近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.67 | 0.70 | 0.42 | 4.18 | -3.25 | -4.88 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 3.96 | 1.49 | 2.12 | 9.82 | 1.45 | -1.17 |
| ① — ② | -0.58 | -2.29 | -0.79 | -1.70 | -5.64 | -4.70 | -3.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证综合债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茅利伟 | 2024/05/29 | 10月11天 | 1.81 | 茅利伟，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 樊利安 | 2022/02/11 | 2024/05/29 | 2年3月18天 | -5.72 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 146 | 156 | 177 | 222 | |
| 户均持有份额(万) | 1.75 | 1.63 | 2.07 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 3.57 | 3.57 | 2.48 | 2.40 | |
| 个人持有比例(%) | 96.43 | 96.43 | 97.52 | 97.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102.66 | 2.15 | -- | -2.25 |
| 制造业 | 277.21 | 5.82 | -- | -40.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.31 | 2.36 | -- | -0.61 |
| 批发和零售业 | 27.36 | 0.57 | -- | -1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.54 | 0.54 | -- | -1.79 |
| 金融业 | 86.64 | 1.82 | -- | -5.01 |
| 合计 | 631.72 | 13.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 3.20 | 72.42 | 1.52% | 新晋 | 8.50 |
| 600642 | 申能股份 | 6.00 | 56.94 | 1.19% | 0.22 | 2.62 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.00 | 55.37 | 1.16% | 0.50 | 3.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.60 | 52.60 | 1.10% | 0.14 | -3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.86% | 新晋 | -30.25 |
| 601825 | 沪农商行 | 4.00 | 34.04 | 0.71% | 0.01 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 30.24 | 0.63% | 新晋 | -3.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.40 | 29.53 | 0.62% | 新晋 | -17.86 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.80 | 25.54 | 0.54% | 新晋 | -7.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.00 | 22.17 | 0.47% | 新晋 | -10.34 |
| 合计 | -- | 30.00 | 419.61 | 8.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 312.86 | 6.57 | -38.49 |
| 企业债券 | 1,423.73 | 29.88 | 14.43 |
| 可转换债券 | 16.54 | 0.35 | -- |
| 合计 | 1,753.13 | 36.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240792 | 24元禾K1 | 4.00 | 410.78 | 8.62 |
| 149647 | 21青城09 | 4.00 | 404.89 | 8.50 |
| 241663 | 24国租02 | 4.00 | 403.70 | 8.47 |
| 019749 | 24国债15 | 2.70 | 272.10 | 5.71 |
| 149888 | 22鲲鹏02 | 2.00 | 204.36 | 4.29 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.52 |
| 本期利润(万元) | 3.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 280.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1011 |
