近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.78 | -1.41 | -0.97 | 0.49 | -2.65 | -4.31 | -- |
基准收益率②% | -0.34 | -0.28 | 0.60 | 1.47 | 1.45 | -1.17 | -- |
① — ② | -0.44 | -1.13 | -1.57 | -0.98 | -4.10 | -3.14 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊利安 | 2022/02/11 | 2年2月5天 | -4.68 | 樊利安,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日至2024年1月30日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2020年5月22日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日至2019年12月5日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2019年12月5日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2020年5月22日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2020年8月21日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日至2020年6月5日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年10月16日任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年2月11日任国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日至2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 547 | 665 | 825 | 1067 | |
户均持有份额(万) | 9.84 | 9.75 | 22.77 | 21.84 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 52.89 | 42.63 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 47.11 | 57.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 184.68 | 2.98 | 0.59 | -1.92 |
制造业 | 522.04 | 8.43 | 1.29 | -39.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.99 | 0.42 | 新增 | -5.23 |
科学研究和技术服务业 | 28.52 | 0.46 | 新增 | -1.13 |
教育 | 45.17 | 0.73 | 新增 | -0.32 |
合计 | 806.40 | 13.02 | 2.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000603 | 盛达资源 | 6.39 | 70.61 | 1.14% | -0.22 | 40.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.78 | 0.84% | 0.04 | -2.61 |
000333 | 美的集团 | 0.94 | 51.35 | 0.83% | 0.06 | 3.51 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.88 | 45.59 | 0.74% | 0.02 | 15.18 |
002607 | 中公教育 | 11.07 | 45.17 | 0.73% | 新晋 | -13.76 |
605377 | 华旺科技 | 2.19 | 41.81 | 0.68% | -0.04 | 1.64 |
300373 | 扬杰科技 | 0.98 | 35.97 | 0.58% | 0.07 | -12.28 |
601233 | 桐昆股份 | 2.25 | 34.04 | 0.55% | 新晋 | 1.74 |
002475 | 立讯精密 | 0.96 | 33.07 | 0.53% | 新晋 | 0.75 |
002940 | 昂利康 | 1.47 | 31.94 | 0.52% | 新晋 | -8.59 |
合计 | -- | 30.16 | 441.33 | 7.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 356.80 | 5.76 | 0.51 |
企业债券 | 3,569.51 | 57.65 | 4.68 |
可转换债券 | 33.52 | 0.54 | -- |
中期票据 | 822.35 | 13.28 | 1.20 |
合计 | 4,782.17 | 77.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185339 | 22张科01 | 5.00 | 512.45 | 8.28 |
163445 | 20浦创01 | 5.00 | 511.78 | 8.27 |
155753 | 19南建02 | 5.00 | 511.75 | 8.27 |
149888 | 22鲲鹏02 | 5.00 | 511.30 | 8.26 |
149668 | 21徐工02 | 5.00 | 506.36 | 8.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.41 |
本期利润(万元) | -50.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 5,803.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0787 |