近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 8.38 | -0.78 | -3.03 | 26.56 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.40 | 3.52 | 3.68 | -3.04 | 16.45 | -- | -- |
| ① — ② | -1.91 | 4.86 | -4.46 | 0.01 | 10.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证中央企业综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张容赫 | 2023/06/07 | 2年7月24天 | 24.13 | 张容赫，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰启明回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C基金总份额
国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 452 | 685 | 35 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 10.58 | 9.49 | 33.82 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 88.96 | 86.71 | 96.23 | 99.16 | |
| 个人持有比例(%) | 11.04 | 13.29 | 3.77 | 0.84 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 144.18 | 2.48 | -- | -0.78 |
| 采矿业 | 185.40 | 3.19 | -- | -2.42 |
| 制造业 | 1,273.70 | 21.89 | -- | -37.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.70 | 2.16 | -- | 0.25 |
| 建筑业 | 179.30 | 3.08 | -- | 1.17 |
| 批发和零售业 | 169.46 | 2.91 | -- | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 698.10 | 12.00 | -- | 7.52 |
| 住宿和餐饮业 | 151.62 | 2.61 | -- | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.60 | 1.21 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 1,312.42 | 22.55 | -- | 12.33 |
| 房地产业 | 381.20 | 6.55 | -- | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 473.08 | 8.13 | -- | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63 | 0.08 | -- | -2.64 |
| 合计 | 5,169.39 | 88.84 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 5.00 | 473.08 | 8.13% | 2.66 | -2.38 |
| 600999 | 招商证券 | 20.00 | 332.80 | 5.72% | 0.49 | 2.11 |
| 600029 | 南方航空 | 40.00 | 320.40 | 5.51% | 1.81 | -6.93 |
| 601111 | 中国国航 | 30.00 | 281.10 | 4.83% | 1.20 | -8.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30.00 | 259.20 | 4.45% | -1.77 | 22.51 |
| 000166 | 申万宏源 | 40.00 | 210.80 | 3.62% | 新晋 | -4.44 |
| 600030 | 中信证券 | 7.00 | 200.97 | 3.45% | 新晋 | -3.09 |
| 601995 | 中金公司 | 5.50 | 192.50 | 3.31% | 新晋 | -2.25 |
| 600028 | 中国石化 | 30.00 | 185.40 | 3.19% | 新晋 | 8.39 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.00 | 177.66 | 3.05% | 新晋 | 11.52 |
| 合计 | -- | 214.50 | 2,633.91 | 45.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.95 |
| 本期利润(万元) | 0.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 446.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7727 |
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- 国泰国证有色金属行业指数C
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- 国泰佳益混合C
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- 国泰利优30天滚动持有短债C
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- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
- 国泰中证科创创业50ETF指数
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
- 国泰中证光伏产业ETF指数
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- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
- 国泰价值领航股票A
- 国泰价值领航股票C
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- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF指数
- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
- 国泰富时中国国企共赢ETF指数
- 港股通50ETF
- 影视ETF
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- 国泰景气优选混合C
- 国泰中证光伏产业ETF联接A
- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
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- 国泰科创板两年定开混合
- 国泰沪深300增强策略ETF指数
- 国泰民安增利债券A
- 国泰民安增利债券C
- 国泰民安增利债券D
- 国泰民安增利债券F
- 国泰优选领航一年持有混合(FOF)
- 国泰睿元一年定开债
- 国泰瑞鑫一年定开债
- 国泰价值优选混合(LOF)A
- 国泰价值优选混合(LOF)C
- 国泰中证基建ETF指数
- 国泰瑞丰纯债债券
- 国泰浩益混合A
- 国泰浩益混合C
- 国泰睿毅三年持有混合A
- 国泰睿毅三年持有混合C
- 国泰标普500ETF指数(QDII)
- 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF指数
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- 国泰中证港股通科技ETF联接C
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- 国泰国证疫苗与生物科技ETF指数
- 国泰瑞悦3个月持有债(FOF)
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- 国泰中证基建ETF联接C
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- 国泰利盈60天滚动持有中短债C
- 国泰标普500ETF联接(QDII)A
- 国泰标普500ETF联接(QDII)C
- 国泰中证内地运输主题ETF指数
- 国泰信瑞纯债债券
- 国泰利安中短债债券A
- 国泰利安中短债债券C
- 国泰利安中短债债券E
- 国泰利安中短债债券F
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接A
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF联接C
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- 国泰利享安益短债债券C
- 国泰利享安益短债债券F
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- 国泰民享稳健养老一年持有混合
- 国泰中证机床ETF联接A
- 国泰中证机床ETF联接C
- 国泰证绿色电力ETF指数
- 国泰安璟债券A
- 国泰安璟债券C
- 国泰悦益六个月持有混合A
- 国泰悦益六个月持有混合C
- 国泰中证1000增强策略ETF指数
- 国泰国证绿色电力ETF联接A
- 国泰国证绿色电力ETF联接C
- 国泰创新医疗混合A
- 国泰创新医疗混合C
- 国泰慧益一年持有期混合A
- 国泰慧益一年持有期混合C
- 国泰半导体材料设备ETF指数
- 国泰鑫鸿一年定开债
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
- 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
- 国泰中证内地运输ETF联接A
- 国泰中证内地运输ETF联接C
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接A
- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接A
- 国泰富时国企开放共赢ETF联接C
- 国泰中证2000ETF指数
- 国泰价值远见混合A
- 国泰价值远见混合C
- 国泰国证信息技术创新主题ETF
- 国泰中证全指集成电路ETF指数
- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF指数
- 国泰招享添利六个月持有混合A
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- 国泰招享添利六个月持有混合E
- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
- 国泰中证全指集成电路ETF联接C
- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
- 国泰中证油气产业ETF联接A
- 国泰中证油气产业ETF联接C
- 国泰金盛回报混合A
- 国泰金盛回报混合C
- 国泰致和混合A
- 国泰致和混合C
- 国泰利恒30天持有债券A
- 国泰利恒30天持有债券C
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- 国泰优质领航混合C
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- 国泰产业精选混合C
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- 国泰优质精选混合C
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- 国泰富时中国A股现金流聚焦ETF
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- 国泰合利6个月持有混合C
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- 国泰上证科创板综合ETF联接A
- 国泰上证科创板综合ETF联接C
- 国泰恒生A股电网设备ETF联接A
- 国泰恒生A股电网设备ETF联接C
- 国泰创业板50ETF联接A
- 国泰创业板50ETF联接C
- 国泰中证A500增强策略ETF
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接A
- 国泰A股自由现金流聚ETF联接C
- 国泰中债优选投资级信用债指数A
- 国泰中债优选投资级信用债指数C
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