年4月24天 | -30.13 | 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 835 | 913 | 372 | 195 | |
户均持有份额(万) | 2.50 | 5.51 | 1.74 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 87.44 | 96.44 | 86.50 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 12.56 | 3.56 | 13.50 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 31,696.79 | 77.63 | -- | 31.44 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.74 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.92 | 1.31 | -- | -3.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 32,234.61 | 78.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 13.02 | 3,978.91 | 9.74% | -0.21 | -2.50 |
688596 | 正帆科技 | 99.31 | 3,781.63 | 9.26% | -0.48 | -8.29 |
688012 | 中微公司 | 25.12 | 3,750.01 | 9.18% | -0.39 | -14.75 |
688037 | 芯源微 | 32.57 | 3,638.44 | 8.91% | -0.14 | -18.56 |
688072 | 拓荆科技 | 18.63 | 3,511.13 | 8.60% | -0.54 | -15.43 |
688120 | 华海清科 | 19.57 | 3,405.98 | 8.34% | -0.47 | -16.74 |
300567 | 精测电子 | 36.62 | 2,671.43 | 6.54% | 0.24 | -18.98 |
688019 | 安集科技 | 16.16 | 2,208.80 | 5.41% | 0.23 | -3.23 |
688981 | 中芯国际 | 38.58 | 1,684.59 | 4.13% | -5.39 | -9.64 |
002050 | 三花智控 | 20.40 | 484.09 | 1.19% | 新晋 | -10.70 |
合计 | -- | 319.98 | 29,115.01 | 71.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,276.83 | 3.13 | 2.00 |
合计 | 1,276.83 | 3.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 12.60 | 1276.83 | 3.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -86.29 |
本期利润(万元) | -653.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.7193 |
期末基金资产净值(万元) | 533.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.802 |