近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.117元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -1.02(排名:3039/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 茅利伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.52 | -0.80 | 0.59 | -1.02 | 2.76 | -0.36 | -0.43 | -2.37 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -8.59 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 4.99 | -0.03 | 2.81 | 3.91 | -1.77 | 3.88 | 1.58 | 6.22 |
| ① — ③ | 7.57 | 0.23 | 3.83 | 1.97 | 0.01 | 12.62 | 11.01 | -- |
| 同类排名 | 1019/8371 | 4340/8288 | 2541/8128 | 3039/8277 | 3699/7814 | 1642/6957 | 1784/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 1.76 | 0.83 | 0.56 | 4.62 | -2.65 | -4.31 |
| 基准收益率②% | 1.91 | 3.96 | 1.49 | 2.12 | 9.82 | 1.45 | -1.17 |
| ① — ② | -0.51 | -2.20 | -0.66 | -1.56 | -5.20 | -4.10 | -3.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证综合债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茅利伟 | 2024/05/29 | 10月11天 | 2.09 | 茅利伟，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 樊利安 | 2022/02/11 | 2024/05/29 | 2年3月18天 | -4.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 423 | 472 | 547 | 665 | |
| 户均持有份额(万) | 9.39 | 9.09 | 9.84 | 9.75 | |
| 机构持有比例(%) | 38.04 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 61.96 | 86.16 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102.66 | 2.15 | -- | -2.25 |
| 制造业 | 277.21 | 5.82 | -- | -40.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.31 | 2.36 | -- | -0.61 |
| 批发和零售业 | 27.36 | 0.57 | -- | -1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.54 | 0.54 | -- | -1.79 |
| 金融业 | 86.64 | 1.82 | -- | -5.01 |
| 合计 | 631.72 | 13.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 3.20 | 72.42 | 1.52% | 新晋 | 8.50 |
| 600642 | 申能股份 | 6.00 | 56.94 | 1.19% | 0.22 | 2.62 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.00 | 55.37 | 1.16% | 0.50 | 3.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.60 | 52.60 | 1.10% | 0.14 | -3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 40.76 | 0.86% | 新晋 | -30.25 |
| 601825 | 沪农商行 | 4.00 | 34.04 | 0.71% | 0.01 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 30.24 | 0.63% | 新晋 | -3.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.40 | 29.53 | 0.62% | 新晋 | -17.86 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.80 | 25.54 | 0.54% | 新晋 | -7.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.00 | 22.17 | 0.47% | 新晋 | -10.34 |
| 合计 | -- | 30.00 | 419.61 | 8.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 312.86 | 6.57 | -38.49 |
| 企业债券 | 1,423.73 | 29.88 | 14.43 |
| 可转换债券 | 16.54 | 0.35 | -- |
| 合计 | 1,753.13 | 36.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240792 | 24元禾K1 | 4.00 | 410.78 | 8.62 |
| 149647 | 21青城09 | 4.00 | 404.89 | 8.50 |
| 241663 | 24国租02 | 4.00 | 403.70 | 8.47 |
| 019749 | 24国债15 | 2.70 | 272.10 | 5.71 |
| 149888 | 22鲲鹏02 | 2.00 | 204.36 | 4.29 |
| 基金名称 | 国泰浩益混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009692)国泰浩益混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的0-45%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.82 |
| 本期利润(万元) | 68.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,484.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1285 |
