近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0134元 | 日增长率%： | 4.73 | 今年以来收益率%： | 1.07(排名:220/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.012元 | 日涨幅%： | 4.43 | 折溢价率%： | -0.14 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-18 | 资产净值(亿元)： | 16.85(2024-12-30) | 基金经理： | 艾小军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.61 | 2.61 | -0.25 | 4.07 | 9.15 | -- | 9.69 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.21 | -- | 12.06 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | 3.57 | 7.42 | -- | -- |
| ① — ② | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | -0.89 | -2.06 | -- | -2.37 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.87 | 0.54 | -0.65 | 0.49 | 1.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 297/398 | 361/382 | 67/376 | 355/382 | 106/368 | 63/342 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 1.66 | 1.83 | 1.73 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.48 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 4年10月26天 | 9.24 | 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陶然 | 2020/07/07 | 4年9月3天 | 9.01 | 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩哲昊 | 2016/12/22 | 2020/05/15 | 3年4月24天 | 11.21 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14338338 | 14619884 | 14378218 | 14434028 | |
| 户均持有份额(万) | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,892.49 | 0.33 | 0.11 |
| 其中：政策性金融债 | 40,810.08 | 0.30 | 0.19 |
| 企业债券 | 181,469.60 | 1.33 | 0.99 |
| 短期融资券 | 972,344.16 | 7.13 | 3.70 |
| 中期票据 | 44,929.72 | 0.33 | 0.07 |
| 同业存单 | 4,190,753.07 | 30.75 | 14.85 |
| 合计 | 5,434,389.05 | 39.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1500.00 | 149341.81 | 1.10 |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 1200.00 | 119103.09 | 0.87 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 1000.00 | 99594.45 | 0.73 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 1000.00 | 99252.69 | 0.73 |
| 112471252 | 24杭州银行CD247 | 1000.00 | 99243.93 | 0.73 |
| 112471863 | 24南京银行CD270 | 1000.00 | 99224.16 | 0.73 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 1000.00 | 99186.92 | 0.73 |
| 112485693 | 24湖南银行CD130 | 1000.00 | 99122.08 | 0.73 |
| 112472767 | 24广州农村商业银行CD171 | 1000.00 | 98720.05 | 0.72 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 900.00 | 89309.92 | 0.66 |
| 基金名称 | 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围及投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证半导体材料设备主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50,481.30 |
| 本期利润(万元) | 50,481.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,629,060.91 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
