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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.61 | 5.80 | -6.95 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.52 | 4.00 | -3.72 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.13 | 1.80 | -3.23 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证中央企业综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张容赫 | 2023/06/07 | 1年4月7天 | 9.84 | 张容赫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。2023年6月7日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C基金总份额
国泰央企改革股票A国泰央企改革股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35 | 4 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 33.82 | 1.79 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.23 | 99.16 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.77 | 0.84 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,368.24 | 54.53 | -- | -5.88 |
| 建筑业 | 350.20 | 3.00 | -- | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722.40 | 6.19 | -- | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.98 | 2.00 | -- | -3.22 |
| 金融业 | 2,451.85 | 21.00 | -- | 12.38 |
| 租赁和商务服务业 | 374.50 | 3.21 | -- | 2.11 |
| 合计 | 10,500.17 | 89.93 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 25.00 | 772.75 | 6.62% | 2.04 | 14.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 733.70 | 6.28% | 3.04 | 16.40 |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 640.20 | 5.48% | 新晋 | 28.44 |
| 600030 | 中信证券 | 35.00 | 638.05 | 5.46% | -0.01 | 49.09 |
| 601336 | 新华保险 | 18.00 | 540.54 | 4.63% | 0.38 | 53.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12.00 | 481.20 | 4.12% | 新晋 | 12.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 18.00 | 432.54 | 3.70% | 新晋 | 14.61 |
| 601888 | 中国中免 | 5.99 | 374.50 | 3.21% | -0.84 | 29.97 |
| 601111 | 中国国航 | 50.00 | 369.00 | 3.16% | 新晋 | 7.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.00 | 368.80 | 3.16% | -0.16 | 54.87 |
| 合计 | -- | 177.49 | 5,351.28 | 45.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.31 |
| 本期利润(万元) | -75.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,597.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3495 |
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- 国泰民安增利债券C
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- 国泰中证有色金属矿业ETF联接C
- 国泰中证香港国有企业ETF指数
- 国泰上证科创板100ETF指数
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- 国泰中证半导体材料ETF联接A
- 国泰中证半导体材料ETF联接C
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- 国泰上证科创板100ETF联接A
- 国泰上证科创板100ETF联接C
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- 国泰招享添利六个月持有混合C
- 国泰中证全指集成电路ETF联接A
- 国泰中证全指集成电路ETF联接C
- 国泰国证信息技术创新ETF联接A
- 国泰国证信息技术创新ETF联接C
- 国泰中证机器人ETF联接A
- 国泰中证机器人ETF联接C
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- 国泰中证香港内地国企ETF联接C
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- 国泰产业精选混合C
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- 国泰上证国有企业红利ETF
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- 国泰中证港股通高股息投资ETF
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- 国泰沪深300增强策略ETF联接C
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- 国泰优质精选混合C
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