近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.33 | 1.67 | 0.70 | 0.42 | -3.25 | -4.88 | -- |
基准收益率②% | 1.91 | 3.96 | 1.49 | 2.12 | 1.45 | -1.17 | -- |
① — ② | -0.58 | -2.29 | -0.79 | -1.70 | -4.70 | -3.71 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅利伟 | 2024/05/29 | 8月17天 | 2.95 | 茅利伟,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金,现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日,担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起,担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起,担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2022/02/11 | 2024/05/29 | 2年3月18天 | -5.72 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 156 | 177 | 222 | 271 | |
户均持有份额(万) | 1.63 | 2.07 | 1.71 | 1.75 | |
机构持有比例(%) | 3.57 | 2.48 | 2.40 | 1.92 | |
个人持有比例(%) | 96.43 | 97.52 | 97.60 | 98.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 102.66 | 2.15 | -- | -2.26 |
制造业 | 277.21 | 5.82 | -- | -40.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.31 | 2.36 | -- | -0.61 |
批发和零售业 | 27.36 | 0.57 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.54 | 0.54 | -- | -1.79 |
金融业 | 86.64 | 1.82 | -- | -5.01 |
合计 | 631.72 | 13.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 3.20 | 72.42 | 1.52% | 新晋 | 4.40 |
600642 | 申能股份 | 6.00 | 56.94 | 1.19% | 0.22 | -3.83 |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 55.37 | 1.16% | 0.50 | 3.88 |
600926 | 杭州银行 | 3.60 | 52.60 | 1.10% | 0.14 | 3.22 |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.86% | 新晋 | 14.89 |
601825 | 沪农商行 | 4.00 | 34.04 | 0.71% | 0.01 | 0.40 |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 30.24 | 0.63% | 新晋 | 4.57 |
300274 | 阳光电源 | 0.40 | 29.53 | 0.62% | 新晋 | -2.96 |
600233 | 圆通速递 | 1.80 | 25.54 | 0.54% | 新晋 | 4.91 |
603699 | 纽威股份 | 1.00 | 22.17 | 0.47% | 新晋 | 20.50 |
合计 | -- | 30.00 | 419.61 | 8.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 312.86 | 6.57 | -38.49 |
企业债券 | 1,423.73 | 29.88 | 14.43 |
可转换债券 | 16.54 | 0.35 | -- |
合计 | 1,753.13 | 36.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240792 | 24元禾K1 | 4.00 | 410.78 | 8.62 |
149647 | 21青城09 | 4.00 | 404.89 | 8.50 |
241663 | 24国租02 | 4.00 | 403.70 | 8.47 |
019749 | 24国债15 | 2.70 | 272.10 | 5.71 |
149888 | 22鲲鹏02 | 2.00 | 204.36 | 4.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.52 |
本期利润(万元) | 3.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 280.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1011 |