基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.51 0.46 -9.85 -7.72 -17.70 -20.86 4.72
基准收益率②% 14.31 -1.41 2.60 -6.28 -10.24 -18.92 -0.49
① — ② -7.80 1.87 -12.45 -1.44 -7.46 -1.94 5.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王阳 2021/09/07 3年4月8天 -39.92 王阳，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年11月13日起，担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起，担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起，担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日至2024年4月8日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任国泰产业精选混合型证券投资基金基金经理。
丁小丹 2024/06/14 7月1天 -5.10 丁小丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年7月7日至2023年9月1日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月30日至2023年9月7日任国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任国泰价值远见混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C基金总份额

国泰价值领航股票A国泰价值领航股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2431265529343229
户均持有份额(万)1.171.391.131.08
机构持有比例(%)0.0015.320.000.00
个人持有比例(%)100.0084.68100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,381.31 79.55 -- 18.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 400.14 0.87 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 610.04 1.33 -- -4.46
租赁和商务服务业 360.81 0.79 -- -0.78
科学研究和技术服务业 223.42 0.49 -- -1.41
卫生和社会工作 234.70 0.51 -- -1.69
合计 38,210.42 83.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.49 3,804.88 8.32% 新晋 --
300274 阳光电源 29.66 2,953.94 6.46% 新晋 -3.47
600885 宏发股份 69.18 2,251.87 4.92% -0.63 1.11
600312 平高电气 106.81 2,237.67 4.89% 0.77 -2.32
300415 伊之密 83.40 2,024.12 4.43% -0.43 -3.62
603766 隆鑫通用 230.03 1,819.54 3.98% 新晋 11.00
603337 杰克股份 60.94 1,713.63 3.75% -0.80 2.02
300373 扬杰科技 36.99 1,679.22 3.67% -0.82 -6.42
688100 威胜信息 34.22 1,512.39 3.31% 新晋 -5.59
600031 三一重工 78.36 1,479.44 3.24% 0.07 -4.66
合计 -- 739.08 21,476.70 46.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,136.59 4.67 --
合计 2,136.59 4.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 21.20 2136.59 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -242.05
本期利润(万元) 101.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0365
期末基金资产净值(万元) 1,774.85
期末基金份额净值(元) 0.6579