基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.93 0.87 -0.85 -1.45 -2.13 -3.57 3.64
基准收益率②% 0.95 1.53 -0.74 -0.82 -0.69 -3.33 -0.01
① — ② 0.98 -0.66 -0.11 -0.63 -1.44 -0.24 3.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘嵩扬 2023/11/23 10月22天 3.48 刘嵩扬，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士，复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年7月3日起，担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起至2023年5月25日，担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日起，担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月10日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日至2024年1月16日，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2021/04/28 2023/11/23 2年6月25天 -2.22

国泰同益18个月持有混合A国泰同益18个月持有混合C基金总份额

国泰同益18个月持有混合A国泰同益18个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1144209263386
户均持有份额(万)30.7315.4512.6915.73
机构持有比例(%)2.3017.180.000.00
个人持有比例(%)97.7082.82100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,535.39 4.11 -1.05
金融债券 5,180.04 13.87 9.65
其中：政策性金融债 1,401.05 3.75 --
企业债券 13,134.87 35.16 2.77
中期票据 25,640.20 68.64 32.32
合计 45,490.51 121.78 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101540 21湖南发展MTN002 30.00 3106.37 8.32
102280858 22盛裕投资MTN002 30.00 3067.58 8.21
102101737 21武侯资本MTN002 20.00 2064.29 5.53
102101966 21平湖城投MTN003 20.00 2062.72 5.52
188313 21财资01 20.00 2058.30 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 315.84
本期利润(万元) 285.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 35,351.92
期末基金份额净值(元) 1.0056