近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.85 | -1.45 | -0.14 | 0.30 | -2.13 | -3.57 | 3.64 |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | 0.95 | -0.69 | -3.33 | -0.01 |
① — ② | -0.11 | -0.63 | -0.07 | -0.65 | -1.44 | -0.24 | 3.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘嵩扬 | 2023/11/23 | 4月28天 | 1.77 | 刘嵩扬,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员固定收益部投资经理。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2024年1月16日任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月18日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2021/04/28 | 2023/11/23 | 2年6月25天 | -2.22 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 209 | 263 | 386 | 657 | |
户均持有份额(万) | 15.45 | 12.69 | 15.73 | 20.55 | |
机构持有比例(%) | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 82.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 178.82 | 3.44 | 0.25 | -1.46 |
制造业 | 558.89 | 10.76 | -1.30 | -37.32 |
批发和零售业 | 14.53 | 0.28 | 新增 | -1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33.93 | 0.65 | 0.06 | -1.40 |
金融业 | 49.66 | 0.96 | 0.32 | -3.96 |
房地产业 | 25.78 | 0.50 | -0.20 | -2.02 |
科学研究和技术服务业 | 21.63 | 0.42 | 新增 | -1.17 |
合计 | 883.24 | 17.01 | -1.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000603 | 盛达资源 | 5.11 | 56.47 | 1.09% | -0.27 | 25.23 |
000333 | 美的集团 | 0.73 | 39.88 | 0.77% | 0.02 | 12.12 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.07 | 36.07 | 0.69% | -0.03 | 25.05 |
301035 | 润丰股份 | 0.52 | 36.05 | 0.69% | 0.01 | -22.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.52 | 0.66% | -0.01 | -3.69 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.39 | 33.48 | 0.64% | 0.00 | 31.74 |
605377 | 华旺科技 | 1.73 | 33.00 | 0.64% | -0.07 | 0.17 |
688036 | 传音控股 | 0.23 | 31.50 | 0.61% | -0.44 | 3.59 |
688531 | 日联科技 | 0.30 | 30.74 | 0.59% | -0.34 | -15.98 |
300373 | 扬杰科技 | 0.77 | 28.26 | 0.54% | 0.04 | -17.06 |
合计 | -- | 14.87 | 359.97 | 6.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,089.63 | 20.98 | 15.73 |
金融债券 | 100.47 | 1.93 | -- |
企业债券 | 1,038.33 | 19.99 | -36.27 |
可转换债券 | 133.04 | 2.56 | -- |
中期票据 | 311.46 | 6.00 | -9.23 |
合计 | 2,672.92 | 51.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 8.00 | 804.19 | 15.48 |
2180376 | 21赣城债 | 3.00 | 315.46 | 6.07 |
2123011 | 21仁和人寿01 | 2.90 | 309.15 | 5.95 |
2380184 | 23高淳慢城债01 | 3.00 | 306.14 | 5.89 |
019694 | 23国债01 | 2.80 | 285.44 | 5.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.89 |
本期利润(万元) | -20.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 3,159.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.9781 |