近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 1.83 | 1.73 | 2.17 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.48 | 0.38 | 0.82 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶然 | 2020/07/07 | 3年9月18天 | 7.49 | 陶然先生,中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2021年6月22日任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国泰利安中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
丁士恒 | 2020/05/15 | 3年11月10天 | 7.72 | 丁士恒,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩哲昊 | 2016/12/22 | 2020/05/15 | 3年4月24天 | 11.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 363,315.94 | 2.56 | 0.55 |
其中:政策性金融债 | 276,626.44 | 1.95 | 0.15 |
企业债券 | 197,280.43 | 1.39 | 0.12 |
短期融资券 | 570,210.31 | 4.02 | -0.48 |
中期票据 | 88,039.10 | 0.62 | -0.01 |
同业存单 | 4,541,433.64 | 32.01 | -4.12 |
合计 | 5,760,279.42 | 40.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220214 | 22国开14 | 1620.00 | 162566.82 | 1.15 |
112321384 | 23渤海银行CD384 | 1000.00 | 99641.04 | 0.70 |
112403036 | 24农业银行CD036 | 1000.00 | 99572.18 | 0.70 |
112372344 | 23广州农村商业银行CD139 | 1000.00 | 99519.67 | 0.70 |
112372449 | 23广州农村商业银行CD140 | 1000.00 | 99508.79 | 0.70 |
112372518 | 23宁波银行CD226 | 1000.00 | 99501.36 | 0.70 |
112372575 | 23南京银行CD182 | 1000.00 | 99501.35 | 0.70 |
112372556 | 23杭州银行CD280 | 1000.00 | 99501.33 | 0.70 |
112313208 | 23浙商银行CD208 | 1000.00 | 99501.31 | 0.70 |
112420027 | 24广发银行CD027 | 1000.00 | 99247.09 | 0.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 67,312.29 |
本期利润(万元) | 67,312.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 14,186,721.91 |
期末基金份额净值(元) | -- |