近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.05 | -7.94 | 0.05 | 0.05 | -29.38 | 22.13 | -- |
基准收益率②% | -5.63 | -13.00 | -4.87 | -1.78 | -22.71 | 24.60 | -- |
① — ② | 0.58 | 5.06 | 4.92 | 1.83 | -6.67 | -2.47 | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王阳 | 2019/08/15 | 4年7月12天 | -34.19 | 王阳,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月13日起,担任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月15日起,担任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月15日起,担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日起,担任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理。2023年4月4日任国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 19018 | 21590 | 19875 | 14564 | |
户均持有份额(万) | 3.20 | 2.91 | 3.42 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 85.05 | 86.56 | 87.54 | 20.51 | |
个人持有比例(%) | 14.95 | 13.44 | 12.46 | 79.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 506,229.93 | 86.84 | 1.32 | 25.60 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,806.06 | 7.34 | -0.88 | 0.69 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 5,378.46 | 0.92 | -0.92 | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 554,419.00 | 95.10 | -0.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 269.54 | 44,004.28 | 7.55% | 0.43 | 19.37 |
002050 | 三花智控 | 1,438.25 | 42,284.56 | 7.25% | 0.42 | -3.46 |
603179 | 新泉股份 | 798.70 | 40,502.24 | 6.95% | 0.16 | -1.45 |
300037 | 新宙邦 | 836.55 | 39,568.79 | 6.79% | 0.76 | -16.76 |
002068 | 黑猫股份 | 3,248.00 | 37,676.85 | 6.46% | 1.10 | 2.21 |
600885 | 宏发股份 | 1,330.20 | 36,766.61 | 6.31% | -0.08 | 0.66 |
603799 | 华友钴业 | 1,060.23 | 34,913.47 | 5.99% | -0.46 | 2.00 |
300496 | 中科创达 | 347.99 | 27,859.79 | 4.78% | 0.33 | -4.75 |
603786 | 科博达 | 338.57 | 24,160.05 | 4.14% | 新晋 | 1.87 |
603728 | 鸣志电器 | 361.68 | 23,816.77 | 4.09% | -0.50 | 18.73 |
合计 | -- | 10,029.71 | 351,553.41 | 60.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,212.85 |
本期利润(万元) | -6,156.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0974 |
期末基金资产净值(万元) | 117,904.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.916 |